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| 英利汽车(601279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,194.40 | 553,123.15 | 353,741.13 | 299,274.65 | 115,901.81 |
| 收到的税费返还 | 68.86 | -- | 302.51 | 285.00 | 88.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 441.41 | 5,809.28 | 1,434.67 | 1,108.43 | 395.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,704.68 | 558,932.43 | 355,478.30 | 300,668.08 | 116,385.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,687.66 | 385,310.11 | 251,716.26 | 235,350.43 | 78,055.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,857.33 | 59,997.78 | 39,047.42 | 25,861.94 | 14,375.55 |
| 支付的各项税费 | 5,328.34 | 21,999.92 | 21,763.69 | 13,389.75 | 8,022.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,464.63 | 40,973.19 | 29,581.70 | 18,652.37 | 11,481.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,337.96 | 508,281.00 | 342,109.07 | 293,254.48 | 111,935.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,366.72 | 50,651.42 | 13,369.23 | 7,413.60 | 4,449.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 44.26 | 175,344.26 | 121,757.87 | 63,844.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.43 | 2,884.75 | 2,617.61 | 2,693.40 | 126.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 130.09 | 37.55 | 5.98 | 33.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,000.00 | 265,424.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 105,180.97 | 268,483.32 | 177,999.42 | 124,457.25 | 64,003.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,495.11 | 58,032.57 | 49,092.45 | 33,607.38 | 17,341.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,000.00 | 265,424.22 | 175,300.00 | 121,669.97 | 63,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 120,495.11 | 323,456.78 | 224,392.45 | 155,277.35 | 81,141.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,314.14 | -54,973.46 | -46,393.03 | -30,820.10 | -17,138.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 48,028.89 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,424.97 | 97,496.10 | 91,707.82 | 80,624.34 | 38,124.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,424.97 | 145,524.99 | 91,707.82 | 80,624.34 | 38,124.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,436.19 | 76,708.89 | 52,068.58 | 35,339.90 | 12,323.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 748.70 | 3,555.97 | 2,715.37 | 1,859.51 | 433.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 651.15 | 3,677.56 | 2,288.56 | 1,757.82 | 1,689.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,836.04 | 83,942.41 | 57,072.51 | 38,957.23 | 14,447.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,588.93 | 61,582.57 | 34,635.31 | 41,667.11 | 23,676.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | 20.30 | 18.71 | 25.35 | -9.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,642.66 | 57,280.84 | 1,630.22 | 18,285.96 | 10,978.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,345.14 | 74,064.30 | 74,064.30 | 74,064.30 | 74,064.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,987.80 | 131,345.14 | 75,694.52 | 92,350.26 | 85,042.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,028.38 | -- | 4,053.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,722.49 | -- | 965.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,923.50 | -- | 19,756.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,656.36 | -- | 1,330.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 666.77 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.02 | -- | -21.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.76 | -- | 9.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,449.81 | -- | 1,826.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,774.97 | -- | -1,220.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 188.74 | -- | 281.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -363.84 | -- | -157.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,410.43 | -- | 9,481.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,791.70 | -- | -10,534.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,052.96 | -- | -19,302.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,651.42 | -- | 7,413.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 131,345.14 | -- | 92,350.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,064.30 | -- | 74,064.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,280.84 | -- | 18,285.96 | -- |
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