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| 工商银行(601398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 207,932,200.00 | 187,707,200.00 | 210,060,000.00 | 127,703,500.00 | 227,086,700.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 29,763,500.00 | 125,485,900.00 | 94,984,700.00 | 64,662,900.00 | 32,952,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,221,200.00 | 16,379,800.00 | 14,702,800.00 | 5,457,200.00 | 7,798,500.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,925,200.00 | 437,872,100.00 | 417,783,600.00 | 275,597,700.00 | 348,547,400.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 133,988,400.00 | 227,797,700.00 | 207,737,000.00 | 175,356,200.00 | 127,426,500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 10,238,000.00 | -- | -- | 8,478,900.00 | 2,327,700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,180,100.00 | 14,673,200.00 | 10,411,300.00 | 7,193,400.00 | 4,102,200.00 |
| 支付的各项税费 | 4,918,100.00 | 16,758,600.00 | 12,981,600.00 | 9,554,300.00 | 6,665,700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,009,800.00 | 23,760,600.00 | 19,684,200.00 | 18,629,700.00 | 30,904,300.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 21,920,600.00 | 69,590,400.00 | 55,563,400.00 | 40,669,200.00 | 19,562,500.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,677,300.00 | 379,952,700.00 | 310,058,800.00 | 272,899,400.00 | 211,822,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,247,900.00 | 57,919,400.00 | 107,724,800.00 | 2,698,300.00 | 136,725,200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 129,235,700.00 | 456,782,300.00 | 323,703,600.00 | 201,816,100.00 | 107,429,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,439,800.00 | 38,737,800.00 | 29,353,800.00 | 18,018,500.00 | 8,124,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 268,800.00 | 1,919,300.00 | 1,370,600.00 | 513,100.00 | 176,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,877,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 138,960,300.00 | 507,911,500.00 | 354,534,400.00 | 220,454,100.00 | 115,730,600.00 |
| 投资支付的现金 | 218,082,100.00 | 649,958,600.00 | 464,322,400.00 | 298,097,100.00 | 135,003,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,300.00 | 3,558,500.00 | 2,576,500.00 | 785,200.00 | 503,800.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 218,713,700.00 | 655,058,300.00 | 467,462,500.00 | 299,265,900.00 | 135,722,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,753,400.00 | -147,146,800.00 | -112,928,100.00 | -78,811,800.00 | -19,992,100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 94,717,300.00 | 214,346,000.00 | 150,225,300.00 | 92,217,500.00 | 41,568,700.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,417,300.00 | 214,346,000.00 | 155,312,500.00 | 92,304,700.00 | 41,568,700.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 50,398,600.00 | 146,368,200.00 | 96,868,600.00 | 70,664,400.00 | 32,908,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,256,500.00 | 17,725,500.00 | 15,886,400.00 | 2,965,300.00 | 1,861,800.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,135,700.00 | 6,793,600.00 | 4,954,500.00 | 2,953,700.00 | 1,861,800.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,000.00 | 684,000.00 | 560,500.00 | 394,600.00 | 198,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,809,100.00 | 172,777,700.00 | 121,315,500.00 | 74,024,300.00 | 34,979,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,608,200.00 | 41,568,300.00 | 33,997,000.00 | 18,280,400.00 | 6,598,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89,400.00 | 1,126,300.00 | -915,700.00 | 474,700.00 | 562,600.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,192,100.00 | -46,532,800.00 | 27,878,000.00 | -57,358,400.00 | 123,885,100.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,040,400.00 | 275,573,200.00 | 275,573,200.00 | 275,573,200.00 | 275,573,200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,232,500.00 | 229,040,400.00 | 303,451,200.00 | 218,214,800.00 | 399,458,300.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,470,900.00 | 36,694,600.00 | 27,047,500.00 | 17,129,600.00 | 8,806,200.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 16,700.00 | 92,400.00 | 33,700.00 | 26,000.00 | 6,007,500.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 684,600.00 | 2,860,400.00 | 2,069,000.00 | 1,414,800.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 147,100.00 | 593,400.00 | 418,500.00 | 277,000.00 | 136,400.00 |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -30,600.00 | -130,800.00 | -100,700.00 | -78,500.00 | -41,600.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -7,975,300.00 | -31,427,900.00 | -23,307,900.00 | -15,435,500.00 | -6,926,300.00 |
| 投资损失(减:收益) | -1,273,200.00 | -3,177,600.00 | -2,342,400.00 | -1,495,300.00 | -612,900.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 253,800.00 | -1,222,000.00 | -1,183,500.00 | -839,900.00 | -598,200.00 |
| 汇兑损益 | -1,165,400.00 | -499,000.00 | -3,607,100.00 | -2,180,000.00 | 1,542,100.00 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -35,900.00 | -199,400.00 | -152,200.00 | -100,200.00 | -45,800.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | -168,800.00 | 48,200.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -216,400.00 | 102,000.00 | -- | -- | 38,700.00 |
| 经营性应收项目的增加 | -141,067,000.00 | -203,548,500.00 | -174,653,800.00 | -196,338,900.00 | -133,785,500.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 230,741,700.00 | 245,207,900.00 | 270,778,000.00 | 190,090,100.00 | 261,518,300.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 94,247,900.00 | 57,919,400.00 | 107,724,800.00 | 2,698,300.00 | 136,725,200.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,242,300.00 | 7,206,900.00 | 7,209,200.00 | 6,479,000.00 | 6,896,900.00 |
| 减:现金的期初余额 | 7,206,900.00 | 6,669,900.00 | 6,669,900.00 | 6,669,900.00 | 6,669,900.00 |
| 现金等价物的期末余额 | 274,990,200.00 | 221,833,500.00 | 296,242,000.00 | 211,735,800.00 | 392,561,400.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 221,833,500.00 | 268,903,300.00 | 268,903,300.00 | 268,903,300.00 | 268,903,300.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53,192,100.00 | -46,532,800.00 | 27,878,000.00 | -57,358,400.00 | 123,885,100.00 |
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