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| 人民网(603000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,580.30 | 228,961.55 | 137,307.44 | 89,601.00 | 40,050.21 |
| 收到的税费返还 | 3.90 | 30.14 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,302.75 | 8,635.72 | 6,270.51 | 4,519.55 | 3,392.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,886.95 | 237,627.41 | 143,577.96 | 94,120.55 | 43,442.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,292.53 | 66,388.74 | 47,215.55 | 31,222.21 | 14,557.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,055.15 | 99,770.87 | 78,592.27 | 57,889.88 | 36,856.07 |
| 支付的各项税费 | 4,742.76 | 12,346.37 | 8,498.81 | 7,002.45 | 4,521.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,278.98 | 15,715.26 | 10,151.47 | 5,098.30 | 3,206.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,369.41 | 194,221.24 | 144,458.10 | 101,212.84 | 59,141.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,482.47 | 43,406.17 | -880.14 | -7,092.29 | -15,698.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,605.14 | 395,123.19 | 266,251.09 | 174,820.41 | 70,018.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,996.20 | 4,366.38 | 3,743.31 | 1,855.67 | 1,021.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.80 | 20.77 | 6.29 | 6.14 | 3.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,610.14 | 399,510.34 | 270,000.69 | 176,682.21 | 71,044.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 347.01 | 4,418.04 | 1,871.36 | 1,533.02 | 531.40 |
| 投资所支付的现金 | 113,337.59 | 359,126.00 | 249,626.00 | 153,426.00 | 76,426.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,684.60 | 363,544.04 | 251,497.36 | 154,959.02 | 76,957.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,074.46 | 35,966.30 | 18,503.34 | 21,723.19 | -5,912.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 16,111.20 | 16,111.20 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,516.07 | 1,516.07 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,435.39 | 13,523.22 | 7,562.72 | 6,903.90 | 2,670.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,435.39 | 29,634.42 | 23,673.92 | 6,903.90 | 2,670.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,435.39 | -29,634.42 | -23,673.92 | -6,903.90 | -2,670.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.04 | -76.90 | 143.47 | 291.70 | 114.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,271.35 | 49,661.15 | -5,907.25 | 8,018.70 | -24,167.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,316.32 | 158,487.35 | 158,487.35 | 158,487.35 | 158,487.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,044.96 | 208,148.50 | 152,580.10 | 166,506.05 | 134,319.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,527.14 | -- | -656.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 280.82 | -- | 3.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,548.88 | -- | 765.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,834.73 | -- | 912.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 620.63 | -- | 306.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 274.15 | -- | 9.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.80 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,753.07 | -- | -251.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 545.92 | -- | 321.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,178.17 | -- | -1,208.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -142.57 | -- | -102.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.64 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -620.59 | -- | -106.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 511.96 | -- | 6,959.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,066.38 | -- | -19,849.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,406.17 | -- | -7,092.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 208,148.50 | -- | 166,506.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 158,487.35 | -- | 158,487.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,661.15 | -- | 8,018.70 | -- |
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