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| 工商银行(601398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 302,664,100.00 | 273,280,800.00 | 207,932,200.00 | 187,707,200.00 | 210,060,000.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 85,556,200.00 | 58,513,200.00 | 29,763,500.00 | 125,485,900.00 | 94,984,700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,285,500.00 | 13,079,400.00 | 7,221,200.00 | 16,379,800.00 | 14,702,800.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 499,570,900.00 | 386,551,500.00 | 303,925,200.00 | 437,872,100.00 | 417,783,600.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 219,017,200.00 | 189,043,000.00 | 133,988,400.00 | 227,797,700.00 | 207,737,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 5,919,600.00 | 7,372,700.00 | 10,238,000.00 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,698,900.00 | 7,389,400.00 | 4,180,100.00 | 14,673,200.00 | 10,411,300.00 |
| 支付的各项税费 | 11,113,300.00 | 8,208,700.00 | 4,918,100.00 | 16,758,600.00 | 12,981,600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,196,700.00 | 25,127,800.00 | 11,009,800.00 | 23,760,600.00 | 19,684,200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 58,502,200.00 | 40,336,900.00 | 21,920,600.00 | 69,590,400.00 | 55,563,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,650,200.00 | 307,919,800.00 | 209,677,300.00 | 379,952,700.00 | 310,058,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,920,700.00 | 78,631,700.00 | 94,247,900.00 | 57,919,400.00 | 107,724,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 403,522,000.00 | 284,316,500.00 | 129,235,700.00 | 456,782,300.00 | 323,703,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,524,400.00 | 21,101,400.00 | 9,439,800.00 | 38,737,800.00 | 29,353,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 973,000.00 | 545,600.00 | 268,800.00 | 1,919,300.00 | 1,370,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,100.00 | 12,100.00 | -- | 9,877,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 437,049,800.00 | 305,993,200.00 | 138,960,300.00 | 507,911,500.00 | 354,534,400.00 |
| 投资支付的现金 | 631,951,800.00 | 422,224,200.00 | 218,082,100.00 | 649,958,600.00 | 464,322,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,914,900.00 | 692,800.00 | 341,300.00 | 3,558,500.00 | 2,576,500.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 634,880,500.00 | 423,760,400.00 | 218,713,700.00 | 655,058,300.00 | 467,462,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,830,700.00 | -117,767,200.00 | -79,753,400.00 | -147,146,800.00 | -112,928,100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 224,572,500.00 | 176,216,500.00 | 94,717,300.00 | 214,346,000.00 | 150,225,300.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,272,500.00 | 180,916,500.00 | 95,417,300.00 | 214,346,000.00 | 155,312,500.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 191,761,100.00 | 118,790,900.00 | 50,398,600.00 | 146,368,200.00 | 96,868,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,047,400.00 | 8,201,700.00 | 6,256,500.00 | 17,725,500.00 | 15,886,400.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 5,048,200.00 | 3,080,900.00 | 1,135,700.00 | 6,793,600.00 | 4,954,500.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372,400.00 | 291,100.00 | 154,000.00 | 684,000.00 | 560,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,263,100.00 | 127,283,700.00 | 56,809,100.00 | 172,777,700.00 | 121,315,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,009,400.00 | 53,632,800.00 | 38,608,200.00 | 41,568,300.00 | 33,997,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -708,800.00 | -346,700.00 | 89,400.00 | 1,126,300.00 | -915,700.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,609,400.00 | 14,150,600.00 | 53,192,100.00 | -46,532,800.00 | 27,878,000.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,040,400.00 | 229,040,400.00 | 229,040,400.00 | 275,573,200.00 | 275,573,200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,431,000.00 | 243,191,000.00 | 282,232,500.00 | 229,040,400.00 | 303,451,200.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,188,200.00 | 16,880,300.00 | 8,470,900.00 | 36,694,600.00 | 27,047,500.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 95,300.00 | 52,200.00 | 16,700.00 | 92,400.00 | 33,700.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,065,200.00 | 1,402,400.00 | 684,600.00 | 2,860,400.00 | 2,069,000.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 439,100.00 | 294,400.00 | 147,100.00 | 593,400.00 | 418,500.00 |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -65,300.00 | -54,800.00 | -30,600.00 | -130,800.00 | -100,700.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -24,313,300.00 | -16,065,500.00 | -7,975,300.00 | -31,427,900.00 | -23,307,900.00 |
| 投资损失(减:收益) | -4,118,100.00 | -2,776,300.00 | -1,273,200.00 | -3,177,600.00 | -2,342,400.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -417,200.00 | 98,800.00 | 253,800.00 | -1,222,000.00 | -1,183,500.00 |
| 汇兑损益 | -2,850,200.00 | -2,227,400.00 | -1,165,400.00 | -499,000.00 | -3,607,100.00 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -127,800.00 | -78,900.00 | -35,900.00 | -199,400.00 | -152,200.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -961,200.00 | -450,100.00 | -- | -- | -168,800.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -216,400.00 | 102,000.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -216,044,600.00 | -220,617,800.00 | -141,067,000.00 | -203,548,500.00 | -174,653,800.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 361,416,600.00 | 291,773,700.00 | 230,741,700.00 | 245,207,900.00 | 270,778,000.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 154,920,700.00 | 78,631,700.00 | 94,247,900.00 | 57,919,400.00 | 107,724,800.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,774,900.00 | 6,839,600.00 | 7,242,300.00 | 7,206,900.00 | 7,209,200.00 |
| 减:现金的期初余额 | 7,206,900.00 | 7,206,900.00 | 7,206,900.00 | 6,669,900.00 | 6,669,900.00 |
| 现金等价物的期末余额 | 197,656,100.00 | 236,351,400.00 | 274,990,200.00 | 221,833,500.00 | 296,242,000.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 221,833,500.00 | 221,833,500.00 | 221,833,500.00 | 268,903,300.00 | 268,903,300.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,609,400.00 | 14,150,600.00 | 53,192,100.00 | -46,532,800.00 | 27,878,000.00 |
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