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| 台华新材(603055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,802.88 | 331,597.96 | 245,689.94 | 142,364.82 | 64,070.67 |
| 收到的税费返还 | 5,579.40 | 20,356.49 | 19,734.18 | 3,638.87 | 681.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,407.60 | 22,333.67 | 19,449.54 | 13,778.31 | 6,570.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,789.88 | 374,288.12 | 284,873.67 | 159,782.00 | 71,322.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,641.52 | 257,312.73 | 187,401.81 | 104,567.56 | 56,464.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,223.36 | 61,981.69 | 44,752.90 | 28,923.09 | 14,397.38 |
| 支付的各项税费 | 4,628.21 | 17,657.78 | 14,438.13 | 10,405.32 | 3,526.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,795.26 | 6,995.26 | 5,266.24 | 4,520.66 | 2,370.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,288.35 | 343,947.46 | 251,859.08 | 148,416.62 | 76,758.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,498.47 | 30,340.65 | 33,014.59 | 11,365.38 | -5,436.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,720.00 | 14,535.00 | 43,910.71 | 25,660.00 | 7,930.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.71 | 460.65 | 185.61 | 126.91 | 41.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.84 | 383.53 | 47.37 | 49.33 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 337.96 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,179.50 | 15,379.18 | 44,143.69 | 25,836.23 | 7,971.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,057.22 | 177,203.94 | 129,122.87 | 79,030.53 | 37,342.29 |
| 投资所支付的现金 | 9,720.00 | 8,535.00 | 47,424.75 | 26,660.00 | 12,930.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,152.31 | 2,641.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,929.53 | 188,380.62 | 176,547.62 | 105,690.53 | 50,272.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,750.02 | -173,001.44 | -132,403.93 | -79,854.30 | -42,301.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,481.44 | 276,045.42 | 164,390.94 | 127,575.30 | 72,148.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,481.44 | 276,045.42 | 164,390.94 | 127,575.30 | 72,148.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,976.38 | 92,795.90 | 39,551.55 | 36,431.55 | 18,368.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,986.20 | 17,108.21 | 14,596.38 | 5,980.63 | 1,479.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,201.31 | 8,232.26 | 1,753.35 | 1,647.53 | 25.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,163.89 | 118,136.37 | 55,901.28 | 44,059.71 | 19,874.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,317.55 | 157,909.05 | 108,489.66 | 83,515.59 | 52,274.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.21 | 142.90 | -132.40 | 68.27 | -108.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,178.26 | 15,391.17 | 8,967.92 | 15,094.94 | 4,428.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,137.20 | 33,746.03 | 33,746.03 | 33,746.03 | 33,746.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,315.46 | 49,137.20 | 42,713.95 | 48,840.97 | 38,174.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,888.45 | -- | 18,291.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,273.35 | -- | 4,692.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,574.16 | -- | 15,998.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 895.35 | -- | 443.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 784.28 | -- | 366.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 123.50 | -- | 1.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,572.22 | -- | 3,147.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,463.31 | -- | 2,674.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 220.63 | -- | -146.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,623.27 | -- | -1,428.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -117.19 | -- | -82.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -46,614.42 | -- | -15,568.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -98,605.62 | -- | -58,089.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 77,325.65 | -- | 40,647.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9.96 | -- | 83.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,340.65 | -- | 11,365.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,137.20 | -- | 48,840.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,746.03 | -- | 33,746.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,391.17 | -- | 15,094.94 | -- |
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