中国电建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国电建(601669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,853,314.5244,631,383.4028,484,680.7119,333,757.7110,347,130.87
收到的税费返还52,558.59277,327.65209,753.55110,205.6962,164.20
收到的其他与经营活动有关的现金3,071,561.443,493,187.155,251,589.113,086,811.881,554,525.43
经营活动现金流入小计14,099,501.0848,458,796.3234,381,762.0822,623,303.7411,881,994.01
购买商品、接受劳务支付的现金11,931,513.3536,682,194.3525,774,274.0017,640,206.5410,239,295.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,034,903.563,563,784.022,347,803.571,572,615.10809,049.03
支付的各项税费471,171.521,595,312.481,215,575.60901,535.23459,128.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,483,549.445,011,698.446,113,340.094,582,216.402,385,804.30
经营活动现金流出小计15,957,600.7846,896,442.9035,549,255.3524,640,108.4013,615,643.39
经营活动产生的现金流量净额-1,858,099.701,562,353.42-1,167,493.27-2,016,804.66-1,733,649.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,184.1250,575.9433,285.0520,018.262,000.00
取得投资收益所收到的现金5,185.2982,565.64101,847.1923,302.195,290.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134,771.22875,595.07397,385.95351,269.52348,710.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,979.79401,675.20151,951.6036,167.1835,781.15
收到的其他与投资活动有关的现金232,526.002,443,660.741,025,979.09780,245.97277,994.68
投资活动现金流入小计463,646.423,854,072.601,710,448.871,211,003.12669,776.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,110,258.924,244,754.743,659,178.662,599,934.751,864,472.33
投资所支付的现金316,316.661,572,268.43944,009.58478,721.07236,030.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,210.27199.543,924.27--
支付的其他与投资活动有关的现金354,380.402,675,512.751,702,075.78994,641.55342,465.89
投资活动现金流出小计1,780,955.988,496,746.196,305,463.564,077,221.642,442,968.58
投资活动产生的现金流量净额-1,317,309.56-4,642,673.59-4,595,014.69-2,866,218.52-1,773,191.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金155,548.971,936,209.481,213,608.931,120,409.18282,942.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金155,548.971,936,209.481,213,608.931,120,409.18282,942.98
取得借款收到的现金7,759,561.7616,536,838.7813,436,000.5310,254,930.686,126,762.15
发行债券收到的现金898,890.003,977,773.903,374,303.902,164,448.90728,282.50
收到其他与筹资活动有关的现金355,170.501,108,913.951,005,074.18656,427.18463,352.31
筹资活动现金流入小计9,169,171.2323,559,736.1219,028,987.5514,196,215.947,601,339.93
偿还债务支付的现金3,402,418.6217,172,305.199,887,591.156,636,335.833,130,218.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金471,122.682,367,488.931,715,539.721,038,134.38419,105.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润80,618.85373,416.39199,495.6278,844.6410,527.32
支付其他与筹资活动有关的现金1,886,266.372,046,829.411,035,486.36806,583.61501,217.77
筹资活动现金流出小计5,759,807.6621,586,623.5212,638,617.238,481,053.824,050,541.85
筹资活动产生的现金流量净额3,409,363.561,973,112.606,390,370.325,715,162.113,550,798.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,326.90-60,944.89-55,925.12-20,564.074,956.25
五、现金及现金等价物净增加额229,627.40-1,168,152.47571,937.24811,574.8648,913.03
加:期初现金及现金等价物余额7,517,276.407,759,713.797,759,713.797,759,713.797,759,713.79
六、期末现金及现金等价物余额7,746,903.806,591,561.328,331,651.038,571,288.657,808,626.81
附注
净利润--1,345,777.89--663,402.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--80,891.57--3,852.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--782,524.43--391,684.29--
无形资产摊销--408,413.64--180,137.41--
长期待摊费用摊销--74,225.59--31,874.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44,936.37---17,332.44--
固定资产报废损失--1.03---127.83--
公允价值变动损失--1,037.77--827.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--968,478.53--456,585.55--
投资损失---65,112.51---14,220.36--
递延所得税资产减少---74,407.97---38,203.90--
递延所得税负债增加--63,349.68--21,556.32--
存货的减少---325,510.25---1,618,434.09--
经营性应收项目的减少---1,483,634.94---2,955,320.01--
经营性应付项目的增加---214,355.91--2,071,260.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,562,353.42---2,016,804.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,591,561.32--8,571,288.65--
现金的期初余额--7,759,713.79--7,759,713.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,168,152.47--811,574.86--
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