| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,167.02 | 80,583.40 | 39,190.01 | 283,652.59 | 195,455.42 |
| 收到的税费返还 | 863.89 | 783.35 | 288.80 | 1,203.58 | 987.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,108.29 | 3,565.51 | 7,151.86 | 18,390.46 | 10,660.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,139.21 | 84,932.26 | 46,630.66 | 303,246.62 | 207,102.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,018.82 | 101,974.47 | 46,282.94 | 213,577.02 | 141,959.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,745.57 | 22,106.30 | 8,296.88 | 37,565.15 | 28,809.10 |
| 支付的各项税费 | 5,417.16 | 3,472.18 | 1,286.66 | 7,743.07 | 5,415.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,115.98 | 18,612.12 | 10,913.86 | 35,992.73 | 22,747.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,297.53 | 146,165.07 | 66,780.34 | 294,877.97 | 198,931.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,158.33 | -61,232.81 | -20,149.68 | 8,368.65 | 8,171.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,625.58 | 4,605.01 | 21.41 | 5,241.03 | 601.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 410.49 | 204.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | -- | -- | 0.83 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,625.96 | 4,605.01 | 21.41 | 5,652.34 | 805.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,308.25 | 2,431.19 | 1,603.10 | 12,602.80 | 10,397.18 |
| 投资所支付的现金 | 2,070.00 | 2,020.00 | -- | 7,777.00 | 5,537.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 260.01 | 799.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,378.25 | 4,451.19 | 1,603.10 | 20,639.81 | 16,734.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,752.29 | 153.82 | -1,581.69 | -14,987.47 | -15,928.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,322.92 | 30,422.92 | 8,503.92 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,473.01 | 30,075.07 | 18,453.40 | 31,108.58 | 15,549.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,795.92 | 60,497.99 | 26,957.32 | 32,108.58 | 15,549.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,004.92 | 5,400.00 | 4,400.00 | 57,549.91 | 55,549.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,419.72 | 1,500.32 | 715.42 | 3,793.95 | 2,963.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,578.43 | 1,840.27 | 375.85 | 14,114.44 | 1,447.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,003.07 | 8,740.60 | 5,491.26 | 75,458.30 | 59,961.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,792.86 | 51,757.39 | 21,466.05 | -43,349.71 | -44,411.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.39 | 111.65 | 42.91 | -20.73 | 13.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,028.37 | -9,209.95 | -222.41 | -49,989.26 | -52,155.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,062.52 | 16,062.52 | 16,062.52 | 66,051.79 | 66,051.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,034.15 | 6,852.57 | 15,840.11 | 16,062.52 | 13,896.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,977.35 | -- | 5,629.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 211.82 | -- | 1,901.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,605.26 | -- | 11,923.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 344.25 | -- | 505.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 151.15 | -- | 125.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.89 | -- | -74.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 219.10 | -- | 96.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,600.99 | -- | 3,968.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,484.33 | -- | -67.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 162.28 | -- | -380.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -122.06 | -- | 456.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,111.85 | -- | 11,102.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,536.06 | -- | -36,457.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -52,932.94 | -- | 5,106.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,892.23 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -61,232.81 | -- | 8,368.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,852.57 | -- | 16,062.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,062.52 | -- | 66,051.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,209.95 | -- | -49,989.26 | -- |
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