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| 振华股份(603067) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,766.61 | 310,142.98 | 191,226.88 | 114,409.86 | 52,246.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,316.32 | 1,316.32 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,311.88 | 4,564.80 | 3,121.05 | 2,694.32 | 2,265.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,078.49 | 316,024.10 | 195,664.25 | 117,104.18 | 54,512.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,519.61 | 196,940.11 | 123,684.94 | 68,374.22 | 27,785.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,865.55 | 41,495.86 | 31,598.53 | 21,811.36 | 13,737.11 |
| 支付的各项税费 | 8,205.37 | 19,365.97 | 14,241.75 | 10,848.54 | 5,581.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,089.33 | 25,272.35 | 22,933.05 | 15,756.12 | 8,468.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,679.86 | 283,074.29 | 192,458.26 | 116,790.24 | 55,572.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,601.37 | 32,949.81 | 3,205.99 | 313.94 | -1,060.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | 21,715.13 | 21,540.00 | 21,540.00 | 7,540.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.50 | 537.05 | 462.92 | 462.92 | 427.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.16 | 13,614.76 | 331.00 | 262.72 | 136.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,302.66 | 35,866.93 | 22,333.92 | 22,265.65 | 8,103.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,514.52 | 41,053.56 | 15,710.06 | 13,464.45 | 4,998.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,084.65 | 2,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,514.52 | 76,738.21 | 32,310.06 | 28,064.45 | 14,998.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,211.87 | -40,871.28 | -9,976.14 | -5,798.81 | -6,895.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,445.00 | 42,895.00 | 24,095.00 | 11,945.00 | 12,945.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,445.00 | 42,895.00 | 24,095.00 | 11,945.00 | 12,945.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,908.90 | 37,710.80 | 18,642.80 | 14,249.90 | 10,173.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 590.92 | 12,065.81 | 11,473.04 | 10,805.98 | 589.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.86 | 2,967.46 | 72.00 | 47.76 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,576.68 | 52,744.07 | 30,187.84 | 25,103.64 | 10,763.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,868.32 | -9,849.07 | -6,092.84 | -13,158.64 | 2,181.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.60 | 204.46 | 287.95 | 323.44 | 242.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 846.48 | -17,566.08 | -12,575.03 | -18,320.07 | -5,532.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,487.54 | 42,053.62 | 42,053.62 | 42,053.62 | 42,053.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,334.02 | 24,487.54 | 29,478.58 | 23,733.55 | 36,521.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,644.94 | -- | 29,694.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,026.66 | -- | 28.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,101.04 | -- | 10,992.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,269.70 | -- | 623.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 345.93 | -- | 187.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.60 | -- | -4.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,792.88 | -- | 1,181.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,241.68 | -- | 608.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,655.71 | -- | 1,520.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -480.17 | -- | -451.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -546.38 | -- | -359.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -94.57 | -- | 2,083.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,597.10 | -- | -1,880.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,349.85 | -- | -28,070.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,382.72 | -- | -15,983.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -15,541.20 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,949.81 | -- | 313.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,487.54 | -- | 23,733.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,053.62 | -- | 42,053.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,566.08 | -- | -18,320.07 | -- |
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