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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海天精工(601882) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,166.50 | 251,986.83 | 173,334.73 | 73,838.18 | 381,495.83 |
收到的税费返还 | 8,942.40 | 6,691.22 | 4,832.68 | 1,814.66 | 534.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,322.40 | 8,481.50 | 6,701.59 | 3,699.37 | 13,618.43 |
经营活动现金流入小计 | 381,431.30 | 267,159.55 | 184,869.00 | 79,352.21 | 395,649.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,606.63 | 174,217.62 | 117,871.87 | 63,990.03 | 300,164.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,268.08 | 33,629.18 | 23,537.56 | 13,069.60 | 39,018.43 |
支付的各项税费 | 20,643.37 | 15,788.83 | 8,672.46 | 3,944.03 | 21,602.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,002.95 | 19,670.53 | 13,988.11 | 6,640.96 | 13,058.25 |
经营活动现金流出小计 | 324,521.03 | 243,306.17 | 164,070.00 | 87,644.62 | 373,843.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,910.27 | 23,853.39 | 20,799.00 | -8,292.41 | 21,805.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 95,611.84 | 64,018.88 | 45,018.88 | 37,028.30 | 42,332.07 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,851.38 | 1,479.61 | 493.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.55 | 4.65 | 1.10 | 0.40 | 185.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 95,621.39 | 65,874.91 | 46,499.59 | 37,522.17 | 42,517.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,923.64 | 4,281.81 | 3,733.69 | 882.50 | 28,190.21 |
投资所支付的现金 | 112,000.00 | 46,000.00 | 38,000.00 | 5,000.00 | 65,102.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 119,923.64 | 50,281.81 | 41,733.69 | 5,882.50 | 93,292.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,302.25 | 15,593.10 | 4,765.91 | 31,639.67 | -50,774.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,188.00 | 18,792.00 | 18,792.00 | -- | 18,626.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 699.74 | 134.75 | 92.50 | 50.99 | 411.85 |
筹资活动现金流出小计 | 28,887.74 | 18,926.75 | 18,884.50 | 50.99 | 19,038.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,887.74 | -18,926.75 | -18,884.50 | -50.99 | -19,038.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -694.47 | 13.32 | 152.42 | -143.00 | 332.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,025.81 | 20,533.06 | 6,832.83 | 23,153.27 | -47,675.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,819.72 | 42,819.72 | 42,819.72 | 42,819.72 | 90,494.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,845.54 | 63,352.79 | 49,652.55 | 65,973.00 | 42,819.72 |
附注 | |||||
净利润 | 60,948.37 | -- | 32,138.20 | -- | 52,064.91 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,712.08 | -- | 1,786.61 | -- | 3,724.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,732.32 | -- | 3,355.75 | -- | 6,967.94 |
无形资产摊销 | 584.44 | -- | 291.27 | -- | 434.05 |
长期待摊费用摊销 | 36.82 | -- | 16.50 | -- | 46.15 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.03 | -- | 0.61 | -- | -76.30 |
固定资产报废损失 | -1.52 | -- | -- | -- | 0.71 |
公允价值变动损失 | -582.35 | -- | -50.90 | -- | 50.90 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 105.98 | -- | 335.52 | -- | -1,591.97 |
投资损失 | -1,755.44 | -- | -896.89 | -- | -707.13 |
递延所得税资产减少 | -430.48 | -- | -470.91 | -- | -517.74 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,856.39 | -- | -1,366.37 | -- | -32,986.13 |
经营性应收项目的减少 | 11,569.96 | -- | -11,406.40 | -- | -35,000.45 |
经营性应付项目的增加 | -22,370.41 | -- | -3,852.89 | -- | 28,381.24 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 56,910.27 | -- | 20,799.00 | -- | 21,805.54 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45,845.54 | -- | 49,652.55 | -- | 42,819.72 |
现金的期初余额 | 42,819.72 | -- | 42,819.72 | -- | 90,494.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,025.81 | -- | 6,832.83 | -- | -47,675.18 |
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