- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
恒尚节能(603137) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,016.54 | 198,500.64 | 134,247.61 | 93,658.42 | 59,474.70 |
收到的税费返还 | -- | 1.44 | 0.44 | 0.44 | 2.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 497.22 | 631.62 | 1,973.67 | 901.12 | 1,400.24 |
经营活动现金流入小计 | 64,513.76 | 199,133.70 | 136,221.71 | 94,559.97 | 60,877.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,311.69 | 170,302.10 | 123,891.99 | 82,693.92 | 64,198.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,897.39 | 12,198.27 | 9,379.07 | 5,825.31 | 3,222.44 |
支付的各项税费 | 1,570.67 | 5,401.99 | 4,197.29 | 3,066.54 | 1,902.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 811.70 | 3,192.10 | 3,637.46 | 9,189.23 | 7,202.81 |
经营活动现金流出小计 | 68,591.45 | 191,094.45 | 141,105.81 | 100,774.99 | 76,526.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,077.69 | 8,039.25 | -4,884.10 | -6,215.02 | -15,649.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 481.02 | 27.07 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,481.02 | 2,032.38 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,189.79 | 2,886.22 | 3,077.00 | 2,181.67 | 1,841.14 |
投资所支付的现金 | 15,000.00 | 27,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,189.79 | 29,886.22 | 28,077.00 | 27,181.67 | 1,841.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,291.23 | -27,853.84 | -28,071.00 | -27,175.67 | -1,835.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 47,928.08 | 47,928.08 | 47,928.08 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,089.00 | 61,905.20 | 52,864.00 | 40,951.00 | 17,589.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,089.00 | 109,833.28 | 100,792.08 | 88,879.08 | 17,589.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,563.00 | 74,917.80 | 72,250.80 | 50,668.80 | 19,281.26 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 382.57 | 2,121.11 | 1,776.18 | 1,265.27 | 576.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,077.37 | 1,905.80 | 1,435.80 | 60.50 |
筹资活动现金流出小计 | 10,945.57 | 79,116.27 | 75,932.77 | 53,369.86 | 19,918.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,856.57 | 30,717.00 | 24,859.31 | 35,509.22 | -2,329.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,643.02 | 10,902.41 | -8,095.78 | 2,118.52 | -19,814.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,166.08 | 24,263.66 | 24,263.66 | 24,263.66 | 24,263.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,523.05 | 35,166.08 | 16,167.88 | 26,382.19 | 4,449.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,719.65 | -- | 7,077.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,178.54 | -- | -924.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,366.88 | -- | 795.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 92.61 | -- | 46.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27.72 | -- | 153.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 40.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40.97 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -379.82 | -- | -61.36 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,300.46 | -- | 1,277.22 | -- |
投资损失 | -- | 443.49 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -178.79 | -- | 138.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21.36 | -- | 9.20 | -- |
存货的减少 | -- | 1,031.29 | -- | -1,385.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,083.61 | -- | -6,450.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,221.08 | -- | -6,931.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,039.25 | -- | -6,215.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,166.08 | -- | 26,382.19 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,263.66 | -- | 24,263.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,902.41 | -- | 2,118.52 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |