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| 圣达生物(603079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,896.68 | 70,126.96 | 55,001.64 | 34,955.48 | 16,769.39 |
| 收到的税费返还 | 682.51 | 2,798.91 | 2,216.05 | 1,691.03 | 620.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 476.90 | 1,665.88 | 1,897.11 | 1,104.66 | 633.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,056.08 | 74,591.75 | 59,114.80 | 37,751.16 | 18,023.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,236.15 | 48,415.66 | 40,673.20 | 27,925.21 | 16,540.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,362.53 | 12,533.91 | 10,109.99 | 7,703.62 | 4,810.29 |
| 支付的各项税费 | 1,299.89 | 3,795.58 | 3,078.93 | 2,168.74 | 827.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,936.21 | 3,404.46 | 3,716.30 | 2,280.78 | 822.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,834.78 | 68,149.60 | 57,578.41 | 40,078.34 | 23,001.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -778.70 | 6,442.15 | 1,536.38 | -2,327.18 | -4,977.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | 3,200.00 | 2,200.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.12 | 5.81 | 103.94 | 74.05 | 29.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.59 | 73.01 | 53.58 | 20.33 | 2.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,371.71 | 3,278.83 | 2,357.52 | 2,094.37 | 31.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,628.75 | 24,592.74 | 16,487.83 | 8,972.05 | 4,753.14 |
| 投资所支付的现金 | 6,200.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 286.76 | 271.96 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51.20 | 89.71 | 89.71 | 51.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,828.75 | 27,430.70 | 17,349.49 | 9,561.76 | 5,804.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,457.03 | -24,151.88 | -14,991.97 | -7,467.39 | -5,772.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | 23,790.00 | 17,800.00 | 12,700.00 | 4,760.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,700.00 | 23,790.00 | 17,800.00 | 12,700.00 | 4,760.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 3,240.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.48 | 1,418.70 | 1,175.11 | 1,123.24 | 39.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,311.44 | 1,433.26 | 706.55 | 543.07 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,356.91 | 6,091.95 | 4,881.66 | 4,666.31 | 3,039.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,343.09 | 17,698.05 | 12,918.34 | 8,033.69 | 1,720.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.44 | 262.87 | 244.13 | 112.21 | -39.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,859.20 | 251.19 | -293.12 | -1,648.67 | -9,068.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,586.75 | 30,335.57 | 30,335.57 | 30,335.57 | 35,071.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,727.55 | 30,586.75 | 30,042.45 | 28,686.90 | 26,002.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,420.17 | -- | -604.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,080.95 | -- | 527.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,556.92 | -- | 3,246.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 648.72 | -- | 332.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 530.93 | -- | 203.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.22 | -- | -30.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 160.68 | -- | 106.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -1.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -106.30 | -- | -150.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -40.65 | -- | -67.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 446.61 | -- | 292.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -415.12 | -- | -67.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,337.58 | -- | 2,642.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,649.23 | -- | -7,734.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,440.68 | -- | -1,219.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 101.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,442.15 | -- | -2,327.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,586.75 | -- | 28,686.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,335.57 | -- | 30,335.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 251.19 | -- | -1,648.67 | -- |
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