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| 上海电影(601595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,963.37 | 108,143.35 | 53,301.23 | 102,079.58 | 91,290.17 |
| 收到的税费返还 | 117.52 | -- | 1.01 | 3,212.18 | 2,957.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,891.01 | 863.34 | 413.74 | 2,769.74 | 1,376.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,971.90 | 109,006.69 | 53,715.98 | 108,061.50 | 95,624.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,639.35 | 89,913.87 | 51,900.89 | 81,872.71 | 81,663.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,647.89 | 5,378.98 | 3,266.70 | 11,238.77 | 8,999.73 |
| 支付的各项税费 | 4,229.17 | 2,535.26 | 337.12 | 2,399.57 | 1,041.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,024.55 | 3,034.29 | 675.98 | 3,090.13 | 2,744.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,540.95 | 100,862.39 | 56,180.70 | 98,601.18 | 94,448.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,430.95 | 8,144.30 | -2,464.72 | 9,460.32 | 1,175.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,364.00 | 42,882.50 | 18,150.00 | 82,792.32 | 38,636.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,723.36 | 871.20 | 123.56 | 1,485.24 | 802.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.06 | 1.30 | 0.08 | 210.43 | 126.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.00 | -- | 30.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 581.78 | 581.78 | 5.95 | -- | 26.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,715.21 | 44,336.78 | 18,309.59 | 84,487.98 | 39,591.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,016.66 | 9,635.36 | 7,070.21 | 6,982.31 | 4,671.84 |
| 投资所支付的现金 | 85,280.00 | 56,480.00 | 37,800.00 | 54,500.23 | 22,079.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,060.79 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 96,296.66 | 66,115.36 | 45,931.00 | 61,482.54 | 26,750.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,581.45 | -21,778.58 | -27,621.41 | 23,005.44 | 12,840.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 295.00 | 245.00 | -- | 50.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 295.00 | 245.00 | -- | 50.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 295.00 | 251.46 | -- | 50.00 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 495.00 | 495.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,675.80 | 4,675.07 | 45.67 | 46.15 | 46.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,118.64 | 12,079.76 | 11.90 | 8,311.71 | 190.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,794.43 | 16,754.83 | 57.57 | 8,852.86 | 731.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,499.43 | -16,503.37 | -57.57 | -8,802.86 | -681.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 4.32 | 4.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,649.94 | -30,137.65 | -30,143.69 | 23,667.22 | 13,339.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,878.08 | 85,878.08 | 80,332.65 | 56,665.44 | 56,665.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,228.14 | 55,740.43 | 50,188.96 | 80,332.65 | 70,004.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,436.57 | -- | -34,687.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 22,183.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,041.90 | -- | 2,998.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 97.38 | -- | 152.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,332.41 | -- | 3,956.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,515.72 | -- | -1,824.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.65 | -- | 397.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,210.10 | -- | 2,420.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 813.53 | -- | 2,110.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -728.96 | -- | 573.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,725.08 | -- | 2,993.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,995.37 | -- | -1,731.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -167.03 | -- | -147.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,587.79 | -- | 9,057.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,999.14 | -- | -7,994.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,144.30 | -- | 9,460.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,740.43 | -- | 80,332.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,878.08 | -- | 56,665.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,137.65 | -- | 23,667.22 | -- |
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