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| 人民网(603000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,641.91 | 33,250.91 | 227,430.27 | 130,670.04 | 81,760.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,327.71 | 3,745.26 | 10,141.80 | 8,427.33 | 4,038.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,969.62 | 36,996.17 | 237,572.08 | 139,097.37 | 85,798.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,092.37 | 12,401.05 | 57,466.75 | 43,464.37 | 29,323.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,943.55 | 37,728.39 | 101,977.23 | 78,871.80 | 57,221.34 |
| 支付的各项税费 | 7,179.07 | 4,786.94 | 13,222.78 | 9,228.75 | 6,753.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,193.57 | 3,484.29 | 17,923.60 | 12,656.44 | 6,525.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,408.55 | 58,400.67 | 190,590.36 | 144,221.36 | 99,823.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,438.93 | -21,404.51 | 46,981.72 | -5,123.99 | -14,024.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 208,000.00 | 133,000.00 | 623,839.27 | 477,839.27 | 342,839.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,446.42 | 1,885.28 | 4,516.48 | 3,345.05 | 2,343.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.16 | 13.31 | 913.34 | 912.63 | 902.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 210,470.58 | 134,898.59 | 629,269.09 | 482,096.95 | 346,085.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,207.58 | 849.44 | 3,794.49 | 2,528.69 | 1,621.58 |
| 投资所支付的现金 | 268,854.84 | 173,354.47 | 656,861.32 | 528,080.27 | 405,680.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 272,062.43 | 174,203.91 | 660,655.81 | 530,608.96 | 407,301.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,591.85 | -39,305.32 | -31,386.72 | -48,512.01 | -61,216.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 34.25 | 34.25 | 26.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 34.25 | 34.25 | 26.25 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 34.25 | 34.25 | 26.25 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,403.00 | -- | 24,091.96 | 24,091.96 | 5,488.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,403.00 | -- | 6,069.19 | 6,069.19 | 5,488.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,415.61 | 3,230.40 | 13,872.47 | 8,776.94 | 7,839.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,818.61 | 3,230.40 | 37,964.43 | 32,868.90 | 13,328.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,818.61 | -3,230.40 | -37,930.18 | -32,834.65 | -13,301.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190.22 | -146.98 | -4.20 | -80.78 | 117.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,039.61 | -64,087.20 | -22,339.38 | -86,551.42 | -88,425.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,842.93 | 197,842.93 | 220,182.31 | 220,182.31 | 220,182.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,803.33 | 133,755.73 | 197,842.93 | 133,630.89 | 131,756.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,372.37 | -- | 33,445.26 | -- | 6,435.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -6.52 | -- | 2,256.06 | -- | 187.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 877.71 | -- | 2,064.14 | -- | 1,070.04 |
| 无形资产摊销 | 1,071.79 | -- | 2,048.68 | -- | 961.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 253.28 | -- | 549.10 | -- | 307.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.36 | -- | 53.54 | -- | -46.79 |
| 固定资产报废损失 | -1.80 | -- | 3.25 | -- | 0.84 |
| 公允价值变动损失 | 601.28 | -- | 1,180.05 | -- | 95.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 553.77 | -- | 1,056.79 | -- | 597.93 |
| 投资损失 | -1,332.57 | -- | -9,698.42 | -- | -5,654.73 |
| 递延所得税资产减少 | -339.13 | -- | -4,158.06 | -- | -63.25 |
| 递延所得税负债增加 | -102.31 | -- | 1,582.37 | -- | -- |
| 存货的减少 | -25.24 | -- | -2,566.07 | -- | -3,026.66 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,042.50 | -- | -594.27 | -- | 4,093.34 |
| 经营性应付项目的增加 | -27,957.85 | -- | 4,534.87 | -- | -25,492.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,438.93 | -- | 46,981.72 | -- | -14,024.86 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 110,803.33 | -- | 197,842.93 | -- | 131,756.83 |
| 现金的期初余额 | 197,842.93 | -- | 220,182.31 | -- | 220,182.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,039.61 | -- | -22,339.38 | -- | -88,425.48 |
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