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| 退市锐电(601558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,771.45 | 27,088.43 | 206,157.86 | 146,167.02 | 80,583.40 |
| 收到的税费返还 | 514.68 | 0.95 | 943.05 | 863.89 | 783.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,854.25 | 13,682.23 | 25,118.47 | 6,108.29 | 3,565.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,140.37 | 40,771.61 | 232,219.38 | 153,139.21 | 84,932.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,490.57 | 42,736.38 | 175,529.16 | 127,018.82 | 101,974.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,523.44 | 8,858.84 | 39,719.56 | 30,745.57 | 22,106.30 |
| 支付的各项税费 | 2,639.88 | 1,055.73 | 7,376.20 | 5,417.16 | 3,472.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,548.17 | 14,754.32 | 57,704.62 | 30,115.98 | 18,612.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,202.06 | 67,405.27 | 280,329.54 | 193,297.53 | 146,165.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,061.69 | -26,633.67 | -48,110.16 | -40,158.33 | -61,232.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,615.30 | 4,625.58 | 4,605.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 6.38 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.47 | 5.47 | 78.44 | 0.38 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.47 | 5.47 | 6,700.11 | 4,625.96 | 4,605.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,436.40 | 693.74 | 5,372.61 | 4,308.25 | 2,431.19 |
| 投资所支付的现金 | 40.80 | 40.80 | 4,135.47 | 2,070.00 | 2,020.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,477.20 | 734.54 | 9,508.08 | 6,378.25 | 4,451.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,471.73 | -729.07 | -2,807.96 | -1,752.29 | 153.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,099.00 | 24,099.00 | 37,322.92 | 31,322.92 | 30,422.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,293.00 | 20,541.26 | 26,598.40 | 25,473.01 | 30,075.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,632.00 | 44,640.26 | 63,921.32 | 56,795.92 | 60,497.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,199.00 | 13,099.00 | 14,104.92 | 11,004.92 | 5,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,947.42 | 945.72 | 3,294.85 | 2,419.72 | 1,500.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,778.79 | 1,915.52 | 5,374.35 | 9,578.43 | 1,840.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,925.22 | 15,960.24 | 22,774.11 | 23,003.07 | 8,740.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,706.78 | 28,680.02 | 41,147.21 | 33,792.86 | 51,757.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.68 | -18.96 | 80.73 | 89.39 | 111.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,860.31 | 1,298.33 | -9,690.18 | -8,028.37 | -9,209.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,372.34 | 6,372.34 | 16,062.52 | 16,062.52 | 16,062.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,512.03 | 7,670.67 | 6,372.34 | 8,034.15 | 6,852.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,565.14 | -- | 1,405.65 | -- | 1,977.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -206.67 | -- | 566.19 | -- | 211.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,440.71 | -- | 12,802.20 | -- | 6,605.26 |
| 无形资产摊销 | 351.80 | -- | 650.39 | -- | 344.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 250.20 | -- | 381.94 | -- | 151.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.43 | -- | -10.08 | -- | -75.89 |
| 固定资产报废损失 | 44.83 | -- | 338.59 | -- | 219.10 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,334.01 | -- | 3,604.49 | -- | 1,600.99 |
| 投资损失 | -215.96 | -- | -1,707.24 | -- | -5,484.33 |
| 递延所得税资产减少 | 142.34 | -- | 207.47 | -- | 162.28 |
| 递延所得税负债增加 | -176.27 | -- | -185.67 | -- | -122.06 |
| 存货的减少 | -3,931.37 | -- | 23,673.19 | -- | 16,111.85 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,926.84 | -- | -4,098.74 | -- | -25,536.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -29,879.89 | -- | -87,970.26 | -- | -52,932.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -4,892.23 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,061.69 | -- | -48,110.16 | -- | -61,232.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,512.03 | -- | 6,372.34 | -- | 6,852.57 |
| 现金的期初余额 | 6,372.34 | -- | 16,062.52 | -- | 16,062.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,860.31 | -- | -9,690.18 | -- | -9,209.95 |
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