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人民网(603000) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,670.04 | 81,760.54 | 37,510.93 | 200,809.95 | 120,498.62 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.22 | 45.45 | 22.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,427.33 | 4,038.32 | 2,748.29 | 9,142.30 | 7,567.93 |
经营活动现金流入小计 | 139,097.37 | 85,798.86 | 40,259.45 | 209,997.70 | 128,088.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,464.37 | 29,323.22 | 15,109.29 | 43,860.57 | 30,831.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,871.80 | 57,221.34 | 36,299.95 | 102,457.07 | 79,153.77 |
支付的各项税费 | 9,228.75 | 6,753.33 | 3,744.39 | 12,583.61 | 10,354.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,656.44 | 6,525.84 | 3,955.13 | 13,639.48 | 12,992.87 |
经营活动现金流出小计 | 144,221.36 | 99,823.72 | 59,108.76 | 172,540.72 | 133,332.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,123.99 | -14,024.86 | -18,849.31 | 37,456.97 | -5,243.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 477,839.27 | 342,839.27 | 161,000.00 | 791,082.34 | 600,894.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,345.05 | 2,343.64 | 1,078.83 | 9,467.54 | 5,503.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 912.63 | 902.42 | 901.35 | 32.98 | 31.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 34,715.17 | 34,715.17 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 41.24 |
投资活动现金流入小计 | 482,096.95 | 346,085.33 | 162,980.18 | 835,298.04 | 641,186.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,528.69 | 1,621.58 | 387.30 | 3,619.90 | 1,958.01 |
投资所支付的现金 | 528,080.27 | 405,680.27 | 237,300.00 | 704,213.08 | 569,142.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 530,608.96 | 407,301.85 | 237,687.30 | 707,832.98 | 571,100.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,512.01 | -61,216.51 | -74,707.13 | 127,465.06 | 70,085.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34.25 | 26.25 | 26.25 | 260.00 | 240.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34.25 | 26.25 | 26.25 | 260.00 | 240.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34.25 | 26.25 | 26.25 | 260.00 | 240.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,091.96 | 5,488.92 | -- | 15,510.36 | 14,040.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,069.19 | 5,488.92 | -- | 3,900.61 | 2,430.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,776.94 | 7,839.25 | 3,329.83 | 14,297.26 | 8,831.58 |
筹资活动现金流出小计 | 32,868.90 | 13,328.17 | 3,329.83 | 29,807.62 | 22,871.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,834.65 | -13,301.92 | -3,303.58 | -29,547.62 | -22,631.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.78 | 117.81 | -153.20 | 370.48 | 290.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,551.42 | -88,425.48 | -97,013.22 | 135,744.89 | 42,500.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,182.31 | 220,182.31 | 220,182.31 | 84,437.42 | 84,437.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,630.89 | 131,756.83 | 123,169.10 | 220,182.31 | 126,938.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,435.39 | -- | 33,302.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 187.03 | -- | 1,955.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,070.04 | -- | 2,612.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 961.69 | -- | 1,723.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 307.81 | -- | 552.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.79 | -- | 3.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.84 | -- | 4.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 95.10 | -- | -7,262.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 597.93 | -- | 1,599.74 | -- |
投资损失 | -- | -5,654.73 | -- | -8,191.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63.25 | -- | -283.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,026.66 | -- | -3,982.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,093.34 | -- | -5,811.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,492.97 | -- | 4,845.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,024.86 | -- | 37,456.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 131,756.83 | -- | 220,182.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 220,182.31 | -- | 84,437.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -88,425.48 | -- | 135,744.89 | -- |
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