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苏盐井神(603299) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,088.03 | 321,866.82 | 145,385.51 | 500,801.33 | 475,807.57 |
收到的税费返还 | 631.56 | 587.39 | 461.03 | 5,002.85 | 1,862.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,874.69 | 20,254.59 | 14,422.03 | 21,349.16 | 39,892.30 |
经营活动现金流入小计 | 484,594.28 | 342,708.81 | 160,268.57 | 527,153.33 | 517,562.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,480.96 | 168,826.97 | 88,660.95 | 262,425.48 | 262,531.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,720.29 | 36,278.19 | 18,178.08 | 73,067.17 | 49,839.29 |
支付的各项税费 | 43,573.10 | 30,595.18 | 12,588.62 | 55,925.76 | 43,151.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,921.67 | 16,782.71 | 10,483.65 | 21,459.81 | 37,557.27 |
经营活动现金流出小计 | 350,696.03 | 252,483.04 | 129,911.31 | 412,878.22 | 393,079.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,898.25 | 90,225.77 | 30,357.26 | 114,275.11 | 124,483.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 141,000.00 | 96,000.00 | 45,000.00 | 145,000.00 | 87,322.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,030.20 | 741.27 | 329.34 | 1,524.79 | 1,027.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,942.99 | 1,774.59 | 7.60 | 3,069.15 | 3,163.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 807.00 | 922.77 | -- |
投资活动现金流入小计 | 144,973.19 | 98,515.87 | 46,143.94 | 150,516.72 | 91,513.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,221.96 | 20,079.34 | 11,081.78 | 36,819.40 | 39,017.36 |
投资所支付的现金 | 88,500.00 | 72,500.00 | 33,000.00 | 188,506.89 | 117,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 802.01 | 1,232.16 | -- |
投资活动现金流出小计 | 116,721.96 | 92,579.34 | 44,883.78 | 226,558.45 | 156,017.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,251.23 | 5,936.53 | 1,260.15 | -76,041.73 | -64,503.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 18,829.89 | 5,880.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,880.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 109,500.00 | 94,000.00 | 38,000.00 | 311,973.60 | 236,873.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,829.49 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 109,500.00 | 94,000.00 | 38,000.00 | 332,632.98 | 242,753.60 |
偿还债务支付的现金 | 115,400.00 | 88,900.00 | 16,050.00 | 229,437.22 | 125,328.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,452.16 | 30,338.48 | 1,337.78 | 17,490.15 | 13,048.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 130.95 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 439.47 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 146,852.16 | 119,238.48 | 17,387.78 | 247,366.84 | 138,376.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,352.16 | -25,238.48 | 20,612.22 | 85,266.14 | 104,376.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -556.93 | -476.15 | 34.21 | 103.46 | 456.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 124,240.39 | 70,447.67 | 52,263.84 | 123,602.97 | 164,812.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219,703.96 | 219,703.96 | 219,703.96 | 96,100.99 | 96,100.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 343,944.36 | 290,151.64 | 271,967.80 | 219,703.96 | 260,913.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,498.26 | -- | 82,141.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -310.36 | -- | 1,876.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,425.38 | -- | 40,612.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 986.18 | -- | 2,031.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 237.69 | -- | 658.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.42 | -- | -752.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31.22 | -- | 1,065.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 108.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 409.17 | -- | 5,813.91 | -- |
投资损失 | -- | -572.50 | -- | -1,547.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,688.08 | -- | -959.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 69.98 | -- |
存货的减少 | -- | 703.54 | -- | -194.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,000.00 | -- | -1,383.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,939.89 | -- | -16,602.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 722.52 | -- | 924.14 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 90,225.77 | -- | 114,275.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 290,151.64 | -- | 219,703.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 219,703.96 | -- | 96,100.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,447.67 | -- | 123,602.97 | -- |
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