报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,258.52 | 99,971.25 | 76,214.98 | 53,159.41 | 26,956.18 |
收到的税费返还 | 961.27 | 5,692.63 | 3,396.41 | 2,659.55 | 1,630.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.89 | 4,426.29 | 3,746.47 | 2,219.73 | 247.62 |
经营活动现金流入小计 | 23,343.68 | 110,090.17 | 83,357.86 | 58,038.69 | 28,834.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,887.63 | 63,352.20 | 42,618.58 | 29,455.20 | 20,203.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,744.46 | 11,642.17 | 7,619.01 | 5,718.31 | 2,914.94 |
支付的各项税费 | 760.50 | 3,788.20 | 2,826.91 | 989.83 | 1,145.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,099.68 | 3,424.83 | 3,301.99 | 1,756.72 | 335.23 |
经营活动现金流出小计 | 18,492.27 | 82,207.41 | 56,366.49 | 37,920.06 | 24,599.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,851.41 | 27,882.76 | 26,991.37 | 20,118.64 | 4,234.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5,688.84 | 31,900.00 | 2,500.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 19.98 | 58.70 | 9.48 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 29.90 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.56 | -- | 0.02 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,822.37 | 31,988.60 | 2,509.50 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 949.91 | 2,598.96 | 1,639.99 | 1,001.24 | 209.91 |
投资所支付的现金 | 13,858.48 | 52,989.45 | 18,112.86 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,840.88 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 184.50 | 53.52 | 0.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,808.39 | 62,613.79 | 19,806.37 | 1,001.27 | 209.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,986.01 | -30,625.19 | -17,296.87 | -1,001.27 | -209.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 41,211.16 | 41,211.16 | 41,211.16 | 41,211.16 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,890.00 | 10,110.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 3,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 406.53 | 5,449.02 | 3,502.00 | 3,502.00 | 4,209.17 |
筹资活动现金流入小计 | 3,296.53 | 56,770.18 | 49,993.16 | 49,993.16 | 48,720.33 |
偿还债务支付的现金 | -- | 6,290.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.11 | 2,529.93 | 2,455.16 | 2,434.03 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,767.12 | 3,491.70 | 3,491.70 | 3,491.70 |
筹资活动现金流出小计 | 53.11 | 12,587.06 | 9,246.86 | 9,225.73 | 3,491.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,243.42 | 44,183.13 | 40,746.30 | 40,767.44 | 45,228.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.62 | 1,280.42 | 2,918.16 | 2,854.78 | -417.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -733.57 | 42,721.13 | 53,358.96 | 62,739.59 | 48,835.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,995.83 | 38,274.70 | 49,740.97 | 38,274.70 | 38,274.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,262.26 | 80,995.83 | 103,099.93 | 101,014.29 | 87,110.12 |
附注 |
净利润 | -- | 23,077.55 | -- | 16,400.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 311.45 | -- | 58.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,515.58 | -- | 460.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 97.94 | -- | 27.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 209.47 | -- | 85.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.83 | -- | -33.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -229.05 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,822.54 | -- | -2,768.35 | -- |
投资损失 | -- | -1,349.40 | -- | -443.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -104.45 | -- | -38.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,550.87 | -- | 1,201.06 | -- |
存货的减少 | -- | -190.20 | -- | 7,852.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,945.03 | -- | 1,140.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,745.78 | -- | -3,823.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,882.76 | -- | 20,118.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 80,995.83 | -- | 101,014.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 38,274.70 | -- | 38,274.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,721.13 | -- | 62,739.59 | -- |