东兴证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东兴证券(601198) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额19,077.25------194,165.65
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金600,055.44472,052.88285,695.44125,180.09499,518.19
拆入资金净增加额96,267.21----89,946.92--
回购业务资金净增加额499,095.88307,870.848,078.68802,057.34146,292.10
收到的其他与经营活动有关的现金152,883.6799,780.4372,588.8929,535.5735,897.85
经营活动现金流入小计2,052,486.201,259,950.19741,088.651,294,101.561,202,521.64
支付给职工以及为职工支付的现金153,413.42112,108.6481,106.2426,633.98133,664.42
支付的各项税费49,922.9559,202.6225,839.049,332.3249,373.06
支付其他与经营活动有关的现金767,157.05627,559.03416,910.6653,089.65129,708.94
支付利息、手续费及佣金的现金81,447.9668,876.5347,621.8122,106.82105,388.74
经营活动现金流出小计1,519,224.251,529,454.00860,535.84485,492.981,175,441.68
经营活动产生的现金流量净额533,261.95-269,503.81-119,447.19808,608.5827,079.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金35,578.62--------
取得投资收益收到的现金122,406.8136,067.8425,709.2519,680.74144,579.99
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额41.8915.008.980.86187.62
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计158,027.32280,023.05356,489.3142,098.67144,767.61
投资支付的现金------49,129.8934,892.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,357.872,081.381,036.61164.987,070.61
支付其他与投资活动有关的现金--132,119.00100,119.00----
投资活动现金流出小计173,763.61136,000.38102,955.61407,576.81131,117.26
投资活动产生的现金流量净额-15,736.29144,022.67253,533.70-365,478.1413,650.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金145,200.50120,912.32120,912.32--165,822.95
发行债券收到的现金4,212,672.003,381,999.802,260,536.70852,425.101,985,783.87
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,357,872.503,502,912.122,381,449.02852,425.102,151,606.82
偿还债务支付的现金4,292,594.253,087,412.332,097,210.62990,054.481,833,498.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金191,283.37160,058.1383,958.4434,552.29165,640.38
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,483,877.623,247,470.462,181,169.061,024,606.771,999,138.60
筹资活动产生的现金流量净额-126,005.12255,441.66200,279.97-172,181.67152,468.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,676.91-4,763.593,548.093,685.61535.14
五、现金及现金等价物净增加额387,843.64125,196.94337,914.57274,634.38193,733.67
加:期初现金及现金等价物余额1,314,832.191,314,832.191,314,832.191,314,832.191,121,098.52
六、期末现金及现金等价物余额1,702,675.841,440,029.131,652,746.761,589,466.581,314,832.19
附注
净利润154,002.76--78,623.73--122,144.61
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,025.10--1,910.82--4,642.90
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,921.57--1,938.85--3,685.41
其中:无形资产摊销2,426.70--1,184.40--2,086.39
长期待摊费用摊销1,494.87--754.44--1,599.02
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.25---8.98---18.05
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失29,558.62---13,602.06---49,827.52
财务费用39,434.20--63,226.33--17,956.45
投资损失-25,562.77---22,636.94---14,535.70
汇兑损益/(损失)-1,919.22---453.25--466.45
递延所得税资产减少----2,562.88----
递延所得税负债增加-10,930.94--976.24--9,621.18
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-454,862.88---599,016.40--31,017.74
经营性应付项目的增加730,055.05--362,933.79---144,705.71
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>533,261.95---119,447.19--27,079.96
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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