京沪高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
京沪高铁(601816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金886,286.943,817,305.782,909,097.161,815,982.69831,940.48
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金994.2614,290.7216,334.8413,692.607,514.75
经营活动现金流入小计887,281.203,831,596.502,925,432.001,829,675.29839,455.24
购买商品、接受劳务支付的现金277,980.341,154,793.96870,753.87510,649.35268,219.42
支付给职工以及为职工支付的现金1,298.665,354.593,579.062,224.471,078.29
支付的各项税费125,856.80655,777.49469,092.19280,468.97115,902.75
支付的其他与经营活动有关的现金575.439,150.347,777.374,046.141,090.50
经营活动现金流出小计405,711.231,825,076.381,351,202.49797,388.93386,290.95
经营活动产生的现金流量净额481,569.982,006,520.121,574,229.511,032,286.36453,164.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05683.1712.776.970.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00500.00500.00----
投资活动现金流入小计200.051,183.17512.776.970.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,637.95117,980.2154,569.3648,625.2441,984.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,637.95117,980.2154,569.3648,625.2441,984.00
投资活动产生的现金流量净额-39,437.90-116,797.04-54,056.58-48,618.27-41,983.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,021.631,299,315.401,299,315.401,150,415.40277,600.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,021.631,299,315.401,299,315.401,150,415.40277,600.55
偿还债务支付的现金41,142.002,699,681.142,651,386.312,153,906.31478,481.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,764.34755,878.05704,689.28635,710.5852,366.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金95,663.074,693.974,060.63247.91230.63
筹资活动现金流出小计166,569.413,460,253.163,360,136.222,789,864.80531,078.31
筹资活动产生的现金流量净额-132,547.79-2,160,937.76-2,060,820.83-1,639,449.41-253,477.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额309,584.29-271,214.69-540,647.90-655,781.32157,703.16
加:期初现金及现金等价物余额1,019,101.151,290,315.841,290,315.841,290,315.841,290,315.84
六、期末现金及现金等价物余额1,328,685.441,019,101.15749,667.94634,534.521,448,019.01
附注
净利润--1,267,141.98--630,515.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--509,853.23--243,094.83--
无形资产摊销--75,299.32--36,058.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.37------
固定资产报废损失--19.32--15.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--195,067.37--105,588.94--
投资损失----------
递延所得税资产减少--47.34--41.33--
递延所得税负债增加---949.85---465.83--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---29,997.51---90,859.68--
经营性应付项目的增加---10,575.26--107,985.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,006,520.12--1,032,286.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,019,101.15--634,534.52--
现金的期初余额--1,290,315.84--1,290,315.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---271,214.69---655,781.32--
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