万丰股份

- 603172

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
万丰股份(603172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,469.4831,141.4828,645.7316,007.947,546.06
收到的税费返还--0.300.300.30--
收到的其他与经营活动有关的现金228.721,362.211,010.79489.3519.76
经营活动现金流入小计3,698.2032,503.9929,656.8216,497.597,565.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,827.0320,476.1920,027.169,999.985,952.26
支付给职工以及为职工支付的现金2,207.696,004.564,820.653,611.612,292.88
支付的各项税费422.822,223.191,432.061,048.36211.04
支付的其他与经营活动有关的现金825.123,725.702,510.161,720.07660.43
经营活动现金流出小计5,282.6732,429.6528,790.0416,380.029,116.62
经营活动产生的现金流量净额-1,584.4774.34866.78117.57-1,550.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--53.7737.3637.3620.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--53.7737.3637.3620.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,892.324,506.263,755.623,015.022,275.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,400.009,900.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.002,500.007,454.003,000.00
投资活动现金流出小计4,892.3216,906.2616,155.6210,469.025,275.20
投资活动产生的现金流量净额-4,892.32-16,852.49-16,118.26-10,431.65-5,255.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--44,941.5344,941.5344,941.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,250.008,650.008,650.005,870.001,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,250.0053,591.5353,591.5350,811.531,400.00
偿还债务支付的现金1,400.001,118.751,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54.98313.90163.93105.8734.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------50.00
支付其他与筹资活动有关的现金--2,852.933,201.143,122.64211.45
筹资活动现金流出小计1,454.984,285.584,365.063,228.51245.88
筹资活动产生的现金流量净额-204.9849,305.9549,226.4647,583.021,154.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.9994.6292.0133.79-47.53
五、现金及现金等价物净增加额-6,647.7832,622.4234,067.0037,302.71-5,699.39
加:期初现金及现金等价物余额45,867.1713,244.7613,244.7613,244.7613,244.72
六、期末现金及现金等价物余额39,219.4045,867.1747,311.7550,547.477,545.33
附注
净利润--4,093.60--2,594.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--251.94--358.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,482.84--1,219.47--
无形资产摊销--116.59--14.90--
长期待摊费用摊销--66.53--29.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.57------
固定资产报废损失--8.53--9.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--232.05--82.49--
投资损失--4.80------
递延所得税资产减少--0.61--2.20--
递延所得税负债增加---114.42---33.21--
存货的减少---3,279.04---297.38--
经营性应收项目的减少---4,349.67--819.12--
经营性应付项目的增加---176.76---4,892.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---73.04--85.88--
经营活动产生现金流量净额--74.34--117.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,867.17--50,547.47--
现金的期初余额--13,244.76--13,244.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,622.42--37,302.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶