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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
康惠制药(603139) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,319.21 | 26,081.15 | 11,128.84 | 49,202.69 | 37,056.09 |
收到的税费返还 | 117.08 | 3.92 | -- | 2,544.37 | 2,542.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,537.31 | 850.21 | 1,112.57 | 3,066.19 | 4,107.87 |
经营活动现金流入小计 | 42,973.60 | 26,935.28 | 12,241.41 | 54,813.26 | 43,706.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,245.99 | 22,402.86 | 6,303.92 | 28,825.39 | 21,613.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,384.11 | 3,385.66 | 1,586.09 | 6,980.32 | 4,931.60 |
支付的各项税费 | 2,487.93 | 1,725.35 | 785.54 | 1,333.32 | 889.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,778.27 | 7,402.33 | 4,337.30 | 12,630.81 | 11,574.79 |
经营活动现金流出小计 | 52,896.30 | 34,916.20 | 13,012.85 | 49,769.84 | 39,009.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,922.70 | -7,980.92 | -771.44 | 5,043.42 | 4,696.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,939.01 | 1,731.50 | 300.00 | 39,470.00 | 34,210.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 366.25 | 362.72 | 0.53 | 467.25 | 465.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.50 | 31.50 | 13.50 | 14.16 | 14.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,534.36 | 2,534.36 | -- | 465.36 | 142.44 |
投资活动现金流入小计 | 4,871.12 | 4,660.08 | 314.03 | 40,416.77 | 34,832.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,914.72 | 4,265.18 | 3,322.25 | 13,813.25 | 14,015.67 |
投资所支付的现金 | 2,238.01 | 2,238.01 | 6,389.53 | 30,728.00 | 25,468.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 215.40 | 0.40 |
投资活动现金流出小计 | 8,152.73 | 6,503.19 | 9,711.78 | 44,756.65 | 39,484.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,281.61 | -1,843.12 | -9,397.75 | -4,339.89 | -4,651.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8.19 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.19 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,875.55 | 27,508.98 | 17,659.98 | 20,089.65 | 18,717.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.47 | -- | 101.06 | 4,536.68 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,889.20 | 27,508.98 | 17,761.04 | 24,626.33 | 18,717.35 |
偿还债务支付的现金 | 15,206.39 | 12,927.14 | 7,299.29 | 16,935.66 | 9,090.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,707.74 | 1,948.98 | 585.55 | 3,226.19 | 2,261.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 192.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.42 | 40.24 | 9.21 | 3,705.39 | 505.00 |
筹资活动现金流出小计 | 18,049.55 | 14,916.35 | 7,894.05 | 23,867.24 | 11,856.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,839.65 | 12,592.63 | 9,866.99 | 759.09 | 6,860.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -364.66 | 2,768.59 | -302.20 | 1,462.62 | 6,905.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,627.28 | 20,627.28 | 20,614.80 | 19,164.66 | 19,164.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,262.62 | 23,395.87 | 20,312.61 | 20,627.28 | 26,070.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 892.79 | -- | -7,678.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -215.18 | -- | 6,685.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,271.46 | -- | 1,988.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 334.58 | -- | 545.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48.79 | -- | 97.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.22 | -- | 2.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 665.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2.87 | -- | -450.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 412.48 | -- | 1,318.40 | -- |
投资损失 | -- | 126.98 | -- | 703.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 49.46 | -- | -847.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42.56 | -- | -49.94 | -- |
存货的减少 | -- | -2,744.88 | -- | -708.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,863.25 | -- | -2,683.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,021.67 | -- | 4,477.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,980.92 | -- | 5,043.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,395.87 | -- | 20,627.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,627.28 | -- | 19,164.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,768.59 | -- | 1,462.62 | -- |
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