海尔施

- 601206

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014 
海尔施(601206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-312013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,118.32162,347.0974,862.74125,318.39102,801.88
收到的税费返还92.29364.60269.08165.58153.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,366.334,549.671,908.182,925.535,682.11
经营活动现金流入小计85,576.94167,261.3577,040.00128,409.49108,637.48
购买商品、接受劳务支付的现金76,053.37114,769.2456,376.0782,614.6669,762.63
支付给职工以及为职工支付的现金5,007.109,088.694,385.407,325.275,597.34
支付的各项税费8,075.2415,025.108,361.4712,014.138,378.85
支付的其他与经营活动有关的现金10,248.2813,553.177,752.9111,995.798,717.74
经营活动现金流出小计99,384.00152,436.2076,875.85113,949.8592,456.55
经营活动产生的现金流量净额-13,807.0514,825.15164.1514,459.6416,180.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.56462.86347.5595.6121.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金114.23--------
投资活动现金流入小计121.78462.86347.5595.6121.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,038.3811,626.784,445.7213,223.7610,868.04
投资所支付的现金------7,431.38--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------11,091.09
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,038.3811,626.784,445.7220,655.1421,959.14
投资活动产生的现金流量净额-4,916.60-11,163.92-4,098.17-20,559.53-21,937.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,988.28103,205.2354,522.5295,398.4398,917.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------996.00--
筹资活动现金流入小计76,988.28103,205.2354,522.5296,394.4398,917.11
偿还债务支付的现金55,314.6291,686.0337,758.7785,166.6592,157.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,829.349,335.182,747.498,321.992,273.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,454.00--996.00
筹资活动现金流出小计58,143.96101,021.2143,960.2693,488.6495,426.87
筹资活动产生的现金流量净额18,844.312,184.0210,562.272,905.793,490.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-326.7310.997.23-29.35-11.17
五、现金及现金等价物净增加额-206.075,856.246,635.48-3,223.44-2,277.85
加:期初现金及现金等价物余额11,146.235,289.995,289.998,513.4310,791.28
六、期末现金及现金等价物余额10,940.1611,146.2311,925.465,289.998,513.43
附注
净利润7,657.6916,096.116,264.1112,670.8912,239.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备924.682,326.41366.63688.64394.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,682.606,393.353,083.275,513.254,216.22
无形资产摊销222.49443.56221.78443.56339.53
长期待摊费用摊销45.71144.1270.78181.07146.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.78-163.05-222.6537.5887.57
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,878.173,765.141,573.433,424.951,752.12
投资损失-247.53-1,263.6065.94-10.1313.62
递延所得税资产减少-90.60-196.80118.27-141.74-509.58
递延所得税负债增加-3.85--------
存货的减少-1,893.49-9,920.752,033.68-4,329.31-2,425.29
经营性应收项目的减少-21,614.65-14,634.74-5,294.97-18,327.48-5,001.79
经营性应付项目的增加-4,364.5011,835.39-8,116.1214,308.364,927.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-13,807.0514,825.15164.1514,459.6416,180.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,940.1611,146.23--5,289.998,513.43
现金的期初余额11,146.235,289.99--8,513.4310,791.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-206.075,856.24---3,223.44-2,277.85
下载全部历史数据到excel中 返回页顶