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退市锐电(601558) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,140.53 | 55,652.41 | 18,281.29 | 94,642.25 | 44,008.25 |
收到的税费返还 | 671.14 | 469.72 | 95.32 | 2,131.22 | 203.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,682.13 | 3,606.19 | 539.74 | 15,166.14 | 8,097.87 |
经营活动现金流入小计 | 82,493.79 | 59,728.32 | 18,916.35 | 111,939.61 | 52,309.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,321.78 | 46,633.83 | 16,120.62 | 62,246.97 | 36,942.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,229.14 | 9,410.98 | 4,944.17 | 22,129.78 | 16,824.58 |
支付的各项税费 | 3,286.71 | 2,647.84 | 1,504.40 | 4,980.76 | 3,628.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,451.17 | 16,731.82 | 12,873.89 | 25,057.26 | 15,751.04 |
经营活动现金流出小计 | 98,288.80 | 75,424.48 | 35,443.07 | 114,414.78 | 73,146.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,795.01 | -15,696.16 | -16,526.73 | -2,475.16 | -20,836.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 10,385.88 | 10,182.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,500.00 | 7,500.00 | 100.00 | 14,349.03 | 6,120.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 7,500.00 | 100.21 | 24,734.91 | 16,302.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,394.23 | 5,402.90 | 3,103.37 | 10,017.10 | 3,223.10 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 8,350.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,089.03 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,394.23 | 5,402.90 | 3,103.37 | 18,106.13 | 11,573.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,894.23 | 2,097.10 | -3,003.16 | 6,628.77 | 4,729.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 228.61 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 228.61 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 490.56 | 216.05 | 0.10 | 30,093.30 | 382.27 |
筹资活动现金流入小计 | 490.56 | 216.05 | 0.10 | 30,321.91 | 382.27 |
偿还债务支付的现金 | 630.00 | 630.00 | -- | 1,370.00 | 670.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,422.59 | 2,282.73 | 1,135.32 | 4,603.96 | 3,460.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.30 | 2,000.30 | 2,000.51 | 27,299.66 | 5,754.53 |
筹资活动现金流出小计 | 6,052.89 | 4,913.03 | 3,135.83 | 33,273.62 | 9,884.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,562.34 | -4,696.98 | -3,135.73 | -2,951.72 | -9,502.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.53 | 30.68 | -40.39 | 69.66 | 77.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,160.04 | -18,265.35 | -22,706.01 | 1,271.56 | -25,533.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,914.52 | 35,914.52 | 35,914.52 | 34,574.02 | 34,574.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,754.48 | 17,649.18 | 13,208.52 | 35,845.58 | 9,040.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,308.31 | -- | 3,542.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 23,061.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,112.04 | -- | 9,117.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 199.21 | -- | 494.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28.10 | -- | 100.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.05 | -- | 1,279.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 136.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,021.89 | -- | 4,793.64 | -- |
投资损失 | -- | -2,046.08 | -- | -15,133.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -13,089.10 | -- | 11,130.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,033.71 | -- | 36,885.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,833.04 | -- | -63,712.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,443.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,696.16 | -- | -2,475.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,649.18 | -- | 35,845.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,914.52 | -- | 34,574.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,265.35 | -- | 1,271.56 | -- |
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