东兴证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
东兴证券(601198) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------21,061.32348,437.13
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金271,093.70186,173.9199,997.21365,212.79333,200.24
拆入资金净增加额------156,427.53--
回购业务资金净增加额--339,983.99312,979.25----
收到的其他与经营活动有关的现金672,391.69414,262.80149,725.71440,066.44152,182.72
经营活动现金流入小计1,780,242.351,322,718.79863,181.75982,768.08838,048.05
支付给职工以及为职工支付的现金85,824.6558,698.0531,437.20154,856.15125,365.04
支付的各项税费31,322.3820,787.569,932.1252,049.3245,221.84
支付其他与经营活动有关的现金581,485.12355,055.13128,131.09196,829.72109,341.83
支付利息、手续费及佣金的现金74,485.8949,566.0026,783.86103,427.0270,078.55
经营活动现金流出小计2,560,588.502,269,582.561,391,636.361,099,309.22832,658.21
经营活动产生的现金流量净额-780,346.15-946,863.77-528,454.61-116,541.145,389.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金453.76306.53306.5320,555.5633.75
取得投资收益收到的现金53,370.5136,974.9021,278.43169,344.9226,814.02
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额64.1018.268.79461.3068.38
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,687,019.571,353,730.24769,053.61190,361.78138,952.57
投资支付的现金184.24184.24------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,475.646,698.011,415.339,748.226,131.90
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,659.886,882.251,599.57306,102.746,131.90
投资活动产生的现金流量净额1,678,359.691,346,847.98767,454.05-115,740.96132,820.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金920,351.30229,950.4042,930.901,242,791.30681,315.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计920,351.30229,950.4042,930.901,242,791.30681,315.20
偿还债务支付的现金1,294,347.50514,691.30150,047.501,332,415.501,048,213.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,103.5823,979.675,490.2787,025.5373,548.55
支付其他与筹资活动有关的现金10,025.745,211.912,406.3322,488.2414,025.74
筹资活动现金流出小计1,386,476.82543,882.87157,944.101,441,929.271,135,787.69
筹资活动产生的现金流量净额-466,125.52-313,932.47-115,013.20-199,137.97-454,472.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-458.21375.7464.652,961.835,572.32
五、现金及现金等价物净增加额431,429.8186,427.49124,050.89-428,458.24-310,689.66
加:期初现金及现金等价物余额1,458,966.091,458,966.091,458,966.091,887,424.321,887,424.32
六、期末现金及现金等价物余额1,890,395.901,545,393.581,583,016.981,458,966.091,576,734.66
附注
净利润--58,058.71--82,162.43--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,132.92--6,539.49--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,782.25--6,333.40--
其中:无形资产摊销--2,355.28--4,875.20--
长期待摊费用摊销--1,426.97--1,458.19--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---323.61---283.78--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---77,070.12--3,000.52--
财务费用--32,257.32---50,482.27--
投资损失---36,173.28---42,284.88--
汇兑损益/(损失)---700.53---775.73--
递延所得税资产减少--12,548.36--10,249.84--
递延所得税负债增加---134.69------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,230,031.02--141,593.48--
经营性应付项目的增加--266,019.10---311,390.52--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---946,863.77---116,541.14--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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