京沪高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
京沪高铁(601816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,435,784.34851,129.79545,906.422,883,364.662,173,023.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金35,261.8123,014.3217,247.5542,847.7838,113.40
经营活动现金流入小计1,471,046.15874,144.11563,153.972,926,212.442,211,136.46
购买商品、接受劳务支付的现金497,095.84341,578.02210,347.99722,119.47537,100.41
支付给职工以及为职工支付的现金3,229.312,465.351,505.963,597.442,280.60
支付的各项税费173,728.90143,367.6789,003.10515,165.89329,695.26
支付的其他与经营活动有关的现金4,231.381,717.86717.3313,047.598,774.50
经营活动现金流出小计678,285.42489,128.89301,574.371,253,930.40877,850.77
经营活动产生的现金流量净额792,760.72385,015.22261,579.601,672,282.041,333,285.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.776.606.6034,608.7834,608.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金43,083.9338,244.5222,256.73----
投资活动现金流入小计43,090.7038,251.1222,263.3334,608.7834,608.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金345,984.46253,767.10159,887.7549,618.5635,709.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金44,858.4043,136.9427,065.13----
投资活动现金流出小计390,842.86296,904.03186,952.8849,618.5635,709.74
投资活动产生的现金流量净额-347,752.16-258,652.92-164,689.55-15,009.79-1,101.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,065,824.813,065,824.813,065,824.81----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,882,200.002,685,000.0049,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00100,000.00100,000.00----
筹资活动现金流入小计6,048,024.815,850,824.813,214,824.81----
偿还债务支付的现金701,550.00604,540.00123,960.00210,250.00201,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金525,536.95145,101.8587,745.881,503,254.341,087,892.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,279,935.795,279,935.793,066,994.711,346.201,000.00
筹资活动现金流出小计6,507,022.746,029,577.643,278,700.581,714,850.541,290,642.77
筹资活动产生的现金流量净额-458,997.93-178,752.83-63,875.78-1,714,850.54-1,290,642.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,989.37-52,390.5333,014.27-57,578.2941,541.33
加:期初现金及现金等价物余额1,006,615.021,006,615.021,006,615.02984,160.88984,160.88
六、期末现金及现金等价物余额992,625.65954,224.491,039,629.29926,582.591,025,702.21
附注
净利润--10,100.83--1,193,724.98951,996.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------10,382.44-10,382.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--234,826.04--299,260.49227,106.88
无形资产摊销--35,759.11--19,250.121,370.56
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.08--93.0592.15
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--145,681.61--106,760.1881,355.52
投资损失----------
递延所得税资产减少------2,595.612,595.61
递延所得税负债增加---923.21---1,667.90-1,250.93
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--13,267.06---37.57-17,651.43
经营性应付项目的增加---53,699.29--62,685.5398,053.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--385,015.22--1,672,282.041,333,285.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--954,224.49--926,582.59--
现金的期初余额--1,006,615.02--984,160.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,390.53---57,578.29--
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