退市锐电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市锐电(601558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,023.5536,633.9920,057.42122,741.7677,140.53
收到的税费返还5,378.254,973.19360.061,142.13671.14
收到的其他与经营活动有关的现金6,529.934,228.228,076.357,743.924,682.13
经营活动现金流入小计84,931.7445,835.4128,493.83131,627.8082,493.79
购买商品、接受劳务支付的现金32,936.9817,465.289,488.3682,408.1459,321.78
支付给职工以及为职工支付的现金18,325.2312,726.818,145.0818,175.8113,229.14
支付的各项税费5,885.394,464.372,731.194,700.883,286.71
支付的其他与经营活动有关的现金13,280.7610,966.006,010.3027,326.8722,451.17
经营活动现金流出小计70,428.3545,622.4726,374.93132,611.7098,288.80
经营活动产生的现金流量净额14,503.39212.942,118.90-983.90-15,795.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.301.30------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.005.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,500.007,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金100.00--------
投资活动现金流入小计116.306.70--7,500.007,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,339.693,022.892,865.8917,083.5613,394.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金100.00----541.30--
投资活动现金流出小计13,439.693,022.892,865.8917,624.8613,394.23
投资活动产生的现金流量净额-13,323.39-3,016.19-2,865.89-10,124.86-5,894.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,891.861,401.86848.4321,232.83490.56
筹资活动现金流入小计1,891.861,401.86848.4321,232.83490.56
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00--1,630.00630.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,345.062,230.04--4,549.733,422.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36.00----23,773.602,000.30
筹资活动现金流出小计4,381.063,230.04--29,953.336,052.89
筹资活动产生的现金流量净额-2,489.20-1,828.18848.43-8,720.50-5,562.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93.4025.16-44.68-43.2391.53
五、现金及现金等价物净增加额-1,215.80-4,606.2756.75-19,872.49-27,160.04
加:期初现金及现金等价物余额15,973.0815,973.0816,146.7935,845.5835,914.52
六、期末现金及现金等价物余额14,757.2811,366.8116,203.5415,973.088,754.48
附注
净利润---1,577.08---33,268.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---52.82--39,280.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,753.53--8,181.47--
无形资产摊销--193.26--392.85--
长期待摊费用摊销--18.76--56.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.64---123.01--
固定资产报废损失------173.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,698.68--4,590.68--
投资损失---3,246.85---6,135.42--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,136.67--145.74--
经营性应收项目的减少---7,815.72--30,774.77--
经营性应付项目的增加--13,919.06---37,113.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,807.48--
经营活动产生现金流量净额--212.94---983.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,366.81--15,973.08--
现金的期初余额--15,973.08--35,845.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,606.27---19,872.49--
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