福达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福达股份(603166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,959.81109,520.2575,292.6831,847.78111,966.80
收到的税费返还2,317.85920.88530.660.40694.24
收到的其他与经营活动有关的现金4,152.083,141.491,829.694,264.1113,451.04
经营活动现金流入小计111,429.74113,582.6277,653.0436,112.29126,112.08
购买商品、接受劳务支付的现金56,515.7660,385.1736,139.4720,645.6858,032.85
支付给职工以及为职工支付的现金21,857.7216,521.0311,233.235,831.8220,324.31
支付的各项税费7,031.495,323.903,725.621,470.948,067.78
支付的其他与经营活动有关的现金5,960.192,470.441,411.232,026.662,323.27
经营活动现金流出小计91,365.1784,700.5452,509.5429,975.1188,748.20
经营活动产生的现金流量净额20,064.5728,882.0825,143.496,137.1837,363.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------7,000.00
取得投资收益所收到的现金--------19.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额584.7348.9548.7836.48125.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金835.64769.50730.71635.02993.97
投资活动现金流入小计1,420.36818.45779.48671.498,138.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,643.5525,083.5917,665.6110,575.4319,497.40
投资所支付的现金--------9,237.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,643.5525,083.5917,665.6110,575.4328,735.36
投资活动产生的现金流量净额-33,223.18-24,265.14-16,886.12-9,903.94-20,596.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,589.4639,300.0036,300.0020,000.0053,790.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计56,589.4639,300.0036,300.0020,000.0053,790.00
偿还债务支付的现金38,790.0033,800.0028,490.0012,990.0053,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,986.567,279.546,883.58267.3633,546.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,096.843,631.722,716.51----
筹资活动现金流出小计51,873.3944,711.2638,090.0813,257.3686,646.45
筹资活动产生的现金流量净额4,716.07-5,411.26-1,790.086,742.64-32,856.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.24-------19.22
五、现金及现金等价物净增加额-8,457.79-794.326,467.282,975.88-16,108.21
加:期初现金及现金等价物余额9,909.349,909.349,909.349,909.3426,017.56
六、期末现金及现金等价物余额1,451.569,115.0216,376.6312,885.239,909.34
附注
净利润10,353.36--5,073.51--6,559.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备548.02--263.49--826.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,704.31--8,343.02--16,474.40
无形资产摊销665.53--339.95--539.35
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60.78---4.64---0.87
固定资产报废损失28.97--51.10--1.38
公允价值变动损失0.81---0.84--6.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,554.14--781.52--488.00
投资损失371.11--263.77--676.76
递延所得税资产减少-745.94---53.73---842.50
递延所得税负债增加----------
存货的减少-198.13---3,124.92--3,560.47
经营性应收项目的减少-13,594.53---668.63--24,744.85
经营性应付项目的增加4,030.39--13,866.70---15,263.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-365.35------103.80
经营活动产生现金流量净额20,064.57--25,143.49--37,363.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,451.56--16,376.63--9,909.34
现金的期初余额9,909.34--9,909.34--26,017.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,457.79--6,467.28---16,108.21
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