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| 浙版传媒(601921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,421.17 | 1,177,202.01 | 823,247.39 | 555,084.15 | 241,773.52 |
| 收到的税费返还 | 3,156.19 | 31.83 | 12.50 | 12.50 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,918.28 | 60,027.53 | 67,649.10 | 41,033.17 | 19,528.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,495.63 | 1,237,261.36 | 890,908.99 | 596,129.82 | 261,302.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,029.52 | 856,042.77 | 592,173.13 | 382,069.84 | 172,373.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,012.23 | 158,722.27 | 110,002.15 | 74,660.14 | 40,233.33 |
| 支付的各项税费 | 7,407.23 | 19,942.38 | 18,154.94 | 12,700.07 | 9,091.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,588.71 | 63,476.20 | 58,751.51 | 31,275.41 | 19,110.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,037.69 | 1,098,183.63 | 779,081.73 | 500,705.45 | 240,808.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,457.94 | 139,077.74 | 111,827.27 | 95,424.37 | 20,493.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 218,400.00 | 220,267.40 | 43,542.30 | 40,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.75 | 9,921.11 | 7,511.35 | 1,468.90 | 1,290.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.32 | 6,227.00 | 3,506.62 | 2,620.94 | 911.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 122.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76.07 | 234,670.83 | 231,285.37 | 47,632.15 | 42,202.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,459.83 | 28,363.50 | 15,545.91 | 8,128.16 | 3,671.80 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 313,194.03 | 233,000.00 | 48,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,459.83 | 341,857.53 | 248,545.91 | 56,128.16 | 43,671.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,383.76 | -107,186.70 | -17,260.54 | -8,496.01 | -1,469.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 35,080.35 | 35,080.35 | 35,080.35 | 34,280.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.11 | 78,095.35 | 78,095.35 | 78,060.67 | 198.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8.11 | 148.96 | 148.96 | 114.28 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 924.79 | 7,562.05 | 5,821.38 | 3,140.22 | 861.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 932.90 | 120,737.75 | 118,997.08 | 116,281.24 | 35,340.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -932.90 | -120,437.75 | -118,997.08 | -116,281.24 | -35,340.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 520.92 | -133.06 | -117.84 | -73.02 | -83.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,337.79 | -88,679.77 | -24,548.20 | -29,425.90 | -16,399.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 958,512.80 | 1,047,192.57 | 1,047,192.57 | 1,047,192.57 | 1,047,192.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 880,175.00 | 958,512.80 | 1,022,644.37 | 1,017,766.66 | 1,030,792.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 151,301.75 | -- | 72,473.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,393.52 | -- | 1,304.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,031.32 | -- | 7,924.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,860.24 | -- | 1,904.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,630.01 | -- | 800.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,432.85 | -- | -15.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 55.81 | -- | 22.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,415.25 | -- | -1,695.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 587.31 | -- | 281.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,318.89 | -- | -2,494.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19,569.96 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,664.35 | -- | -23.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,089.37 | -- | -22,892.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,409.52 | -- | 3,419.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,057.93 | -- | 31,566.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -747.20 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 139,077.74 | -- | 95,424.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 5,241.78 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 958,512.80 | -- | 1,017,766.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,047,192.57 | -- | 1,047,192.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -88,679.77 | -- | -29,425.90 | -- |
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