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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
博隆技术(603325) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,330.15 | 175,461.90 | 121,083.69 | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | 405.41 | 708.21 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,859.85 | 2,673.54 | 1,647.83 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 43,190.00 | 178,540.85 | 123,439.72 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,917.92 | 86,132.35 | 62,050.60 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,633.72 | 9,403.25 | 6,853.05 | -- | -- |
支付的各项税费 | 5,145.79 | 13,937.35 | 10,033.65 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.03 | 3,097.92 | 2,768.95 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 33,043.45 | 112,570.88 | 81,706.25 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,146.55 | 65,969.97 | 41,733.47 | 18,100.96 | -8,297.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,627.88 | 22,628.00 | 3,328.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 635.97 | 610.64 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.14 | 14.89 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,299.00 | 101.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,263.85 | 24,553.79 | 3,443.89 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,167.50 | 10,482.40 | 1,005.70 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 100,500.00 | 81,717.40 | 39,912.60 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | 878.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 104,987.50 | 93,077.80 | 40,918.30 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,723.65 | -68,524.01 | -37,474.41 | -20,066.48 | -9,651.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 113,126.78 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 516.09 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.08 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 113,129.86 | 516.09 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 416.51 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1.74 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,122.86 | 519.84 | 341.39 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,122.86 | 938.09 | 341.39 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110,007.01 | -422.00 | -341.39 | -172.86 | -47.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.74 | 249.74 | 48.01 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,259.17 | -2,726.30 | 3,965.68 | -1,882.02 | -17,967.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,689.61 | 35,415.92 | 35,415.92 | -- | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,948.78 | 32,689.61 | 39,381.59 | -- | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,747.94 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 567.41 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 599.78 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 333.21 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.93 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,633.04 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -151.91 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -262.53 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 56.96 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,473.16 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,177.15 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,651.79 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,969.97 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,689.61 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,415.92 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,726.30 | -- | -- | -- |
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