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| 神驰机电(603109) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,349.85 | 228,075.24 | 174,954.68 | 125,345.06 | 66,010.43 |
| 收到的税费返还 | 4,231.68 | 18,759.17 | 13,978.02 | 8,485.29 | 4,144.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,977.84 | 3,518.30 | 14,207.95 | 2,253.43 | 929.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,559.36 | 250,352.71 | 203,140.64 | 136,083.78 | 71,084.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,176.18 | 172,413.25 | 143,252.91 | 106,943.90 | 51,656.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,896.77 | 30,180.45 | 23,319.84 | 17,133.07 | 9,277.09 |
| 支付的各项税费 | 1,455.91 | 14,376.94 | 10,482.53 | 7,165.83 | 3,530.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,606.81 | 16,627.33 | 16,604.59 | 15,874.01 | 7,374.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,135.68 | 233,597.97 | 193,659.87 | 147,116.81 | 71,837.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,576.32 | 16,754.74 | 9,480.78 | -11,033.03 | -753.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,424.63 | 37,000.00 | 19,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.62 | 508.47 | 230.16 | 85.34 | 3.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.11 | 56.79 | 31.05 | 2.63 | 0.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,051.01 | -- | -- | 109.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,718.36 | 47,616.27 | 19,261.20 | 9,087.96 | 113.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,839.66 | 18,821.31 | 9,742.09 | 6,626.79 | 1,714.41 |
| 投资所支付的现金 | 11,604.80 | 61,000.00 | 44,000.00 | 34,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,591.49 | 5,591.49 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,906.88 | 6.88 | 6.88 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,444.46 | 81,728.19 | 59,340.46 | 46,225.16 | 26,714.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,726.10 | -34,111.92 | -40,079.26 | -37,137.20 | -26,601.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 47,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,837.67 | 52,275.47 | 37,660.27 | 33,752.12 | 15,624.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,837.67 | 99,775.47 | 75,160.27 | 71,252.12 | 29,624.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 177.45 | 47,300.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | 3,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 623.39 | 7,329.32 | 6,997.78 | 6,777.04 | 189.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,390.27 | 59,543.58 | 39,134.23 | 24,566.58 | 8,787.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,191.11 | 114,172.91 | 83,432.01 | 68,643.62 | 12,876.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,646.56 | -14,397.44 | -8,271.73 | 2,608.50 | 16,747.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.96 | 679.13 | 364.68 | 347.49 | -514.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,873.82 | -31,075.49 | -38,505.54 | -45,214.23 | -11,121.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,739.75 | 92,815.24 | 92,815.24 | 92,815.24 | 90,114.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,865.92 | 61,739.75 | 54,309.70 | 47,601.01 | 78,992.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,614.45 | -- | 13,153.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,934.31 | -- | 668.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,489.88 | -- | 2,114.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,086.59 | -- | 560.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 788.32 | -- | 103.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,252.26 | -- | 5.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.44 | -- | 24.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 167.16 | -- | -243.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,113.28 | -- | -320.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -501.59 | -- | -341.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -226.55 | -- | -553.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.15 | -- | -33.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,087.13 | -- | -2,544.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,282.79 | -- | -33,947.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,170.74 | -- | 8,742.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 397.04 | -- | 283.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,754.74 | -- | -11,033.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,739.75 | -- | 47,601.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,815.24 | -- | 92,815.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,075.49 | -- | -45,214.23 | -- |
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