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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
公牛集团(603195) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,351,928.15 | 904,103.09 | 429,756.80 | 1,564,138.83 | 1,187,845.51 |
收到的税费返还 | 849.75 | 551.27 | 280.32 | 2,558.30 | 2,198.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,868.44 | 26,747.66 | 13,995.06 | 37,003.55 | 20,614.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,389,646.34 | 931,402.02 | 444,032.19 | 1,603,700.69 | 1,210,657.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,247.75 | 375,942.62 | 166,251.36 | 818,160.76 | 643,335.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,080.92 | 109,620.22 | 59,866.42 | 190,246.94 | 145,354.79 |
支付的各项税费 | 130,104.10 | 83,685.62 | 43,438.08 | 178,354.93 | 137,279.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,176.10 | 64,252.14 | 30,559.93 | 111,146.62 | 86,574.65 |
经营活动现金流出小计 | 987,608.88 | 633,500.61 | 300,115.80 | 1,297,909.26 | 1,012,543.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 402,037.46 | 297,901.41 | 143,916.38 | 305,791.42 | 198,114.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 15,870.12 | 7,933.37 | 4,099.39 | 29,016.97 | 26,014.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 776.17 | 52.59 | 34.84 | 346.29 | 392.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 681,675.90 | 414,267.10 | 219,256.85 | 961,371.53 | 828,156.34 |
投资活动现金流入小计 | 698,322.20 | 422,253.07 | 223,391.08 | 990,734.79 | 854,564.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,649.50 | 33,959.82 | 19,817.17 | 101,882.41 | 82,748.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,910.75 | 1,965.85 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 864,550.98 | 498,279.00 | 276,730.00 | 1,061,550.00 | 794,080.00 |
投资活动现金流出小计 | 912,200.48 | 532,238.82 | 296,547.17 | 1,165,343.16 | 878,794.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -213,878.28 | -109,985.75 | -73,156.09 | -174,608.37 | -24,230.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,099.31 | 11,099.31 | -- | 9,470.35 | 9,470.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 124,897.21 | 76,897.21 | 38,500.00 | 168,500.00 | 167,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 135,996.52 | 87,996.52 | 38,500.00 | 177,970.35 | 176,970.35 |
偿还债务支付的现金 | 107,400.00 | 51,400.00 | 36,100.00 | 201,000.00 | 174,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200,457.52 | 199,736.37 | 752.56 | 147,851.15 | 146,945.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.91 | 666.11 | 196.70 | 23,664.77 | 23,631.03 |
筹资活动现金流出小计 | 308,994.43 | 251,802.48 | 37,049.26 | 372,515.92 | 345,476.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -172,997.91 | -163,805.96 | 1,450.74 | -194,545.57 | -168,506.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.66 | 182.65 | 17.75 | 625.19 | 553.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,343.92 | 24,292.36 | 72,228.78 | -62,737.33 | 5,931.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,534.32 | 192,534.32 | 192,534.32 | 255,271.65 | 255,271.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 207,878.24 | 216,826.67 | 264,763.10 | 192,534.32 | 261,202.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 182,042.75 | -- | 318,546.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 774.28 | -- | 1,150.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,815.55 | -- | 22,242.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,034.06 | -- | 2,049.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 230.08 | -- | 800.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.52 | -- | 313.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 84.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,432.91 | -- | -3,068.74 | -- |
投资损失 | -- | -8,050.90 | -- | -27,198.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,312.91 | -- | -2,702.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 936.25 | -- | 602.85 | -- |
存货的减少 | -- | 21,878.73 | -- | 10,054.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,424.05 | -- | -7,256.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 75,395.85 | -- | -22,031.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,868.32 | -- | 7,746.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 297,901.41 | -- | 305,791.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 216,826.67 | -- | 192,534.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 192,534.32 | -- | 255,271.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,292.36 | -- | -62,737.33 | -- |
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