退市锐电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市锐电(601558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,140.5355,652.4118,281.2994,642.2544,008.25
收到的税费返还671.14469.7295.322,131.22203.02
收到的其他与经营活动有关的现金4,682.133,606.19539.7415,166.148,097.87
经营活动现金流入小计82,493.7959,728.3218,916.35111,939.6152,309.13
购买商品、接受劳务支付的现金59,321.7846,633.8316,120.6262,246.9736,942.06
支付给职工以及为职工支付的现金13,229.149,410.984,944.1722,129.7816,824.58
支付的各项税费3,286.712,647.841,504.404,980.763,628.35
支付的其他与经营活动有关的现金22,451.1716,731.8212,873.8925,057.2615,751.04
经营活动现金流出小计98,288.8075,424.4835,443.07114,414.7873,146.03
经营活动产生的现金流量净额-15,795.01-15,696.16-16,526.73-2,475.16-20,836.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----0.21----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10,385.8810,182.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,500.007,500.00100.0014,349.036,120.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,500.007,500.00100.2124,734.9116,302.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,394.235,402.903,103.3710,017.103,223.10
投资所支付的现金------4,000.008,350.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,089.03--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,394.235,402.903,103.3718,106.1311,573.45
投资活动产生的现金流量净额-5,894.232,097.10-3,003.166,628.774,729.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------228.61--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------228.61--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金490.56216.050.1030,093.30382.27
筹资活动现金流入小计490.56216.050.1030,321.91382.27
偿还债务支付的现金630.00630.00--1,370.00670.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,422.592,282.731,135.324,603.963,460.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.302,000.302,000.5127,299.665,754.53
筹资活动现金流出小计6,052.894,913.033,135.8333,273.629,884.88
筹资活动产生的现金流量净额-5,562.34-4,696.98-3,135.73-2,951.72-9,502.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.5330.68-40.3969.6677.10
五、现金及现金等价物净增加额-27,160.04-18,265.35-22,706.011,271.56-25,533.02
加:期初现金及现金等价物余额35,914.5235,914.5235,914.5234,574.0234,574.02
六、期末现金及现金等价物余额8,754.4817,649.1813,208.5235,845.589,040.99
附注
净利润---2,308.31--3,542.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------23,061.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,112.04--9,117.49--
无形资产摊销--199.21--494.31--
长期待摊费用摊销--28.10--100.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.05--1,279.16--
固定资产报废损失------136.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,021.89--4,793.64--
投资损失---2,046.08---15,133.72--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,089.10--11,130.08--
经营性应收项目的减少--11,033.71--36,885.61--
经营性应付项目的增加---14,833.04---63,712.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,443.92--
经营活动产生现金流量净额---15,696.16---2,475.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,649.18--35,845.58--
现金的期初余额--35,914.52--34,574.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,265.35--1,271.56--
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