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历年数据: 2016 2015 2014 |
海尔施(601206) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,118.32 | 162,347.09 | 74,862.74 | 125,318.39 | 102,801.88 |
收到的税费返还 | 92.29 | 364.60 | 269.08 | 165.58 | 153.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,366.33 | 4,549.67 | 1,908.18 | 2,925.53 | 5,682.11 |
经营活动现金流入小计 | 85,576.94 | 167,261.35 | 77,040.00 | 128,409.49 | 108,637.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,053.37 | 114,769.24 | 56,376.07 | 82,614.66 | 69,762.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,007.10 | 9,088.69 | 4,385.40 | 7,325.27 | 5,597.34 |
支付的各项税费 | 8,075.24 | 15,025.10 | 8,361.47 | 12,014.13 | 8,378.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,248.28 | 13,553.17 | 7,752.91 | 11,995.79 | 8,717.74 |
经营活动现金流出小计 | 99,384.00 | 152,436.20 | 76,875.85 | 113,949.85 | 92,456.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,807.05 | 14,825.15 | 164.15 | 14,459.64 | 16,180.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.56 | 462.86 | 347.55 | 95.61 | 21.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 114.23 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 121.78 | 462.86 | 347.55 | 95.61 | 21.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,038.38 | 11,626.78 | 4,445.72 | 13,223.76 | 10,868.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,431.38 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 11,091.09 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,038.38 | 11,626.78 | 4,445.72 | 20,655.14 | 21,959.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,916.60 | -11,163.92 | -4,098.17 | -20,559.53 | -21,937.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 76,988.28 | 103,205.23 | 54,522.52 | 95,398.43 | 98,917.11 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 996.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,988.28 | 103,205.23 | 54,522.52 | 96,394.43 | 98,917.11 |
偿还债务支付的现金 | 55,314.62 | 91,686.03 | 37,758.77 | 85,166.65 | 92,157.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,829.34 | 9,335.18 | 2,747.49 | 8,321.99 | 2,273.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,454.00 | -- | 996.00 |
筹资活动现金流出小计 | 58,143.96 | 101,021.21 | 43,960.26 | 93,488.64 | 95,426.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,844.31 | 2,184.02 | 10,562.27 | 2,905.79 | 3,490.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -326.73 | 10.99 | 7.23 | -29.35 | -11.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -206.07 | 5,856.24 | 6,635.48 | -3,223.44 | -2,277.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,146.23 | 5,289.99 | 5,289.99 | 8,513.43 | 10,791.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,940.16 | 11,146.23 | 11,925.46 | 5,289.99 | 8,513.43 |
附注 | |||||
净利润 | 7,657.69 | 16,096.11 | 6,264.11 | 12,670.89 | 12,239.48 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 924.68 | 2,326.41 | 366.63 | 688.64 | 394.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,682.60 | 6,393.35 | 3,083.27 | 5,513.25 | 4,216.22 |
无形资产摊销 | 222.49 | 443.56 | 221.78 | 443.56 | 339.53 |
长期待摊费用摊销 | 45.71 | 144.12 | 70.78 | 181.07 | 146.44 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.78 | -163.05 | -222.65 | 37.58 | 87.57 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,878.17 | 3,765.14 | 1,573.43 | 3,424.95 | 1,752.12 |
投资损失 | -247.53 | -1,263.60 | 65.94 | -10.13 | 13.62 |
递延所得税资产减少 | -90.60 | -196.80 | 118.27 | -141.74 | -509.58 |
递延所得税负债增加 | -3.85 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,893.49 | -9,920.75 | 2,033.68 | -4,329.31 | -2,425.29 |
经营性应收项目的减少 | -21,614.65 | -14,634.74 | -5,294.97 | -18,327.48 | -5,001.79 |
经营性应付项目的增加 | -4,364.50 | 11,835.39 | -8,116.12 | 14,308.36 | 4,927.92 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -13,807.05 | 14,825.15 | 164.15 | 14,459.64 | 16,180.93 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,940.16 | 11,146.23 | -- | 5,289.99 | 8,513.43 |
现金的期初余额 | 11,146.23 | 5,289.99 | -- | 8,513.43 | 10,791.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -206.07 | 5,856.24 | -- | -3,223.44 | -2,277.85 |
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