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| 长城军工(601606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,039.76 | 138,632.59 | 86,515.93 | 34,141.25 | 16,187.69 |
| 收到的税费返还 | -- | 346.24 | 72.34 | 55.25 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,997.69 | 3,156.04 | 11,122.73 | 4,734.21 | 4,918.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,037.46 | 142,134.87 | 97,711.00 | 38,930.71 | 21,106.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,642.40 | 81,324.87 | 57,045.36 | 30,902.25 | 17,937.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,154.56 | 47,535.56 | 33,077.81 | 25,733.18 | 12,800.68 |
| 支付的各项税费 | 2,519.70 | 6,255.88 | 5,977.42 | 4,651.85 | 2,731.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,670.93 | 14,673.11 | 12,317.15 | 5,771.44 | 3,466.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,987.59 | 149,789.41 | 108,417.73 | 67,058.72 | 36,935.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,950.13 | -7,654.54 | -10,706.73 | -28,128.01 | -15,829.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.22 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.27 | 57.97 | 16.39 | 15.59 | 11.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.22 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.27 | 59.20 | 17.62 | 15.59 | 11.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,290.66 | 11,178.71 | 6,001.70 | 2,935.15 | 1,416.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,290.66 | 25,178.71 | 6,001.70 | 2,935.15 | 1,416.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,289.38 | -25,119.51 | -5,984.08 | -2,919.55 | -1,404.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,666.01 | 47,600.00 | 42,098.56 | 35,500.00 | 13,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,981.69 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,666.01 | 60,581.69 | 42,098.56 | 35,500.00 | 13,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 25,000.00 | 30,500.00 | 22,500.00 | 8,519.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.44 | 3,079.38 | 2,576.43 | 413.48 | 231.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,163.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,137.44 | 36,242.45 | 33,076.43 | 22,913.48 | 8,751.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -471.43 | 24,339.24 | 9,022.14 | 12,586.52 | 4,748.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,710.95 | -8,434.81 | -7,668.67 | -18,461.04 | -12,485.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,417.76 | 36,852.57 | 36,852.57 | 36,852.57 | 36,852.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,706.82 | 28,417.76 | 29,183.90 | 18,391.54 | 24,367.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,512.70 | -- | 162.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,668.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,900.46 | -- | 4,460.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 815.80 | -- | 311.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -1.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.60 | -- | 27.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.74 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,368.29 | -- | 503.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -219.64 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,642.60 | -- | -1,003.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.09 | -- | 1.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,485.89 | -- | -7,788.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,977.97 | -- | -35,917.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,758.59 | -- | 8,356.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -822.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,654.54 | -- | -28,128.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,417.76 | -- | 18,391.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,852.57 | -- | 36,852.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,434.81 | -- | -18,461.04 | -- |
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