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| 扬州金泉(603307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,436.84 | 82,454.08 | 69,277.51 | 46,221.44 | 23,253.32 |
| 收到的税费返还 | 1,616.33 | 3,708.83 | 3,062.77 | 2,558.04 | 1,152.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 637.81 | 2,932.13 | 2,143.27 | 1,544.63 | 993.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,690.98 | 89,095.05 | 74,483.55 | 50,324.11 | 25,398.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,254.96 | 58,501.68 | 44,436.51 | 29,942.77 | 15,659.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,268.88 | 15,132.40 | 11,259.68 | 7,849.85 | 4,192.27 |
| 支付的各项税费 | 247.14 | 1,285.69 | 1,198.41 | 823.73 | 194.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 981.53 | 3,922.17 | 3,303.16 | 2,085.10 | 1,162.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,752.50 | 78,841.93 | 60,197.76 | 40,701.45 | 21,208.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,938.48 | 10,253.11 | 14,285.80 | 9,622.66 | 4,190.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,004.73 | 168,284.68 | 106,114.78 | 63,216.22 | 44,116.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 533.50 | 2,172.76 | 2,286.34 | 734.57 | 625.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 28.80 | 22.96 | 21.37 | 0.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124.63 | 378.94 | 251.52 | 251.52 | 143.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,663.23 | 170,865.18 | 108,675.59 | 64,223.67 | 44,885.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63.76 | 2,023.28 | 1,399.87 | 713.53 | 159.32 |
| 投资所支付的现金 | 51,837.79 | 175,057.71 | 115,040.26 | 60,088.71 | 44,188.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125.42 | 157.65 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,026.97 | 177,238.64 | 116,440.13 | 60,802.24 | 44,348.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,363.73 | -6,373.46 | -7,764.54 | 3,421.43 | 537.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 299.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 407.73 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 707.13 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,530.20 | 7,330.20 | 4,366.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 441.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 7,971.49 | 7,330.20 | 4,366.62 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -7,264.36 | -7,330.20 | -4,366.62 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -441.31 | -691.02 | -430.90 | -193.39 | 0.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,133.44 | -4,075.72 | -1,239.84 | 8,484.07 | 4,728.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,878.67 | 25,954.39 | 25,954.39 | 25,954.39 | 25,954.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,012.11 | 21,878.67 | 24,714.55 | 34,438.46 | 30,683.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,995.88 | -- | 7,240.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -65.62 | -- | 198.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,635.96 | -- | 1,329.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 167.43 | -- | 84.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 258.99 | -- | 122.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.55 | -- | 17.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 266.98 | -- | -576.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 535.41 | -- | -18.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,753.72 | -- | -1,223.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -61.15 | -- | -59.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,028.95 | -- | 495.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,368.05 | -- | 5,302.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,089.07 | -- | 722.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,550.08 | -- | -4,058.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,253.11 | -- | 9,622.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,878.67 | -- | 34,438.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,954.39 | -- | 25,954.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,075.72 | -- | 8,484.07 | -- |
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