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| 人民网(603000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,050.21 | 212,311.01 | 124,124.08 | 78,641.91 | 33,250.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,392.30 | 8,204.90 | 7,355.64 | 4,327.71 | 3,745.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,442.51 | 220,515.91 | 131,479.71 | 82,969.62 | 36,996.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,557.30 | 57,549.54 | 39,429.33 | 27,092.37 | 12,401.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,856.07 | 105,189.49 | 80,913.54 | 58,943.55 | 37,728.39 |
| 支付的各项税费 | 4,521.35 | 13,667.93 | 9,998.60 | 7,179.07 | 4,786.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,206.39 | 15,027.02 | 12,481.88 | 7,193.57 | 3,484.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,141.11 | 191,433.98 | 142,823.35 | 100,408.55 | 58,400.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,698.60 | 29,081.93 | -11,343.63 | -17,438.93 | -21,404.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,018.84 | 490,555.16 | 366,000.10 | 208,000.00 | 133,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,021.95 | 6,098.71 | 5,134.50 | 2,446.42 | 1,885.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.99 | 31.80 | 26.15 | 24.16 | 13.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,044.78 | 496,685.67 | 371,160.75 | 210,470.58 | 134,898.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 531.40 | 4,918.44 | 4,059.72 | 3,207.58 | 849.44 |
| 投资所支付的现金 | 76,426.00 | 526,556.88 | 413,556.09 | 268,854.84 | 173,354.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,957.40 | 531,475.33 | 417,615.81 | 272,062.43 | 174,203.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,912.62 | -34,789.66 | -46,455.06 | -61,591.85 | -39,305.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 20,089.18 | 20,089.18 | 1,403.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,403.00 | 1,403.00 | 1,403.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,670.72 | 13,380.14 | 8,648.74 | 6,415.61 | 3,230.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,670.72 | 33,469.32 | 28,737.92 | 7,818.61 | 3,230.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,670.72 | -33,469.32 | -28,737.92 | -7,818.61 | -3,230.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.27 | -178.54 | -41.40 | -190.22 | -146.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,167.66 | -39,355.58 | -86,578.01 | -87,039.61 | -64,087.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,487.35 | 197,842.93 | 197,842.93 | 197,842.93 | 197,842.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,319.68 | 158,487.35 | 111,264.92 | 110,803.33 | 133,755.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,217.65 | -- | 1,372.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,475.28 | -- | -6.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,798.52 | -- | 877.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,270.88 | -- | 1,071.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 563.28 | -- | 253.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47.36 | -- | 9.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.21 | -- | -1.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,047.72 | -- | 601.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 986.07 | -- | 553.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,212.70 | -- | -1,332.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,132.96 | -- | -339.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,545.54 | -- | -102.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,039.96 | -- | -25.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,817.06 | -- | 1,042.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,207.90 | -- | -27,957.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,081.93 | -- | -17,438.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 158,487.35 | -- | 110,803.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 197,842.93 | -- | 197,842.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,355.58 | -- | -87,039.61 | -- |
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