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历年数据: 2015 2014 |
中国北车(601299) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,826,345.50 | 12,680,156.80 | 5,657,268.50 | 3,587,275.60 | 1,530,552.60 |
收到的税费返还 | 12,112.60 | 44,333.80 | 35,940.30 | 28,741.10 | 20,688.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,358.60 | 94,801.50 | 86,611.80 | 50,397.80 | 10,686.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,845,816.70 | 12,819,292.10 | 5,779,820.60 | 3,666,414.50 | 1,561,927.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,543,862.10 | 9,351,818.60 | 5,492,619.10 | 3,873,089.40 | 1,836,501.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,612.50 | 991,300.20 | 695,619.70 | 441,103.00 | 234,466.30 |
支付的各项税费 | 214,151.30 | 603,343.70 | 462,128.40 | 333,752.30 | 191,498.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,714.60 | 397,185.30 | 267,657.70 | 152,020.80 | 70,522.30 |
经营活动现金流出小计 | 2,087,340.50 | 11,343,647.80 | 6,918,024.90 | 4,799,965.50 | 2,332,988.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -241,523.80 | 1,475,644.30 | -1,138,204.30 | -1,133,551.00 | -771,061.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 401,245.70 | 338,408.00 | 102,076.30 | 82,016.30 | 30,309.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,380.20 | 18,858.40 | 7,066.90 | 4,087.30 | 1,206.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 550.40 | 3,708.80 | 1,401.10 | 1,166.90 | 341.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 677.30 | 677.30 | 677.30 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,683.30 | 3,530.20 | 3,530.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 409,176.30 | 368,335.80 | 114,751.80 | 91,478.00 | 31,857.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,326.60 | 475,228.40 | 286,939.40 | 184,794.40 | 110,127.30 |
投资所支付的现金 | 146,190.00 | 892,191.40 | 152,676.50 | 143,906.20 | 108,509.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,709.20 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 234,516.60 | 1,367,419.80 | 444,325.10 | 328,700.60 | 218,636.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 174,659.70 | -999,084.00 | -329,573.30 | -237,222.60 | -186,779.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,584.00 | 787,367.80 | 785,217.90 | 785,217.90 | 2,129.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,139.80 | 2,989.80 | 2,989.80 | 2,129.80 |
取得借款收到的现金 | 557,896.00 | 7,804,514.70 | 4,101,584.20 | 3,146,513.10 | 2,425,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | 2,698,800.00 | 2,700,000.00 | 2,000,000.00 | 1,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,272.30 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 559,480.00 | 11,291,954.80 | 7,586,802.10 | 5,931,731.00 | 4,027,129.80 |
偿还债务支付的现金 | 1,414,648.90 | 9,940,085.80 | 5,374,352.00 | 3,865,481.70 | 2,906,598.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,092.50 | 336,061.80 | 311,319.30 | 64,459.20 | 46,038.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,219.00 | 1,858.00 | 1,622.30 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,402.20 | 23,518.30 | 16,979.80 | 15,041.00 | 2,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,483,143.60 | 10,299,665.90 | 5,702,651.10 | 3,944,981.90 | 2,955,037.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -923,663.60 | 992,288.90 | 1,884,151.00 | 1,986,749.10 | 1,072,092.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 849.10 | -4,283.20 | -1,397.60 | -795.80 | 882.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -989,678.60 | 1,464,566.00 | 414,975.80 | 615,179.70 | 115,134.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,176,006.80 | 711,440.80 | 711,440.80 | 711,440.80 | 711,440.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,186,328.20 | 2,176,006.80 | 1,126,416.60 | 1,326,620.50 | 826,574.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 568,996.10 | -- | 239,869.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 132,815.10 | -- | 23,689.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 213,185.10 | -- | 100,269.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,945.00 | -- | 15,355.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 483.50 | -- | 69.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -235.00 | -- | -1,649.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 32.50 | -- | 94.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 144,792.60 | -- | 61,675.50 | -- |
投资损失 | -- | -40,655.40 | -- | -14,468.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,502.00 | -- | -7,427.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,093,822.70 | -- | -1,063,304.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 362,143.00 | -- | -1,036,958.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,168,315.80 | -- | 544,983.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,475,644.30 | -- | -1,133,551.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,176,006.80 | -- | 1,326,620.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 711,440.80 | -- | 711,440.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,464,566.00 | -- | 615,179.70 | -- |
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