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| ST锐电(601558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,008.25 | 30,440.27 | 12,356.94 | 133,427.68 | 73,755.48 |
| 收到的税费返还 | 203.02 | 138.15 | 34.93 | 17,013.40 | 16,729.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,097.87 | 4,937.48 | 2,088.85 | 21,371.40 | 11,455.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,309.13 | 35,515.91 | 14,480.72 | 171,812.47 | 101,940.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,942.06 | 21,969.37 | 9,043.66 | 123,769.91 | 81,054.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,824.58 | 12,469.52 | 8,193.00 | 20,631.16 | 15,396.81 |
| 支付的各项税费 | 3,628.35 | 2,838.80 | 1,710.45 | 2,962.60 | 1,201.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,751.04 | 9,305.68 | 5,808.67 | 23,876.68 | 29,430.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,146.03 | 46,583.37 | 24,755.78 | 171,240.36 | 127,083.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,836.89 | -11,067.46 | -10,275.06 | 572.11 | -25,142.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,182.83 | 6,730.09 | 4,038.09 | 356.70 | 2.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,120.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,302.83 | 6,730.09 | 4,038.09 | 356.70 | 2.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,223.10 | 1,845.06 | 1,064.10 | 5,989.75 | 3,797.74 |
| 投资所支付的现金 | 8,350.35 | 8,350.35 | 2,500.00 | 640.00 | 640.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,946.61 | 3,446.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,037.45 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,573.45 | 10,195.41 | 3,564.10 | 22,613.81 | 7,884.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,729.38 | -3,465.32 | 473.99 | -22,257.10 | -7,882.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 382.27 | -- | -- | 52,242.23 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 382.27 | -- | -- | 52,242.23 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 670.00 | 670.00 | -- | 5,089.00 | 7,417.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,460.35 | 2,303.81 | 1,139.25 | 2,309.49 | 1,739.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,754.53 | 5,372.26 | 5,770.57 | 48,738.46 | 1,810.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,884.88 | 8,346.07 | 6,909.81 | 56,136.95 | 10,966.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,502.61 | -8,346.07 | -6,909.81 | -3,894.72 | -2,966.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.10 | 83.75 | 91.50 | -9.90 | -44.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,533.02 | -22,795.10 | -16,619.39 | -25,589.61 | -36,036.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,574.02 | 34,574.02 | 34,574.02 | 60,163.63 | 60,163.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,040.99 | 11,778.92 | 17,954.63 | 34,574.02 | 24,127.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,972.65 | -- | 18,455.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,799.68 | -- | -9,232.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,614.05 | -- | 6,765.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 243.85 | -- | 560.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 3.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.92 | -- | -369.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 74.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,697.65 | -- | 2,711.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,532.61 | -- | -2,375.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,501.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,082.33 | -- | 1,668.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,308.49 | -- | 153,861.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,509.44 | -- | -168,634.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,415.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,067.46 | -- | 572.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,778.92 | -- | 34,574.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,574.02 | -- | 60,163.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,795.10 | -- | -25,589.61 | -- |
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