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| 福达股份(603166) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,567.10 | 117,436.09 | 66,567.09 | 163,429.23 | 125,976.93 |
| 收到的税费返还 | 513.58 | 6.70 | -- | 719.70 | 716.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 764.34 | 371.34 | 286.25 | 3,357.58 | 1,283.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,845.01 | 117,814.13 | 66,853.34 | 167,506.50 | 127,976.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,425.40 | 66,156.51 | 32,843.50 | 85,300.01 | 70,809.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,677.03 | 15,515.07 | 8,657.13 | 25,856.15 | 18,283.30 |
| 支付的各项税费 | 5,843.96 | 4,705.81 | 2,023.17 | 5,890.75 | 4,017.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,641.86 | 3,155.56 | 3,453.02 | 3,161.11 | 3,749.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,588.26 | 89,532.96 | 46,976.82 | 120,208.02 | 96,859.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,256.75 | 28,281.17 | 19,876.52 | 47,298.48 | 31,117.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,896.92 | 4,896.92 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | 0.21 | 0.21 | 155.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.77 | 69.25 | 45.57 | 308.64 | 151.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,018.75 | 4,966.37 | 45.78 | 464.25 | 151.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,935.09 | 34,287.46 | 18,185.28 | 55,135.10 | 28,796.08 |
| 投资所支付的现金 | 5,220.47 | 1,811.25 | 1,811.25 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,155.56 | 36,098.71 | 19,996.53 | 55,135.10 | 28,796.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,136.81 | -31,132.34 | -19,950.75 | -54,670.85 | -28,644.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,139.87 | 53,137.60 | 27,962.36 | 78,052.64 | 56,297.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,139.87 | 53,137.60 | 27,962.36 | 79,672.64 | 57,917.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,355.00 | 41,865.00 | 23,695.00 | 49,280.00 | 39,270.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,230.32 | 7,502.45 | 548.40 | 13,205.06 | 12,713.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,022.55 | 5,011.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,585.32 | 49,367.45 | 24,243.40 | 67,507.61 | 56,994.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,554.55 | 3,770.15 | 3,718.96 | 12,165.03 | 923.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.47 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 674.49 | 918.99 | 3,644.73 | 4,793.12 | 3,396.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,244.68 | 6,244.68 | 6,244.68 | 1,451.56 | 1,451.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,919.17 | 7,163.67 | 9,889.41 | 6,244.68 | 4,848.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,619.40 | -- | 18,528.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 412.09 | -- | 1,054.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,598.58 | -- | 18,166.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 329.52 | -- | 796.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.00 | -- | -5.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 172.98 | -- | 41.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -6.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 585.69 | -- | 1,836.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,083.86 | -- | 65.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 480.29 | -- | -869.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,249.83 | -- | -1,933.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,253.77 | -- | -23,001.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,485.17 | -- | 31,973.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 282.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,281.17 | -- | 47,298.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,163.67 | -- | 6,244.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,244.68 | -- | 1,451.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 918.99 | -- | 4,793.12 | -- |
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