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东兴证券(601198) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 21,061.32 | 348,437.13 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 271,093.70 | 186,173.91 | 99,997.21 | 365,212.79 | 333,200.24 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 156,427.53 | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | 339,983.99 | 312,979.25 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 672,391.69 | 414,262.80 | 149,725.71 | 440,066.44 | 152,182.72 |
经营活动现金流入小计 | 1,780,242.35 | 1,322,718.79 | 863,181.75 | 982,768.08 | 838,048.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,824.65 | 58,698.05 | 31,437.20 | 154,856.15 | 125,365.04 |
支付的各项税费 | 31,322.38 | 20,787.56 | 9,932.12 | 52,049.32 | 45,221.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 581,485.12 | 355,055.13 | 128,131.09 | 196,829.72 | 109,341.83 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 74,485.89 | 49,566.00 | 26,783.86 | 103,427.02 | 70,078.55 |
经营活动现金流出小计 | 2,560,588.50 | 2,269,582.56 | 1,391,636.36 | 1,099,309.22 | 832,658.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -780,346.15 | -946,863.77 | -528,454.61 | -116,541.14 | 5,389.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 453.76 | 306.53 | 306.53 | 20,555.56 | 33.75 |
取得投资收益收到的现金 | 53,370.51 | 36,974.90 | 21,278.43 | 169,344.92 | 26,814.02 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 64.10 | 18.26 | 8.79 | 461.30 | 68.38 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,687,019.57 | 1,353,730.24 | 769,053.61 | 190,361.78 | 138,952.57 |
投资支付的现金 | 184.24 | 184.24 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,475.64 | 6,698.01 | 1,415.33 | 9,748.22 | 6,131.90 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,659.88 | 6,882.25 | 1,599.57 | 306,102.74 | 6,131.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,678,359.69 | 1,346,847.98 | 767,454.05 | -115,740.96 | 132,820.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 920,351.30 | 229,950.40 | 42,930.90 | 1,242,791.30 | 681,315.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 920,351.30 | 229,950.40 | 42,930.90 | 1,242,791.30 | 681,315.20 |
偿还债务支付的现金 | 1,294,347.50 | 514,691.30 | 150,047.50 | 1,332,415.50 | 1,048,213.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,103.58 | 23,979.67 | 5,490.27 | 87,025.53 | 73,548.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,025.74 | 5,211.91 | 2,406.33 | 22,488.24 | 14,025.74 |
筹资活动现金流出小计 | 1,386,476.82 | 543,882.87 | 157,944.10 | 1,441,929.27 | 1,135,787.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -466,125.52 | -313,932.47 | -115,013.20 | -199,137.97 | -454,472.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -458.21 | 375.74 | 64.65 | 2,961.83 | 5,572.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 431,429.81 | 86,427.49 | 124,050.89 | -428,458.24 | -310,689.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,458,966.09 | 1,458,966.09 | 1,458,966.09 | 1,887,424.32 | 1,887,424.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,890,395.90 | 1,545,393.58 | 1,583,016.98 | 1,458,966.09 | 1,576,734.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 58,058.71 | -- | 82,162.43 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,132.92 | -- | 6,539.49 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 3,782.25 | -- | 6,333.40 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 2,355.28 | -- | 4,875.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,426.97 | -- | 1,458.19 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -323.61 | -- | -283.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -77,070.12 | -- | 3,000.52 | -- |
财务费用 | -- | 32,257.32 | -- | -50,482.27 | -- |
投资损失 | -- | -36,173.28 | -- | -42,284.88 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -700.53 | -- | -775.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,548.36 | -- | 10,249.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -134.69 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,230,031.02 | -- | 141,593.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 266,019.10 | -- | -311,390.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -946,863.77 | -- | -116,541.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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