赛福天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赛福天(603028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,530.9031,281.0212,183.9253,842.7051,978.05
收到的税费返还215.15212.3299.94302.70249.53
收到的其他与经营活动有关的现金56.91975.59283.43756.59571.85
经营活动现金流入小计50,802.9632,468.9312,567.2954,901.9852,799.43
购买商品、接受劳务支付的现金30,713.4619,790.746,609.5641,721.6043,859.22
支付给职工以及为职工支付的现金6,936.634,915.232,644.728,751.636,278.35
支付的各项税费2,462.221,769.24453.982,869.002,210.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,184.162,074.05827.773,629.582,705.76
经营活动现金流出小计43,296.4728,549.2610,536.0356,971.8155,053.48
经营活动产生的现金流量净额7,506.493,919.672,031.26-2,069.83-2,254.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,874.692,864.5617.38303.075.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,874.692,864.5617.38303.075.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,164.93978.87285.911,061.723,076.22
投资所支付的现金3,000.003,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,164.933,978.87285.911,061.723,076.22
投资活动产生的现金流量净额-1,290.24-1,114.31-268.53-758.65-3,071.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,737.5616,737.5616,737.5620,849.9820,849.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,300.622,299.62280.001,820.3010,842.94
筹资活动现金流入小计20,038.1819,037.1817,017.5622,670.2831,692.92
偿还债务支付的现金22,894.3419,394.3414,894.3415,143.2514,143.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金955.58371.24193.951,544.871,213.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,932.763,193.04797.853,314.3611,783.22
筹资活动现金流出小计27,782.6722,958.6115,886.1320,002.4927,139.55
筹资活动产生的现金流量净额-7,744.49-3,921.441,131.432,667.804,553.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.71-174.84-131.30108.4531.39
五、现金及现金等价物净增加额-1,475.52-1,290.912,762.86-52.22-740.39
加:期初现金及现金等价物余额10,480.9710,480.9710,480.9710,533.1910,533.19
六、期末现金及现金等价物余额9,005.459,190.0613,243.8310,480.979,792.81
附注
净利润--419.08--1,691.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--151.89--267.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,253.08--2,542.32--
无形资产摊销--40.55--78.71--
长期待摊费用摊销--12.13--13.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.22---466.06--
固定资产报废损失------25.60--
公允价值变动损失--16.56---16.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--398.17--827.30--
投资损失----------
递延所得税资产减少--13.51---19.76--
递延所得税负债增加---2.46--0.56--
存货的减少--3,960.12---7,355.85--
经营性应收项目的减少--166.55--591.72--
经营性应付项目的增加---2,521.72---3,729.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,479.02--
经营活动产生现金流量净额--3,919.67---2,069.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,190.06--10,480.97--
现金的期初余额--10,480.97--10,533.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,290.91---52.22--
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