退市锐电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
退市锐电(601558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,945.8593,918.0733,416.57199,287.79122,327.23
收到的税费返还990.22990.18344.1611,861.8210,851.64
收到的其他与经营活动有关的现金8,865.245,839.181,955.4514,084.0011,682.13
经营活动现金流入小计143,801.31100,747.4335,716.18225,233.61144,860.99
购买商品、接受劳务支付的现金103,154.3078,789.3728,156.8681,987.2453,751.23
支付给职工以及为职工支付的现金23,062.0816,524.6610,565.5525,982.2620,382.94
支付的各项税费3,811.703,189.262,531.318,093.563,726.97
支付的其他与经营活动有关的现金21,938.6119,239.3712,796.6422,198.6822,747.58
经营活动现金流出小计151,966.69117,742.6754,050.36138,261.75100,608.72
经营活动产生的现金流量净额-8,165.39-16,995.24-18,334.1886,971.8644,252.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,514.211,514.211,514.211,505.03--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.468.268.263.412.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------349.04349.04
收到的其他与投资活动有关的现金2,862.232,660.112,373.12----
投资活动现金流入小计4,385.914,182.583,895.591,857.48351.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,801.679,599.696,237.5924,629.2017,863.04
投资所支付的现金------3,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.742.59------
投资活动现金流出小计18,804.419,602.286,237.5927,629.2017,863.04
投资活动产生的现金流量净额-14,418.50-5,419.70-2,342.00-25,771.72-17,511.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------26,100.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,972.8211,484.95--2,397.12717.55
筹资活动现金流入小计17,972.8211,484.95--28,497.121,017.55
偿还债务支付的现金6,540.006,540.00--9,005.004,465.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,561.172,422.331,199.344,210.373,089.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,458.59948.735,883.8349,116.9112,682.34
筹资活动现金流出小计16,559.759,911.067,083.1662,332.2820,236.75
筹资活动产生的现金流量净额1,413.061,573.88-7,083.16-33,835.15-19,219.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响290.2879.0510.1742.627.19
五、现金及现金等价物净增加额-20,880.55-20,762.01-27,749.1727,407.617,529.18
加:期初现金及现金等价物余额32,788.8732,788.8732,788.875,381.265,381.26
六、期末现金及现金等价物余额11,908.3212,026.865,039.6932,788.8712,910.44
附注
净利润--1,943.78--2,406.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---381.63--7,239.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,918.30--9,382.45--
无形资产摊销--304.19--479.43--
长期待摊费用摊销--1.20--20.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58.57--9.54--
固定资产报废损失---4.06--593.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,559.03--4,970.04--
投资损失---1,636.44---65.85--
递延所得税资产减少--62.64--120.91--
递延所得税负债增加---71.51---124.98--
存货的减少---7,652.65--52,079.37--
经营性应收项目的减少---14,273.96--25,271.27--
经营性应付项目的增加---4,709.37---10,824.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,995.24--86,971.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,026.86--32,788.87--
现金的期初余额--32,788.87--5,381.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,762.01--27,407.61--
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