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| 中国电建(601669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,939,663.27 | 13,504,050.60 | 62,216,006.45 | 38,416,008.99 | 24,554,299.42 |
| 收到的税费返还 | 76,827.64 | 33,591.79 | 367,178.77 | 316,679.00 | 97,559.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,663,087.19 | 948,915.38 | 3,800,108.84 | 2,626,883.84 | 1,452,215.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,328,281.36 | 14,763,198.25 | 66,693,947.86 | 41,627,209.83 | 26,512,650.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,402,255.06 | 15,187,027.18 | 51,315,397.80 | 34,784,460.43 | 23,040,246.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,133,101.84 | 1,111,063.78 | 4,824,042.59 | 2,984,622.93 | 2,053,206.78 |
| 支付的各项税费 | 890,632.29 | 446,745.54 | 1,661,818.77 | 1,143,728.56 | 850,532.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,648,457.14 | 1,964,239.03 | 6,489,654.76 | 5,925,356.14 | 4,159,357.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,994,911.49 | 18,663,456.71 | 64,467,481.41 | 45,219,549.96 | 30,442,639.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,666,630.13 | -3,900,258.47 | 2,226,466.45 | -3,592,340.12 | -3,929,989.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,200.43 | 71,686.22 | 883,058.00 | 42,503.62 | 20,628.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,004.55 | 4,471.20 | 125,270.90 | 36,820.86 | 17,030.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124,828.49 | 84,130.52 | 249,022.45 | 226,983.73 | 186,036.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,165.36 | 4,165.36 | 37,487.02 | 6,733.57 | 18,611.70 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,351.52 | 84,609.50 | 155,278.17 | 25,054.42 | 12,344.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 343,550.35 | 249,062.80 | 1,450,116.55 | 338,096.19 | 254,651.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,105,722.60 | 1,670,346.28 | 7,366,589.04 | 5,339,668.27 | 3,795,738.86 |
| 投资所支付的现金 | 87,424.56 | 108,881.92 | 2,086,852.54 | 1,147,940.42 | 781,424.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 320.97 | -- | 36,958.15 | 1,481.42 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,650.02 | 11,476.70 | 52,324.15 | 52,591.09 | 27,295.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,235,118.15 | 1,790,704.90 | 9,542,723.87 | 6,541,681.20 | 4,604,458.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,891,567.80 | -1,541,642.10 | -8,092,607.33 | -6,203,585.01 | -4,349,807.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 328,306.80 | 106,495.79 | 3,763,552.04 | 2,676,863.07 | 2,586,863.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 328,306.80 | 106,495.79 | 3,063,552.04 | 1,976,863.07 | 1,886,863.94 |
| 取得借款收到的现金 | 15,877,048.74 | 10,220,013.69 | 22,082,482.71 | 16,584,800.15 | 12,820,106.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 1,759,946.00 | 770,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,873.04 | 16,035.31 | 222,086.70 | 476,978.15 | 152,896.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,341,228.59 | 10,342,544.79 | 26,068,121.45 | 21,498,587.37 | 16,329,866.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,547,906.70 | 2,687,789.30 | 15,517,047.69 | 8,491,148.48 | 4,802,019.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 955,529.37 | 384,417.60 | 2,249,870.80 | 1,554,490.85 | 965,060.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119,570.66 | 33,208.06 | 314,564.55 | 214,580.67 | 168,527.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 684,759.98 | 192,414.47 | 2,887,739.23 | 1,390,612.03 | 920,608.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,188,196.05 | 3,264,621.38 | 20,654,657.73 | 11,436,251.36 | 6,687,689.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,153,032.54 | 7,077,923.41 | 5,413,463.73 | 10,062,336.01 | 9,642,177.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,788.10 | -8,963.77 | 8,258.89 | 29,527.59 | 35,459.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 585,046.50 | 1,627,059.07 | -444,418.26 | 295,938.46 | 1,397,840.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,955,411.74 | 8,955,411.74 | 9,399,830.00 | 9,399,770.92 | 9,399,770.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,540,458.25 | 10,582,470.82 | 8,955,411.74 | 9,695,709.39 | 10,797,611.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 840,671.26 | -- | 1,718,541.99 | -- | 871,417.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 63,081.35 | -- | 57,021.84 | -- | 913.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464,320.41 | -- | 935,935.90 | -- | 467,830.90 |
| 无形资产摊销 | 379,469.77 | -- | 798,799.26 | -- | 331,956.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,289.32 | -- | 64,646.60 | -- | 30,800.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,556.95 | -- | -23,257.99 | -- | -5,336.44 |
| 固定资产报废损失 | -418.14 | -- | -1,432.60 | -- | -578.06 |
| 公允价值变动损失 | -847.23 | -- | -385.05 | -- | 1,361.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 510,383.42 | -- | 1,125,381.00 | -- | 508,938.32 |
| 投资损失 | -71,447.41 | -- | -82,568.82 | -- | -101,507.32 |
| 递延所得税资产减少 | -60,915.11 | -- | -103,073.13 | -- | -54,262.11 |
| 递延所得税负债增加 | 39,644.19 | -- | 89,047.92 | -- | 59,275.03 |
| 存货的减少 | -317,626.10 | -- | 1,813.41 | -- | -220,281.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,607,705.27 | -- | -4,293,028.45 | -- | -3,821,208.49 |
| 经营性应付项目的增加 | 145,339.95 | -- | 3,779,530.04 | -- | 599,561.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,666,630.13 | -- | 2,226,466.45 | -- | -3,929,989.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,540,458.25 | -- | 8,955,411.74 | -- | 10,797,611.28 |
| 现金的期初余额 | 8,955,411.74 | -- | 9,399,830.00 | -- | 9,399,770.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 585,046.50 | -- | -444,418.26 | -- | 1,397,840.36 |
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