福达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
福达股份(603166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,976.9375,234.9929,616.99104,959.81109,520.25
收到的税费返还716.45702.89571.562,317.85920.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,283.271,785.55269.034,152.083,141.49
经营活动现金流入小计127,976.6577,723.4330,457.59111,429.74113,582.62
购买商品、接受劳务支付的现金70,809.2445,743.4716,056.8056,515.7660,385.17
支付给职工以及为职工支付的现金18,283.3011,896.845,968.3421,857.7216,521.03
支付的各项税费4,017.252,919.831,215.657,031.495,323.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,749.321,562.342,689.435,960.192,470.44
经营活动现金流出小计96,859.1162,122.4825,930.2291,365.1784,700.54
经营活动产生的现金流量净额31,117.5315,600.944,527.3720,064.5728,882.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------584.7348.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金151.93111.5216.22835.64769.50
投资活动现金流入小计151.93111.5216.221,420.36818.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,796.0816,894.334,846.1534,643.5525,083.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,796.0816,894.334,846.1534,643.5525,083.59
投资活动产生的现金流量净额-28,644.14-16,782.81-4,829.93-33,223.18-24,265.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,620.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,297.9542,829.5430,142.0556,589.4639,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,917.9542,829.5430,142.0556,589.4639,300.00
偿还债务支付的现金39,270.0029,010.0015,000.0038,790.0033,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,713.335,957.925,506.237,986.567,279.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,011.275,011.273,993.675,096.843,631.72
筹资活动现金流出小计56,994.6139,979.2024,499.9051,873.3944,711.26
筹资活动产生的现金流量净额923.352,850.345,642.154,716.07-5,411.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------15.24--
五、现金及现金等价物净增加额3,396.741,668.475,339.59-8,457.79-794.32
加:期初现金及现金等价物余额1,451.561,451.561,451.569,909.349,909.34
六、期末现金及现金等价物余额4,848.303,120.036,791.151,451.569,115.02
附注
净利润--7,354.98--10,353.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--357.16--548.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,573.47--16,704.31--
无形资产摊销--385.28--665.53--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00---60.78--
固定资产报废损失--1.01--28.97--
公允价值变动损失--1.13--0.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,058.48--1,554.14--
投资损失---72.92--371.11--
递延所得税资产减少---387.13---745.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---338.71---198.13--
经营性应收项目的减少---1,498.52---13,594.53--
经营性应付项目的增加---36.47--4,030.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------365.35--
经营活动产生现金流量净额--15,600.94--20,064.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,120.03--1,451.56--
现金的期初余额--1,451.56--9,909.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,668.47---8,457.79--
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