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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
工商银行(601398) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 369,905,100.00 | 397,251,200.00 | 340,436,900.00 | 213,568,200.00 | 339,374,600.00 |
向央行借款净增加额 | 8,552,400.00 | 9,376,400.00 | 7,881,700.00 | 4,990,500.00 | 10,584,900.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 126,352,600.00 | 95,138,300.00 | 63,689,400.00 | 31,137,800.00 | 119,442,200.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,114,000.00 | 12,139,400.00 | 8,078,500.00 | 10,171,500.00 | 16,768,100.00 |
经营活动现金流入小计 | 563,877,000.00 | 584,828,900.00 | 453,457,700.00 | 321,492,300.00 | 512,455,400.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 289,890,200.00 | 254,383,600.00 | 204,686,700.00 | 134,639,100.00 | 251,120,400.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 17,836,800.00 | 28,097,700.00 | 40,250,100.00 | 6,807,300.00 | 16,498,900.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,092,600.00 | 10,075,300.00 | 6,976,300.00 | 3,863,500.00 | 13,517,100.00 |
支付的各项税费 | 17,081,600.00 | 14,479,300.00 | 12,049,400.00 | 5,304,600.00 | 16,578,800.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,209,100.00 | 24,388,900.00 | 20,718,100.00 | 24,011,700.00 | 11,129,500.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 63,632,500.00 | 48,041,500.00 | 32,298,600.00 | 17,141,600.00 | 46,862,100.00 |
经营活动现金流出小计 | 422,176,800.00 | 393,917,000.00 | 323,730,800.00 | 210,930,900.00 | 371,989,700.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141,700,200.00 | 190,911,900.00 | 129,726,900.00 | 110,561,400.00 | 140,465,700.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 345,371,300.00 | 272,609,500.00 | 182,914,800.00 | 88,726,000.00 | 319,249,300.00 |
取得投资收益收到的现金 | 36,057,500.00 | 27,737,900.00 | 17,313,400.00 | 7,025,800.00 | 32,606,600.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 752,700.00 | 768,700.00 | 644,700.00 | 493,500.00 | 1,001,800.00 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 382,454,500.00 | 301,294,000.00 | 201,049,300.00 | 96,245,300.00 | 353,138,800.00 |
投资支付的现金 | 468,382,400.00 | 368,934,500.00 | 245,246,200.00 | 127,842,100.00 | 441,556,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,449,400.00 | 605,200.00 | 354,900.00 | 102,600.00 | 1,371,300.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 471,639,700.00 | 370,879,700.00 | 246,731,400.00 | 128,124,100.00 | 444,200,900.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,185,200.00 | -69,585,700.00 | -45,682,100.00 | -31,878,800.00 | -91,062,100.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 142,230,800.00 | 98,176,800.00 | 71,812,600.00 | 38,885,000.00 | 95,586,200.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 142,230,800.00 | 98,176,800.00 | 71,812,600.00 | 38,885,000.00 | 95,586,200.00 |
偿还债务所支付的现金 | 95,668,900.00 | 68,342,400.00 | 45,687,100.00 | 20,603,600.00 | 87,057,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,228,400.00 | 14,730,900.00 | 2,549,300.00 | 724,600.00 | 14,506,500.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | 4,915,100.00 | 3,914,000.00 | 2,185,900.00 | 724,600.00 | 2,572,100.00 |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 786,000.00 | 513,300.00 | 385,900.00 | 149,500.00 | 498,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 113,686,400.00 | 84,770,500.00 | 48,625,400.00 | 21,477,700.00 | 102,065,100.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,544,400.00 | 13,406,300.00 | 23,187,200.00 | 17,407,300.00 | -6,478,900.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,828,700.00 | 3,737,700.00 | 3,770,300.00 | -930,900.00 | 6,084,700.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,888,100.00 | 138,470,200.00 | 111,002,300.00 | 95,159,000.00 | 49,009,400.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,685,100.00 | 192,685,100.00 | 192,685,100.00 | 192,685,100.00 | 143,675,700.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 275,573,200.00 | 331,155,300.00 | 303,687,400.00 | 287,844,100.00 | 192,685,100.00 |
附注 | |||||
净利润 | 36,511,600.00 | 26,992,900.00 | 17,472,000.00 | -- | 36,103,800.00 |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | 15,081,600.00 | 14,781,500.00 | 12,225,500.00 | -- | 18,241,900.00 |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,951,800.00 | 2,219,300.00 | 1,481,300.00 | -- | 2,941,600.00 |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 525,600.00 | 389,700.00 | 254,000.00 | -- | 462,400.00 |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -181,300.00 | -138,500.00 | -106,000.00 | -- | -154,800.00 |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -29,730,000.00 | -22,399,500.00 | -14,654,800.00 | -- | -27,065,500.00 |
投资损失(减:收益) | -3,255,200.00 | -2,529,600.00 | -1,681,700.00 | -- | -3,134,900.00 |
公允价值变动(收益)/损失 | -271,100.00 | -14,400.00 | -487,200.00 | -- | 1,155,800.00 |
汇兑损益 | -444,400.00 | 181,200.00 | -263,100.00 | -- | 887,000.00 |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -191,500.00 | -138,300.00 | -83,900.00 | -- | -169,500.00 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -820,300.00 | -1,030,600.00 | -1,056,300.00 | -- | -2,010,700.00 |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -309,898,000.00 | -251,162,600.00 | -227,906,100.00 | -- | -274,769,300.00 |
经营性应付项目的增加 | 431,421,400.00 | 423,760,800.00 | 344,533,200.00 | -- | 387,977,900.00 |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | 141,700,200.00 | 190,911,900.00 | 129,726,900.00 | -- | 140,465,700.00 |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,669,900.00 | 6,840,100.00 | 6,199,800.00 | -- | 6,634,000.00 |
减:现金的期初余额 | 6,634,000.00 | 6,634,000.00 | 6,634,000.00 | -- | 6,287,200.00 |
现金等价物的期末余额 | 268,903,300.00 | 324,315,200.00 | 297,487,600.00 | -- | 186,051,100.00 |
减:现金等价物的期初余额 | 186,051,100.00 | 186,051,100.00 | 186,051,100.00 | -- | 137,388,500.00 |
现金及现金等价物净增加额 | 82,888,100.00 | 138,470,200.00 | 111,002,300.00 | -- | 49,009,400.00 |
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