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退市锐电(601558) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,945.85 | 93,918.07 | 33,416.57 | 199,287.79 | 122,327.23 |
收到的税费返还 | 990.22 | 990.18 | 344.16 | 11,861.82 | 10,851.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,865.24 | 5,839.18 | 1,955.45 | 14,084.00 | 11,682.13 |
经营活动现金流入小计 | 143,801.31 | 100,747.43 | 35,716.18 | 225,233.61 | 144,860.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,154.30 | 78,789.37 | 28,156.86 | 81,987.24 | 53,751.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,062.08 | 16,524.66 | 10,565.55 | 25,982.26 | 20,382.94 |
支付的各项税费 | 3,811.70 | 3,189.26 | 2,531.31 | 8,093.56 | 3,726.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,938.61 | 19,239.37 | 12,796.64 | 22,198.68 | 22,747.58 |
经营活动现金流出小计 | 151,966.69 | 117,742.67 | 54,050.36 | 138,261.75 | 100,608.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,165.39 | -16,995.24 | -18,334.18 | 86,971.86 | 44,252.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,514.21 | 1,514.21 | 1,514.21 | 1,505.03 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.46 | 8.26 | 8.26 | 3.41 | 2.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 349.04 | 349.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,862.23 | 2,660.11 | 2,373.12 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,385.91 | 4,182.58 | 3,895.59 | 1,857.48 | 351.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,801.67 | 9,599.69 | 6,237.59 | 24,629.20 | 17,863.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.74 | 2.59 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,804.41 | 9,602.28 | 6,237.59 | 27,629.20 | 17,863.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,418.50 | -5,419.70 | -2,342.00 | -25,771.72 | -17,511.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 26,100.00 | 300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,972.82 | 11,484.95 | -- | 2,397.12 | 717.55 |
筹资活动现金流入小计 | 17,972.82 | 11,484.95 | -- | 28,497.12 | 1,017.55 |
偿还债务支付的现金 | 6,540.00 | 6,540.00 | -- | 9,005.00 | 4,465.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,561.17 | 2,422.33 | 1,199.34 | 4,210.37 | 3,089.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,458.59 | 948.73 | 5,883.83 | 49,116.91 | 12,682.34 |
筹资活动现金流出小计 | 16,559.75 | 9,911.06 | 7,083.16 | 62,332.28 | 20,236.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,413.06 | 1,573.88 | -7,083.16 | -33,835.15 | -19,219.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.28 | 79.05 | 10.17 | 42.62 | 7.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,880.55 | -20,762.01 | -27,749.17 | 27,407.61 | 7,529.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,788.87 | 32,788.87 | 32,788.87 | 5,381.26 | 5,381.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,908.32 | 12,026.86 | 5,039.69 | 32,788.87 | 12,910.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,943.78 | -- | 2,406.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -381.63 | -- | 7,239.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,918.30 | -- | 9,382.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 304.19 | -- | 479.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.20 | -- | 20.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.57 | -- | 9.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4.06 | -- | 593.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,559.03 | -- | 4,970.04 | -- |
投资损失 | -- | -1,636.44 | -- | -65.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 62.64 | -- | 120.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -71.51 | -- | -124.98 | -- |
存货的减少 | -- | -7,652.65 | -- | 52,079.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,273.96 | -- | 25,271.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,709.37 | -- | -10,824.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,995.24 | -- | 86,971.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,026.86 | -- | 32,788.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,788.87 | -- | 5,381.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,762.01 | -- | 27,407.61 | -- |
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