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| 振华股份(603067) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,246.98 | 244,999.49 | 156,283.84 | 100,863.18 | 49,391.84 |
| 收到的税费返还 | -- | 228.66 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,265.43 | 3,267.68 | 4,079.55 | 2,515.13 | 2,545.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,512.41 | 248,495.84 | 160,363.39 | 103,378.30 | 51,937.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,785.20 | 139,233.02 | 85,746.20 | 45,696.30 | 33,241.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,737.11 | 38,165.47 | 27,513.21 | 20,049.80 | 12,694.74 |
| 支付的各项税费 | 5,581.79 | 16,310.40 | 13,256.39 | 9,291.44 | 5,877.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,468.84 | 21,444.28 | 18,048.59 | 11,557.11 | 5,856.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,572.94 | 215,153.18 | 144,564.38 | 86,594.64 | 57,670.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,060.53 | 33,342.66 | 15,799.01 | 16,783.66 | -5,732.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,540.00 | 130.00 | 95.00 | 95.00 | 30.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 427.19 | 35.00 | 4,148.84 | 35.00 | 35.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.08 | 681.06 | 570.52 | 435.62 | 329.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,103.27 | 856.28 | 4,814.36 | 565.62 | 394.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,998.58 | 28,430.50 | 22,164.27 | 12,727.20 | 5,357.68 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 5,400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,419.77 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,998.58 | 37,250.27 | 22,564.27 | 13,127.20 | 5,357.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,895.32 | -36,393.99 | -17,749.91 | -12,561.59 | -4,962.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 118.00 | 40,272.02 | 38.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 118.00 | -- | 38.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,945.00 | 67,303.02 | 16,111.27 | 13,109.00 | 7,609.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,945.00 | 67,421.02 | 56,383.29 | 13,147.00 | 7,609.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,173.85 | 28,689.05 | 21,795.05 | 7,145.96 | 2,420.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 589.70 | 12,050.35 | 17,366.13 | 10,718.98 | 688.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,886.19 | 6,492.67 | 3,643.95 | 1,563.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,763.54 | 47,625.59 | 45,653.85 | 21,508.89 | 4,672.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,181.46 | 19,795.43 | 10,729.44 | -8,361.89 | 2,936.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.39 | 488.54 | 36.08 | 133.24 | 18.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,532.01 | 17,232.64 | 8,814.62 | -4,006.58 | -7,740.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,053.62 | 24,820.98 | 24,820.98 | 24,820.98 | 24,820.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,521.61 | 42,053.62 | 33,635.60 | 20,814.40 | 17,080.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,173.92 | -- | 24,210.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 387.59 | -- | 237.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,286.99 | -- | 9,510.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,236.24 | -- | 612.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 479.04 | -- | 240.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.69 | -- | -0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 796.03 | -- | 350.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 992.08 | -- | 443.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,808.87 | -- | 1,607.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -45.16 | -- | -18.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7.29 | -- | 16.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 440.20 | -- | -171.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,754.94 | -- | -3,717.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,380.49 | -- | -7,478.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,016.51 | -- | -9,388.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 254.14 | -- | 251.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,342.66 | -- | 16,783.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,053.62 | -- | 20,814.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,820.98 | -- | 24,820.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,232.64 | -- | -4,006.58 | -- |
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