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| 退市锐电(601558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,023.55 | 36,633.99 | 20,057.42 | 122,741.76 | 77,140.53 |
| 收到的税费返还 | 5,378.25 | 4,973.19 | 360.06 | 1,142.13 | 671.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,529.93 | 4,228.22 | 8,076.35 | 7,743.92 | 4,682.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,931.74 | 45,835.41 | 28,493.83 | 131,627.80 | 82,493.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,936.98 | 17,465.28 | 9,488.36 | 82,408.14 | 59,321.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,325.23 | 12,726.81 | 8,145.08 | 18,175.81 | 13,229.14 |
| 支付的各项税费 | 5,885.39 | 4,464.37 | 2,731.19 | 4,700.88 | 3,286.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,280.76 | 10,966.00 | 6,010.30 | 27,326.87 | 22,451.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,428.35 | 45,622.47 | 26,374.93 | 132,611.70 | 98,288.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,503.39 | 212.94 | 2,118.90 | -983.90 | -15,795.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.30 | 1.30 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 5.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 116.30 | 6.70 | -- | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,339.69 | 3,022.89 | 2,865.89 | 17,083.56 | 13,394.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | 541.30 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,439.69 | 3,022.89 | 2,865.89 | 17,624.86 | 13,394.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,323.39 | -3,016.19 | -2,865.89 | -10,124.86 | -5,894.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,891.86 | 1,401.86 | 848.43 | 21,232.83 | 490.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,891.86 | 1,401.86 | 848.43 | 21,232.83 | 490.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,630.00 | 630.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,345.06 | 2,230.04 | -- | 4,549.73 | 3,422.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.00 | -- | -- | 23,773.60 | 2,000.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,381.06 | 3,230.04 | -- | 29,953.33 | 6,052.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,489.20 | -1,828.18 | 848.43 | -8,720.50 | -5,562.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.40 | 25.16 | -44.68 | -43.23 | 91.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,215.80 | -4,606.27 | 56.75 | -19,872.49 | -27,160.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,973.08 | 15,973.08 | 16,146.79 | 35,845.58 | 35,914.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,757.28 | 11,366.81 | 16,203.54 | 15,973.08 | 8,754.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,577.08 | -- | -33,268.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -52.82 | -- | 39,280.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,753.53 | -- | 8,181.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.26 | -- | 392.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.76 | -- | 56.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.64 | -- | -123.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 173.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,698.68 | -- | 4,590.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,246.85 | -- | -6,135.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,136.67 | -- | 145.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,815.72 | -- | 30,774.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,919.06 | -- | -37,113.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,807.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 212.94 | -- | -983.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,366.81 | -- | 15,973.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,973.08 | -- | 35,845.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,606.27 | -- | -19,872.49 | -- |
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