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| 工商银行(601398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 344,490,300.00 | 213,568,200.00 | 339,374,600.00 | 356,112,200.00 | 305,447,900.00 |
| 向央行借款净增加额 | 7,881,700.00 | 4,990,500.00 | 10,584,900.00 | 5,695,300.00 | 2,708,200.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 63,689,400.00 | 31,137,800.00 | 119,442,200.00 | 89,871,500.00 | 61,600,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,078,500.00 | 10,171,500.00 | 16,768,100.00 | 19,587,000.00 | 8,999,700.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 453,457,700.00 | 321,492,300.00 | 512,455,400.00 | 510,653,600.00 | 394,657,600.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 204,686,700.00 | 134,639,100.00 | 251,120,400.00 | 216,938,300.00 | 163,911,200.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 40,250,100.00 | 6,807,300.00 | 16,498,900.00 | 27,165,200.00 | 18,469,700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,976,300.00 | 3,863,500.00 | 13,517,100.00 | 9,853,500.00 | 6,707,600.00 |
| 支付的各项税费 | 12,049,400.00 | 5,304,600.00 | 16,578,800.00 | 13,655,500.00 | 11,922,800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,718,100.00 | 24,011,700.00 | 11,129,500.00 | 12,900,300.00 | 10,674,600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 32,298,600.00 | 17,141,600.00 | 46,862,100.00 | 35,683,100.00 | 21,373,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,730,800.00 | 210,930,900.00 | 371,989,700.00 | 326,398,500.00 | 253,617,100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,726,900.00 | 110,561,400.00 | 140,465,700.00 | 184,255,100.00 | 141,040,500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 182,914,800.00 | 88,726,000.00 | 319,249,300.00 | 242,224,300.00 | 153,458,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,313,400.00 | 7,025,800.00 | 32,606,600.00 | 24,575,200.00 | 14,775,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 644,700.00 | 493,500.00 | 1,001,800.00 | 106,400.00 | 66,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 201,049,300.00 | 96,245,300.00 | 353,138,800.00 | 267,187,300.00 | 168,451,700.00 |
| 投资支付的现金 | 245,246,200.00 | 127,842,100.00 | 441,888,100.00 | 331,411,000.00 | 234,576,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,900.00 | 102,600.00 | 1,371,300.00 | 2,397,300.00 | 1,118,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 246,731,400.00 | 128,124,100.00 | 444,200,900.00 | 335,036,100.00 | 236,564,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,682,100.00 | -31,878,800.00 | -91,062,100.00 | -67,848,800.00 | -68,113,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 71,812,600.00 | 38,885,000.00 | 95,586,200.00 | 76,898,200.00 | 49,619,600.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,812,600.00 | 38,885,000.00 | 95,586,200.00 | 76,898,200.00 | 49,619,600.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45,687,100.00 | 20,603,600.00 | 87,057,300.00 | 70,337,100.00 | 44,694,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,549,300.00 | 724,600.00 | 14,506,500.00 | 10,453,400.00 | 1,624,300.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 2,185,900.00 | 724,600.00 | 2,572,100.00 | -- | 1,268,400.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385,900.00 | 149,500.00 | 498,500.00 | 386,200.00 | 278,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,625,400.00 | 21,477,700.00 | 102,065,100.00 | 81,179,500.00 | 46,599,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,187,200.00 | 17,407,300.00 | -6,478,900.00 | -4,281,300.00 | 3,019,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,770,300.00 | -930,900.00 | 6,084,700.00 | 7,309,900.00 | 2,401,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,002,300.00 | 95,159,000.00 | 49,009,400.00 | 119,434,900.00 | 78,348,300.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,685,100.00 | 192,685,100.00 | 143,675,700.00 | 143,675,700.00 | 143,675,700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,687,400.00 | 287,844,100.00 | 192,685,100.00 | 263,110,600.00 | 222,024,000.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,472,000.00 | -- | 36,103,800.00 | 26,651,000.00 | 17,257,000.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 12,225,500.00 | -- | 18,241,900.00 | 16,937,800.00 | 13,362,200.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,481,300.00 | -- | 2,941,600.00 | 2,162,000.00 | 1,441,500.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 254,000.00 | -- | 462,400.00 | 325,400.00 | 209,100.00 |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -106,000.00 | -- | -154,800.00 | -101,300.00 | -95,700.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -14,654,800.00 | -- | -27,065,500.00 | -19,709,200.00 | -12,722,300.00 |
| 投资损失(减:收益) | -1,681,700.00 | -- | -3,134,900.00 | -2,594,500.00 | -1,751,500.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -487,200.00 | -- | 1,155,800.00 | 986,600.00 | 423,100.00 |
| 汇兑损益 | -263,100.00 | -- | 887,000.00 | 896,600.00 | 1,287,400.00 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -83,900.00 | -- | -169,500.00 | -129,100.00 | -87,900.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -1,056,300.00 | -- | -2,010,700.00 | -1,962,300.00 | -1,616,200.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -227,906,100.00 | -- | -274,769,300.00 | -212,894,900.00 | -195,485,000.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 344,533,200.00 | -- | 387,977,900.00 | 373,687,000.00 | 318,818,800.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 129,726,900.00 | -- | 140,465,700.00 | 184,255,100.00 | 141,040,500.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,199,800.00 | -- | 6,634,000.00 | 6,015,300.00 | 6,071,400.00 |
| 减:现金的期初余额 | 6,634,000.00 | -- | 6,287,200.00 | 6,287,200.00 | 6,287,200.00 |
| 现金等价物的期末余额 | 297,487,600.00 | -- | 186,051,100.00 | 257,095,300.00 | 215,952,600.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 186,051,100.00 | -- | 137,388,500.00 | 137,388,500.00 | 137,388,500.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 111,002,300.00 | -- | 49,009,400.00 | 119,434,900.00 | 78,348,300.00 |
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