东兴证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东兴证券(601198) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----194,165.65--112,182.77
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金285,695.44125,180.09499,518.19403,459.99268,384.48
拆入资金净增加额--89,946.92------
回购业务资金净增加额8,078.68802,057.34146,292.10579,454.21789,118.24
收到的其他与经营活动有关的现金72,588.8929,535.5735,897.8566,858.6864,063.57
经营活动现金流入小计741,088.651,294,101.561,202,521.641,447,676.261,693,324.16
支付给职工以及为职工支付的现金81,106.2426,633.98133,664.4299,604.5551,003.28
支付的各项税费25,839.049,332.3249,373.0650,286.4234,818.00
支付其他与经营活动有关的现金416,910.6653,089.65129,708.9487,890.7768,193.78
支付利息、手续费及佣金的现金47,621.8122,106.82105,388.7492,788.2352,369.43
经营活动现金流出小计860,535.84485,492.981,175,441.681,039,533.80717,758.35
经营活动产生的现金流量净额-119,447.19808,608.5827,079.96408,142.45975,565.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------83,354.3683,354.36
取得投资收益收到的现金25,709.2519,680.74144,579.9920,349.6017,277.57
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额8.980.86187.620.590.59
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计356,489.3142,098.67144,767.61148,921.93148,114.29
投资支付的现金--49,129.8934,892.30----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,036.61164.987,070.612,271.851,183.03
支付其他与投资活动有关的现金100,119.00--------
投资活动现金流出小计102,955.61407,576.81131,117.26397,629.36558,863.98
投资活动产生的现金流量净额253,533.70-365,478.1413,650.35-248,707.43-410,749.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金120,912.32--165,822.9541,687.7133,958.35
发行债券收到的现金2,260,536.70852,425.101,985,783.871,759,040.05824,907.85
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,381,449.02852,425.102,151,606.821,800,727.76858,866.20
偿还债务支付的现金2,097,210.62990,054.481,833,498.221,381,422.30815,416.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,958.4434,552.29165,640.38147,143.8797,355.26
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,181,169.061,024,606.771,999,138.601,528,566.18912,772.14
筹资活动产生的现金流量净额200,279.97-172,181.67152,468.22272,161.58-53,905.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,548.093,685.61535.145,008.63360.30
五、现金及现金等价物净增加额337,914.57274,634.38193,733.67436,605.23511,270.48
加:期初现金及现金等价物余额1,314,832.191,314,832.191,121,098.521,121,098.521,121,098.52
六、期末现金及现金等价物余额1,652,746.761,589,466.581,314,832.191,557,703.751,632,369.00
附注
净利润78,623.73--122,144.61--86,422.76
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,910.82--4,642.90--2,373.06
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,938.85--3,685.41--1,821.75
其中:无形资产摊销1,184.40--2,086.39--1,042.83
长期待摊费用摊销754.44--1,599.02--778.92
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.98---18.05---0.83
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-13,602.06---49,827.52---47,385.52
财务费用63,226.33--17,956.45--68,014.20
投资损失-22,636.94---14,535.70---2,737.37
汇兑损益/(损失)-453.25--466.45--754.24
递延所得税资产减少2,562.88------14,450.96
递延所得税负债增加976.24--9,621.18---284.62
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-599,016.40--31,017.74---206,827.24
经营性应付项目的增加362,933.79---144,705.71--1,067,905.81
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-119,447.19--27,079.96--975,565.81
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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