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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 |
京沪高铁(601816) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,435,784.34 | 851,129.79 | 545,906.42 | 2,883,364.66 | 2,173,023.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,261.81 | 23,014.32 | 17,247.55 | 42,847.78 | 38,113.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,471,046.15 | 874,144.11 | 563,153.97 | 2,926,212.44 | 2,211,136.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,095.84 | 341,578.02 | 210,347.99 | 722,119.47 | 537,100.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,229.31 | 2,465.35 | 1,505.96 | 3,597.44 | 2,280.60 |
支付的各项税费 | 173,728.90 | 143,367.67 | 89,003.10 | 515,165.89 | 329,695.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,231.38 | 1,717.86 | 717.33 | 13,047.59 | 8,774.50 |
经营活动现金流出小计 | 678,285.42 | 489,128.89 | 301,574.37 | 1,253,930.40 | 877,850.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 792,760.72 | 385,015.22 | 261,579.60 | 1,672,282.04 | 1,333,285.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.77 | 6.60 | 6.60 | 34,608.78 | 34,608.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,083.93 | 38,244.52 | 22,256.73 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,090.70 | 38,251.12 | 22,263.33 | 34,608.78 | 34,608.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 345,984.46 | 253,767.10 | 159,887.75 | 49,618.56 | 35,709.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,858.40 | 43,136.94 | 27,065.13 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 390,842.86 | 296,904.03 | 186,952.88 | 49,618.56 | 35,709.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -347,752.16 | -258,652.92 | -164,689.55 | -15,009.79 | -1,101.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,065,824.81 | 3,065,824.81 | 3,065,824.81 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,882,200.00 | 2,685,000.00 | 49,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,048,024.81 | 5,850,824.81 | 3,214,824.81 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 701,550.00 | 604,540.00 | 123,960.00 | 210,250.00 | 201,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 525,536.95 | 145,101.85 | 87,745.88 | 1,503,254.34 | 1,087,892.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,279,935.79 | 5,279,935.79 | 3,066,994.71 | 1,346.20 | 1,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,507,022.74 | 6,029,577.64 | 3,278,700.58 | 1,714,850.54 | 1,290,642.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -458,997.93 | -178,752.83 | -63,875.78 | -1,714,850.54 | -1,290,642.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,989.37 | -52,390.53 | 33,014.27 | -57,578.29 | 41,541.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,006,615.02 | 1,006,615.02 | 1,006,615.02 | 984,160.88 | 984,160.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 992,625.65 | 954,224.49 | 1,039,629.29 | 926,582.59 | 1,025,702.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,100.83 | -- | 1,193,724.98 | 951,996.50 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -10,382.44 | -10,382.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 234,826.04 | -- | 299,260.49 | 227,106.88 |
无形资产摊销 | -- | 35,759.11 | -- | 19,250.12 | 1,370.56 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.08 | -- | 93.05 | 92.15 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 145,681.61 | -- | 106,760.18 | 81,355.52 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 2,595.61 | 2,595.61 |
递延所得税负债增加 | -- | -923.21 | -- | -1,667.90 | -1,250.93 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,267.06 | -- | -37.57 | -17,651.43 |
经营性应付项目的增加 | -- | -53,699.29 | -- | 62,685.53 | 98,053.28 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 385,015.22 | -- | 1,672,282.04 | 1,333,285.70 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 954,224.49 | -- | 926,582.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,006,615.02 | -- | 984,160.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,390.53 | -- | -57,578.29 | -- |
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