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| 盛剑科技(603324) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,324.96 | 57,811.95 | 23,440.16 | 137,054.77 | 69,148.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 24.41 | 272.24 | 545.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,541.07 | 2,128.82 | 731.29 | 9,474.40 | 7,118.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,866.03 | 59,940.76 | 24,195.86 | 146,801.41 | 76,812.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,657.41 | 56,930.93 | 32,155.65 | 95,255.57 | 71,106.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,590.64 | 14,072.07 | 5,794.46 | 22,267.37 | 15,639.96 |
| 支付的各项税费 | 7,526.23 | 6,364.00 | 4,660.08 | 7,266.76 | 6,544.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,013.46 | 8,296.14 | 6,614.89 | 21,988.96 | 14,096.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,787.73 | 85,663.14 | 49,225.09 | 146,778.65 | 107,387.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,921.71 | -25,722.38 | -25,029.23 | 22.75 | -30,574.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 46.03 | 46.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.82 | 145.00 | -- | 262.45 | 11.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.00 | 6.00 | -- | 100.00 | 206.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 297.82 | 151.00 | -- | 8,408.48 | 8,263.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,860.59 | 13,473.63 | 4,010.31 | 11,014.85 | 6,685.21 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.00 | 214.00 | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,568.59 | 15,187.63 | 4,210.31 | 19,014.85 | 14,685.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,270.77 | -15,036.63 | -4,210.31 | -10,606.37 | -6,421.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29.10 | 29.10 | -- | 1,624.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.10 | 29.10 | -- | 1,624.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,031.91 | 37,669.49 | 13,520.57 | 55,578.94 | 29,225.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,968.06 | -- | -- | 3,038.00 | 6,552.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,029.07 | 37,698.59 | 13,520.57 | 60,240.94 | 35,777.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,325.35 | 15,556.02 | 8,000.00 | 33,150.00 | 12,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,937.22 | 346.14 | 147.12 | 2,582.97 | 2,283.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,535.83 | 1,882.20 | 1,000.00 | 3,978.96 | 7,727.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,798.40 | 17,784.37 | 9,147.12 | 39,711.93 | 22,161.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,230.67 | 19,914.22 | 4,373.45 | 20,529.01 | 13,615.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.98 | 92.32 | -0.18 | 18.05 | 10.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,005.80 | -20,752.47 | -24,866.27 | 9,963.45 | -23,369.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,064.22 | 50,064.22 | 50,214.22 | 40,100.77 | 40,100.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,058.42 | 29,311.75 | 25,347.95 | 50,064.22 | 16,731.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,644.63 | -- | 16,542.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 60.81 | -- | 1,175.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,569.72 | -- | 2,717.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 200.26 | -- | 196.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 239.89 | -- | 266.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.57 | -- | 0.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 152.58 | -- | 48.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 546.95 | -- | 806.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -46.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,532.27 | -- | -1,058.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 271.06 | -- | 23.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,192.95 | -- | -31,334.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,133.94 | -- | -41,143.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,101.75 | -- | 45,521.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 670.10 | -- | 160.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,722.38 | -- | 22.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 970.79 | -- | 239.18 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,311.75 | -- | 50,064.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,064.22 | -- | 40,100.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,752.47 | -- | 9,963.45 | -- |
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