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| 退市锐电(601558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,564.11 | 53,225.74 | 227,791.91 | 133,945.85 | 93,918.07 |
| 收到的税费返还 | 882.67 | 126.66 | 3,467.05 | 990.22 | 990.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,124.35 | 3,811.99 | 12,036.28 | 8,865.24 | 5,839.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,571.12 | 57,164.38 | 243,295.24 | 143,801.31 | 100,747.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,667.68 | 39,868.95 | 155,689.50 | 103,154.30 | 78,789.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,856.53 | 13,715.30 | 31,198.13 | 23,062.08 | 16,524.66 |
| 支付的各项税费 | 4,676.39 | 2,404.83 | 7,807.61 | 3,811.70 | 3,189.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,917.23 | 7,781.96 | 32,417.10 | 21,938.61 | 19,239.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,117.82 | 63,771.04 | 227,112.35 | 151,966.69 | 117,742.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,546.69 | -6,606.66 | 16,182.89 | -8,165.39 | -16,995.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,514.28 | 1,514.21 | 1,514.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.74 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 9.84 | 9.46 | 8.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,862.23 | 2,660.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 200.74 | 200.00 | 1,524.13 | 4,385.91 | 4,182.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,595.81 | 3,401.28 | 23,534.32 | 18,801.67 | 9,599.69 |
| 投资所支付的现金 | 3,277.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.55 | -- | 1.65 | 2.74 | 2.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,885.36 | 3,401.28 | 23,535.98 | 18,804.41 | 9,602.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,684.62 | -3,201.28 | -22,011.85 | -14,418.50 | -5,419.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 70,432.97 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,997.93 | 15,595.05 | 17,071.37 | 17,972.82 | 11,484.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,997.93 | 15,595.05 | 87,504.34 | 17,972.82 | 11,484.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,249.91 | 50,249.91 | 33,380.00 | 6,540.00 | 6,540.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,051.60 | 1,113.56 | 4,824.96 | 3,561.17 | 2,422.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.82 | 397.63 | 10,279.95 | 6,458.59 | 948.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,402.33 | 51,761.09 | 48,484.92 | 16,559.75 | 9,911.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,404.40 | -36,166.04 | 39,019.42 | 1,413.06 | 1,573.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.21 | -5.49 | 72.45 | 290.28 | 79.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,644.92 | -45,979.47 | 33,262.92 | -20,880.55 | -20,762.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,051.79 | 66,051.79 | 32,788.87 | 32,788.87 | 32,788.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,406.87 | 20,072.31 | 66,051.79 | 11,908.32 | 12,026.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,114.58 | -- | 5,226.00 | -- | 1,943.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 133.10 | -- | -3,603.21 | -- | -381.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,132.27 | -- | 11,256.90 | -- | 5,918.30 |
| 无形资产摊销 | 278.99 | -- | 589.88 | -- | 304.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.29 | -- | 14.00 | -- | 1.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.68 | -- | -34.48 | -- | -58.57 |
| 固定资产报废损失 | 19.87 | -- | 81.66 | -- | -4.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,041.32 | -- | 5,263.93 | -- | 2,559.03 |
| 投资损失 | -15.88 | -- | -984.33 | -- | -1,636.44 |
| 递延所得税资产减少 | -422.17 | -- | -110.33 | -- | 62.64 |
| 递延所得税负债增加 | 516.76 | -- | 112.89 | -- | -71.51 |
| 存货的减少 | -36,426.87 | -- | -10,391.50 | -- | -7,652.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,528.53 | -- | -53,200.39 | -- | -14,273.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,726.43 | -- | 50,689.63 | -- | -4,709.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,546.69 | -- | 16,182.89 | -- | -16,995.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,406.87 | -- | 66,051.79 | -- | 12,026.86 |
| 现金的期初余额 | 66,051.79 | -- | 32,788.87 | -- | 32,788.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,644.92 | -- | 33,262.92 | -- | -20,762.01 |
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