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| 工商银行(601398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 292,241,300.00 | 266,225,000.00 | 171,673,600.00 | 197,748,600.00 | 223,197,300.00 |
| 向央行借款净增加额 | 5,566,500.00 | 3,142,700.00 | 1,328,400.00 | 53,400.00 | 7,000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 77,438,600.00 | 52,348,700.00 | 29,864,700.00 | 124,619,200.00 | 93,607,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,402,100.00 | 5,586,100.00 | 4,349,800.00 | 13,514,600.00 | 12,122,200.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 451,848,800.00 | 367,648,700.00 | 317,597,600.00 | 352,101,000.00 | 360,496,100.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 181,139,800.00 | 125,527,300.00 | 75,273,700.00 | 141,684,900.00 | 124,635,100.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,119,900.00 | 1,318,000.00 | 25,976,600.00 | 9,006,100.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,840,100.00 | 6,040,600.00 | 3,496,200.00 | 12,528,600.00 | 9,030,500.00 |
| 支付的各项税费 | 12,753,600.00 | 11,096,300.00 | 2,712,200.00 | 13,092,700.00 | 11,184,800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,216,100.00 | 9,816,900.00 | 7,121,800.00 | 12,151,700.00 | 11,277,400.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 31,735,100.00 | 21,639,400.00 | 10,804,600.00 | 40,951,000.00 | 30,476,700.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,804,600.00 | 180,275,400.00 | 122,703,900.00 | 282,648,900.00 | 222,975,400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,044,200.00 | 187,373,300.00 | 194,893,700.00 | 69,452,100.00 | 137,520,700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 141,064,800.00 | 96,715,400.00 | 52,784,400.00 | 161,347,500.00 | 127,747,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,453,300.00 | 11,409,600.00 | 71,800.00 | 383,900.00 | 204,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 190,300.00 | 98,100.00 | 45,100.00 | 958,700.00 | 179,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 160,726,300.00 | 108,241,000.00 | 52,915,900.00 | 162,765,300.00 | 128,131,000.00 |
| 投资支付的现金 | 258,645,700.00 | 163,190,000.00 | 87,883,800.00 | 246,693,900.00 | 189,443,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,240,100.00 | 878,000.00 | 140,200.00 | 2,603,800.00 | 2,568,200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 261,357,800.00 | 164,279,900.00 | 88,118,900.00 | 250,362,000.00 | 192,619,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,631,500.00 | -56,038,900.00 | -35,203,000.00 | -87,596,700.00 | -64,488,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 72,603,100.00 | 44,136,400.00 | 21,443,000.00 | 114,067,400.00 | 93,020,200.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,574,700.00 | 44,136,400.00 | 21,443,000.00 | 129,073,100.00 | 108,025,900.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 68,108,300.00 | 44,922,400.00 | 22,496,800.00 | 102,094,200.00 | 80,666,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,366,400.00 | 8,481,400.00 | 547,300.00 | 11,882,900.00 | 10,446,200.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 2,274,600.00 | 1,377,200.00 | 547,300.00 | 2,498,900.00 | 1,514,700.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 437,200.00 | 242,300.00 | 130,200.00 | 495,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,073,500.00 | 53,774,000.00 | 23,189,000.00 | 117,785,700.00 | 91,147,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,498,800.00 | -9,637,600.00 | -1,746,000.00 | 11,287,400.00 | 16,878,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,388,200.00 | 983,000.00 | 1,180,400.00 | 946,200.00 | 3,027,700.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,525,700.00 | 122,679,800.00 | 159,125,100.00 | -5,911,000.00 | 92,937,900.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,041,300.00 | 145,041,300.00 | 145,041,300.00 | 150,952,300.00 | 150,952,400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,567,000.00 | 267,721,100.00 | 304,166,400.00 | 145,041,300.00 | 243,890,300.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,017,300.00 | 14,979,600.00 | 8,501,300.00 | 31,336,100.00 | 25,268,800.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 17,973,000.00 | 12,545,600.00 | 5,949,200.00 | 17,895,700.00 | 13,775,600.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,467,200.00 | 1,319,200.00 | 482,400.00 | 2,535,500.00 | 1,339,700.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 245,800.00 | 162,400.00 | 72,400.00 | 318,900.00 | 234,200.00 |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -116,500.00 | -73,000.00 | -34,900.00 | -121,500.00 | -93,300.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -16,218,100.00 | -10,470,500.00 | 689,600.00 | 2,811,600.00 | 1,963,600.00 |
| 投资损失(减:收益) | -1,135,400.00 | -730,900.00 | -415,500.00 | -1,221,500.00 | -810,100.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -846,900.00 | -675,100.00 | -577,000.00 | -1,131,200.00 | -1,097,000.00 |
| 汇兑损益 | -818,800.00 | 1,083,900.00 | 604,000.00 | 857,400.00 | 1,442,100.00 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -94,100.00 | -46,000.00 | -235,600.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -169,700.00 | -219,100.00 | 420,900.00 | -586,200.00 | -186,300.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -149,251,500.00 | -117,753,500.00 | -8,068,500.00 | -177,732,600.00 | -121,535,900.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 328,202,200.00 | 287,548,600.00 | 187,505,100.00 | 194,861,500.00 | 217,463,200.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 202,044,200.00 | 187,373,300.00 | 194,893,700.00 | 69,452,100.00 | 137,520,700.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,661,300.00 | 7,293,800.00 | 9,783,600.00 | 6,603,500.00 | 6,794,200.00 |
| 减:现金的期初余额 | 6,603,500.00 | 6,603,500.00 | 6,603,500.00 | 7,004,700.00 | 7,004,700.00 |
| 现金等价物的期末余额 | 234,905,700.00 | 260,427,300.00 | 294,382,800.00 | 138,437,800.00 | 237,096,100.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 138,437,800.00 | 138,437,800.00 | 138,437,800.00 | 143,947,600.00 | 143,947,700.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 96,525,700.00 | 122,679,800.00 | 159,125,100.00 | -5,911,000.00 | 92,937,900.00 |
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