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圣达生物(603079) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,173.57 | 17,896.68 | 70,126.96 | 55,001.64 | 34,955.48 |
收到的税费返还 | 1,209.37 | 682.51 | 2,798.91 | 2,216.05 | 1,691.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,211.00 | 476.90 | 1,665.88 | 1,897.11 | 1,104.66 |
经营活动现金流入小计 | 38,593.94 | 19,056.08 | 74,591.75 | 59,114.80 | 37,751.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,874.23 | 12,236.15 | 48,415.66 | 40,673.20 | 27,925.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,330.72 | 4,362.53 | 12,533.91 | 10,109.99 | 7,703.62 |
支付的各项税费 | 1,709.92 | 1,299.89 | 3,795.58 | 3,078.93 | 2,168.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,516.85 | 1,936.21 | 3,404.46 | 3,716.30 | 2,280.78 |
经营活动现金流出小计 | 37,431.72 | 19,834.78 | 68,149.60 | 57,578.41 | 40,078.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,162.22 | -778.70 | 6,442.15 | 1,536.38 | -2,327.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 2,200.00 | 3,200.00 | 2,200.00 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 292.99 | 169.12 | 5.81 | 103.94 | 74.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.85 | 2.59 | 73.01 | 53.58 | 20.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,795.84 | 2,371.71 | 3,278.83 | 2,357.52 | 2,094.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,151.77 | 4,628.75 | 24,592.74 | 16,487.83 | 8,972.05 |
投资所支付的现金 | 4,200.00 | 6,200.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 286.76 | 271.96 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 51.20 | 89.71 | 89.71 |
投资活动现金流出小计 | 13,351.77 | 10,828.75 | 27,430.70 | 17,349.49 | 9,561.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,555.93 | -8,457.03 | -24,151.88 | -14,991.97 | -7,467.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 5,700.00 | 23,790.00 | 17,800.00 | 12,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 5,700.00 | 23,790.00 | 17,800.00 | 12,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,390.00 | 1,000.00 | 3,240.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,454.14 | 45.48 | 1,418.70 | 1,175.11 | 1,123.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,351.31 | 1,311.44 | 1,433.26 | 706.55 | 543.07 |
筹资活动现金流出小计 | 12,195.45 | 2,356.91 | 6,091.95 | 4,881.66 | 4,666.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,195.45 | 3,343.09 | 17,698.05 | 12,918.34 | 8,033.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289.09 | 33.44 | 262.87 | 244.13 | 112.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,300.08 | -5,859.20 | 251.19 | -293.12 | -1,648.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,586.75 | 30,586.75 | 30,335.57 | 30,335.57 | 30,335.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,286.68 | 24,727.55 | 30,586.75 | 30,042.45 | 28,686.90 |
附注 | |||||
净利润 | 1,947.82 | -- | -5,420.17 | -- | -604.98 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 591.16 | -- | 5,080.95 | -- | 527.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,280.73 | -- | 6,556.92 | -- | 3,246.65 |
无形资产摊销 | 342.96 | -- | 648.72 | -- | 332.95 |
长期待摊费用摊销 | 258.48 | -- | 530.93 | -- | 203.31 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -20.22 | -- | -30.17 |
固定资产报废损失 | -1.41 | -- | 160.68 | -- | 106.99 |
公允价值变动损失 | -0.11 | -- | -0.01 | -- | -1.75 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -803.90 | -- | -106.30 | -- | -150.24 |
投资损失 | -292.99 | -- | -40.65 | -- | -67.73 |
递延所得税资产减少 | 55.81 | -- | 446.61 | -- | 292.15 |
递延所得税负债增加 | -123.26 | -- | -415.12 | -- | -67.00 |
存货的减少 | 3.38 | -- | 2,337.58 | -- | 2,642.98 |
经营性应收项目的减少 | 2,420.02 | -- | 3,649.23 | -- | -7,734.69 |
经营性应付项目的增加 | -6,950.64 | -- | -7,440.68 | -- | -1,219.33 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 101.94 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,162.22 | -- | 6,442.15 | -- | -2,327.18 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,286.68 | -- | 30,586.75 | -- | 28,686.90 |
现金的期初余额 | 30,586.75 | -- | 30,335.57 | -- | 30,335.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,300.08 | -- | 251.19 | -- | -1,648.67 |
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