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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
京沪高铁(601816) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,286.94 | 3,817,305.78 | 2,909,097.16 | 1,815,982.69 | 831,940.48 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 994.26 | 14,290.72 | 16,334.84 | 13,692.60 | 7,514.75 |
经营活动现金流入小计 | 887,281.20 | 3,831,596.50 | 2,925,432.00 | 1,829,675.29 | 839,455.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,980.34 | 1,154,793.96 | 870,753.87 | 510,649.35 | 268,219.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,298.66 | 5,354.59 | 3,579.06 | 2,224.47 | 1,078.29 |
支付的各项税费 | 125,856.80 | 655,777.49 | 469,092.19 | 280,468.97 | 115,902.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 575.43 | 9,150.34 | 7,777.37 | 4,046.14 | 1,090.50 |
经营活动现金流出小计 | 405,711.23 | 1,825,076.38 | 1,351,202.49 | 797,388.93 | 386,290.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 481,569.98 | 2,006,520.12 | 1,574,229.51 | 1,032,286.36 | 453,164.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 683.17 | 12.77 | 6.97 | 0.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200.05 | 1,183.17 | 512.77 | 6.97 | 0.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,637.95 | 117,980.21 | 54,569.36 | 48,625.24 | 41,984.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,637.95 | 117,980.21 | 54,569.36 | 48,625.24 | 41,984.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,437.90 | -116,797.04 | -54,056.58 | -48,618.27 | -41,983.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34,021.63 | 1,299,315.40 | 1,299,315.40 | 1,150,415.40 | 277,600.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,021.63 | 1,299,315.40 | 1,299,315.40 | 1,150,415.40 | 277,600.55 |
偿还债务支付的现金 | 41,142.00 | 2,699,681.14 | 2,651,386.31 | 2,153,906.31 | 478,481.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,764.34 | 755,878.05 | 704,689.28 | 635,710.58 | 52,366.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,663.07 | 4,693.97 | 4,060.63 | 247.91 | 230.63 |
筹资活动现金流出小计 | 166,569.41 | 3,460,253.16 | 3,360,136.22 | 2,789,864.80 | 531,078.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -132,547.79 | -2,160,937.76 | -2,060,820.83 | -1,639,449.41 | -253,477.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 309,584.29 | -271,214.69 | -540,647.90 | -655,781.32 | 157,703.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,019,101.15 | 1,290,315.84 | 1,290,315.84 | 1,290,315.84 | 1,290,315.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,328,685.44 | 1,019,101.15 | 749,667.94 | 634,534.52 | 1,448,019.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,267,141.98 | -- | 630,515.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 509,853.23 | -- | 243,094.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 75,299.32 | -- | 36,058.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.37 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.32 | -- | 15.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 195,067.37 | -- | 105,588.94 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 47.34 | -- | 41.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -949.85 | -- | -465.83 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,997.51 | -- | -90,859.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,575.26 | -- | 107,985.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,006,520.12 | -- | 1,032,286.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,019,101.15 | -- | 634,534.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,290,315.84 | -- | 1,290,315.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -271,214.69 | -- | -655,781.32 | -- |
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