ST锐电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST锐电(601558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,008.2530,440.2712,356.94133,427.6873,755.48
收到的税费返还203.02138.1534.9317,013.4016,729.90
收到的其他与经营活动有关的现金8,097.874,937.482,088.8521,371.4011,455.36
经营活动现金流入小计52,309.1335,515.9114,480.72171,812.47101,940.74
购买商品、接受劳务支付的现金36,942.0621,969.379,043.66123,769.9181,054.27
支付给职工以及为职工支付的现金16,824.5812,469.528,193.0020,631.1615,396.81
支付的各项税费3,628.352,838.801,710.452,962.601,201.37
支付的其他与经营活动有关的现金15,751.049,305.685,808.6723,876.6829,430.63
经营活动现金流出小计73,146.0346,583.3724,755.78171,240.36127,083.08
经营活动产生的现金流量净额-20,836.89-11,067.46-10,275.06572.11-25,142.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,182.836,730.094,038.09356.702.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,120.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,302.836,730.094,038.09356.702.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,223.101,845.061,064.105,989.753,797.74
投资所支付的现金8,350.358,350.352,500.00640.00640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,946.613,446.61
支付的其他与投资活动有关的现金------10,037.45--
投资活动现金流出小计11,573.4510,195.413,564.1022,613.817,884.35
投资活动产生的现金流量净额4,729.38-3,465.32473.99-22,257.10-7,882.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------8,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金382.27----52,242.23--
筹资活动现金流入小计382.27----52,242.238,000.00
偿还债务支付的现金670.00670.00--5,089.007,417.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,460.352,303.811,139.252,309.491,739.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,754.535,372.265,770.5748,738.461,810.00
筹资活动现金流出小计9,884.888,346.076,909.8156,136.9510,966.89
筹资活动产生的现金流量净额-9,502.61-8,346.07-6,909.81-3,894.72-2,966.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.1083.7591.50-9.90-44.95
五、现金及现金等价物净增加额-25,533.02-22,795.10-16,619.39-25,589.61-36,036.34
加:期初现金及现金等价物余额34,574.0234,574.0234,574.0260,163.6360,163.63
六、期末现金及现金等价物余额9,040.9911,778.9217,954.6334,574.0224,127.29
附注
净利润--1,972.65--18,455.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,799.68---9,232.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,614.05--6,765.41--
无形资产摊销--243.85--560.81--
长期待摊费用摊销------3.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.92---369.70--
固定资产报废损失------74.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,697.65--2,711.47--
投资损失---2,532.61---2,375.86--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-------1,501.81--
存货的减少---4,082.33--1,668.56--
经营性应收项目的减少--18,308.49--153,861.94--
经营性应付项目的增加---28,509.44---168,634.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,415.01--
经营活动产生现金流量净额---11,067.46--572.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,778.92--34,574.02--
现金的期初余额--34,574.02--60,163.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,795.10---25,589.61--
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