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| 振华股份(603067) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,391.84 | 232,431.89 | 172,061.72 | 107,510.87 | 45,844.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,545.96 | 6,291.06 | 6,402.67 | 3,932.72 | 1,637.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,937.81 | 238,722.95 | 178,464.39 | 111,443.59 | 47,482.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,241.86 | 123,818.70 | 104,800.58 | 65,205.39 | 22,893.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,694.74 | 35,618.11 | 26,032.52 | 18,792.64 | 11,828.73 |
| 支付的各项税费 | 5,877.27 | 18,593.95 | 12,371.58 | 7,326.24 | 2,035.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,856.26 | 21,060.82 | 16,262.87 | 11,686.14 | 6,773.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,670.12 | 199,091.58 | 159,467.55 | 103,010.41 | 43,530.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,732.32 | 39,631.36 | 18,996.84 | 8,433.18 | 3,951.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.00 | 194.35 | 42.80 | 42.80 | 42.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.73 | 205.28 | 112.46 | 93.70 | 51.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 34.77 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 394.73 | 2,509.40 | 2,230.26 | 2,211.50 | 2,169.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,357.68 | 29,266.21 | 23,440.51 | 18,579.41 | 15,182.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | 664.00 | 600.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.50 | 21.19 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,357.68 | 29,930.21 | 24,050.01 | 19,000.61 | 15,582.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,962.95 | -27,420.82 | -21,819.75 | -16,789.11 | -13,412.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,362.00 | 610.00 | 450.00 | 160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,362.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,609.00 | 57,973.54 | 51,973.54 | 44,108.49 | 3,570.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,609.00 | 60,335.61 | 52,583.54 | 44,558.49 | 3,730.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,420.19 | 60,037.53 | 47,706.00 | 28,706.00 | 6,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 688.84 | 13,687.56 | 13,086.71 | 12,231.47 | 737.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,563.34 | 431.75 | 27.27 | 17.83 | 9.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,672.37 | 74,156.84 | 60,819.98 | 40,955.30 | 7,446.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,936.63 | -13,821.23 | -8,236.44 | 3,603.20 | -3,716.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.07 | 43.94 | 107.19 | 138.29 | -17.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,740.57 | -1,566.74 | -10,952.15 | -4,614.44 | -13,195.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,820.98 | 26,387.72 | 26,387.72 | 26,387.72 | 26,387.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,080.41 | 24,820.98 | 15,435.57 | 21,773.28 | 13,192.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,236.04 | -- | 19,338.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 651.52 | -- | 395.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,335.92 | -- | 9,176.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,123.64 | -- | 522.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 457.99 | -- | 228.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.25 | -- | -10.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,486.79 | -- | 414.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 836.16 | -- | 351.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,483.34 | -- | 1,583.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -270.71 | -- | -38.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -373.48 | -- | -138.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 554.09 | -- | -75.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,215.42 | -- | -13,251.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,963.19 | -- | -5,038.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,607.66 | -- | -5,733.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 919.06 | -- | 663.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,631.36 | -- | 8,433.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,820.98 | -- | 21,773.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,387.72 | -- | 26,387.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,566.74 | -- | -4,614.44 | -- |
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