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| 神驰机电(603109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,767.76 | 261,734.46 | 201,013.62 | 122,297.99 | 58,843.13 |
| 收到的税费返还 | 5,317.40 | 15,513.42 | 14,666.90 | 10,023.18 | 4,181.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 627.42 | 3,840.30 | 5,103.98 | 4,399.38 | 1,988.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,712.58 | 281,088.18 | 220,784.50 | 136,720.55 | 65,013.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,479.96 | 200,732.82 | 161,758.73 | 111,045.19 | 48,819.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,534.53 | 39,308.95 | 29,435.00 | 20,698.81 | 12,061.25 |
| 支付的各项税费 | 1,524.02 | 6,552.31 | 4,916.59 | 3,043.74 | 1,325.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,568.14 | 17,713.49 | 15,305.01 | 12,270.56 | 8,676.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,106.65 | 264,307.56 | 211,415.32 | 147,058.31 | 70,882.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,394.07 | 16,780.62 | 9,369.17 | -10,337.76 | -5,869.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,971.38 | 6,671.39 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 409.17 | 268.98 | 56.30 | 12.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.97 | 281.46 | 14.16 | 13.96 | 3.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,353.58 | -- | 164.90 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,145.30 | 88,995.00 | 58,000.00 | 27,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,513.84 | 106,657.02 | 65,119.42 | 29,570.26 | 12,515.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,131.10 | 22,859.37 | 14,730.04 | 7,933.80 | 4,778.03 |
| 投资所支付的现金 | 299.64 | 17,300.00 | 17,300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 88,742.93 | 59,000.00 | 27,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,430.74 | 128,902.30 | 91,030.04 | 34,933.80 | 14,778.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,916.90 | -22,245.28 | -25,910.62 | -5,363.54 | -2,262.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,078.04 | 51,264.85 | 38,565.97 | 22,338.26 | 7,866.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,493.66 | 18,493.66 | 5,968.53 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,078.04 | 69,758.51 | 57,059.63 | 28,306.79 | 7,866.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,209.61 | 36,415.86 | 21,499.27 | 11,399.27 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91.65 | 7,032.20 | 6,980.34 | 6,564.97 | 206.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 23,720.31 | 23,290.40 | 9,790.40 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,801.26 | 67,168.37 | 51,770.01 | 27,754.63 | 1,306.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,723.22 | 2,590.14 | 5,289.62 | 552.16 | 6,559.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,324.14 | 727.71 | 989.41 | 632.49 | 646.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,358.32 | -2,146.81 | -10,262.42 | -14,516.65 | -925.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,628.60 | 65,775.40 | 65,775.40 | 65,775.40 | 65,775.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,270.27 | 63,628.60 | 55,512.99 | 51,258.75 | 64,849.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,377.79 | -- | 11,766.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 546.70 | -- | -123.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,090.80 | -- | 2,903.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,214.05 | -- | 601.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,269.38 | -- | 369.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.53 | -- | -7.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 108.17 | -- | 39.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 885.37 | -- | 341.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 752.02 | -- | 474.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -941.15 | -- | -56.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -457.28 | -- | -508.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -68.05 | -- | -57.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,271.14 | -- | -9,346.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 757.50 | -- | -8,069.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,702.60 | -- | -9,882.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,780.62 | -- | -10,337.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,628.60 | -- | 51,258.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,775.40 | -- | 65,775.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,146.81 | -- | -14,516.65 | -- |
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