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| 倍加洁(603059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,253.34 | 106,295.64 | 75,646.99 | 48,816.05 | 21,328.95 |
| 收到的税费返还 | 1,107.81 | 3,766.46 | 2,720.41 | 1,828.26 | 726.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 454.09 | 1,524.99 | 1,501.61 | 890.94 | 127.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,815.24 | 111,587.09 | 79,869.01 | 51,535.24 | 22,182.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,096.15 | 61,931.89 | 44,588.49 | 28,936.85 | 13,977.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,683.17 | 22,453.53 | 16,854.41 | 11,558.83 | 5,151.99 |
| 支付的各项税费 | 656.03 | 3,331.01 | 2,632.18 | 1,972.41 | 928.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,579.35 | 8,419.70 | 6,421.79 | 3,827.14 | 2,006.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,014.70 | 96,136.13 | 70,496.87 | 46,295.22 | 22,064.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,800.54 | 15,450.96 | 9,372.14 | 5,240.02 | 118.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,846.88 | 36,402.02 | 29,398.22 | 26,027.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 196.08 | 118.15 | 123.54 | 7.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.99 | 58.31 | 11.97 | 6.50 | 6.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.99 | 18,101.28 | 36,532.13 | 29,528.27 | 26,041.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,359.71 | 3,338.90 | 2,968.17 | 1,749.11 | 1,194.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 64,172.81 | 43,252.82 | 34,252.82 | 31,182.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 132.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,359.71 | 67,644.67 | 46,221.00 | 36,001.93 | 32,377.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,357.72 | -49,543.39 | -9,688.87 | -6,473.67 | -6,335.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 919.97 | 613.85 | 248.35 | 105.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,140.17 | 52,234.00 | 40,305.00 | 27,125.00 | 10,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,140.17 | 53,153.97 | 40,918.85 | 27,373.35 | 10,605.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,540.00 | 23,035.00 | 11,635.00 | 10,450.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 342.21 | 2,723.02 | 1,245.81 | 970.66 | 122.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,882.21 | 25,758.02 | 12,880.81 | 11,420.66 | 5,122.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,257.96 | 27,395.95 | 28,038.04 | 15,952.70 | 5,482.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 700.78 | -6,696.48 | 27,721.32 | 14,719.05 | -734.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,646.88 | 11,343.36 | 11,343.36 | 11,343.36 | 11,343.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,347.67 | 4,646.88 | 39,064.68 | 26,062.41 | 10,608.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,251.38 | -- | 3,656.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,327.18 | -- | -46.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,332.62 | -- | 3,144.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 268.82 | -- | 119.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,470.80 | -- | 800.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31.43 | -- | -2.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,347.66 | -- | -322.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 943.92 | -- | 310.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -962.27 | -- | -264.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,103.19 | -- | 234.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,428.71 | -- | 305.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,779.18 | -- | -32.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,540.80 | -- | -662.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,334.01 | -- | -2,162.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -219.93 | -- | 122.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,450.96 | -- | 5,240.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,646.88 | -- | 26,062.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,343.36 | -- | 11,343.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,696.48 | -- | 14,719.05 | -- |
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