| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,586.12 | 180,358.86 | 858,119.19 | 630,768.56 | 405,827.54 |
| 收到的税费返还 | 18,886.81 | 7,813.66 | 36,756.10 | 27,755.22 | 18,725.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,370.18 | 1,395.52 | 6,870.88 | 5,502.19 | 4,452.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,843.12 | 189,568.03 | 901,746.17 | 664,025.97 | 429,004.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,384.22 | 148,372.92 | 577,192.88 | 425,010.58 | 266,226.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,473.45 | 16,254.23 | 64,217.92 | 46,991.02 | 30,922.98 |
| 支付的各项税费 | 24,944.73 | 14,787.78 | 49,302.39 | 37,000.65 | 23,002.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,277.69 | 9,962.40 | 31,187.26 | 23,679.83 | 13,451.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 373,080.09 | 189,377.33 | 721,900.46 | 532,682.07 | 333,603.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,763.02 | 190.71 | 179,845.71 | 131,343.90 | 95,401.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 140,500.00 | 118,000.00 | 438,900.00 | 417,100.00 | 268,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,718.41 | 10,202.82 | 44,779.41 | 42,445.25 | 30,276.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 153,219.15 | 128,202.82 | 483,679.41 | 459,545.25 | 299,176.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,007.15 | 7,487.21 | 10,733.03 | 8,026.35 | 3,395.98 |
| 投资所支付的现金 | 143,400.00 | 121,900.00 | 671,418.00 | 618,900.00 | 441,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 164,407.15 | 129,387.21 | 682,151.03 | 626,926.35 | 445,095.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,188.01 | -1,184.39 | -198,471.63 | -167,381.10 | -145,919.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,335.40 | 24,519.20 | 158,579.17 | 158,554.06 | 99,779.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42.69 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,335.40 | 24,519.20 | 158,579.17 | 158,596.74 | 99,779.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,520.46 | 33,398.40 | 172,965.12 | 172,161.76 | 99,802.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,198.82 | 1,292.94 | 26,673.23 | 26,127.02 | 2,074.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.16 | 528.97 | 1,332.44 | 213.88 | 189.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,394.43 | 35,220.30 | 200,970.79 | 198,502.66 | 102,067.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,059.03 | -10,701.10 | -42,391.63 | -39,905.92 | -2,287.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,599.99 | 300.58 | 2,591.03 | 1,971.62 | 2,245.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,115.98 | -11,394.20 | -58,426.51 | -73,971.49 | -50,560.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,616.30 | 215,616.30 | 274,042.81 | 274,042.81 | 274,042.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,732.28 | 204,222.10 | 215,616.30 | 200,071.31 | 223,482.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 61,218.69 | -- | 139,656.33 | -- | 60,790.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,673.68 | -- | 3,869.71 | -- | 4,051.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,887.01 | -- | 38,959.74 | -- | 19,418.32 |
| 无形资产摊销 | 657.90 | -- | 1,292.90 | -- | 626.21 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 542.12 | -- | 253.92 | -- | 0.94 |
| 公允价值变动损失 | -2.60 | -- | 2.80 | -- | 2.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 821.93 | -- | 2,763.46 | -- | 6,706.63 |
| 投资损失 | -11,538.85 | -- | -24,799.84 | -- | -12,236.63 |
| 递延所得税资产减少 | -485.46 | -- | -18.89 | -- | -55.78 |
| 递延所得税负债增加 | 584.50 | -- | -843.53 | -- | -350.16 |
| 存货的减少 | 3,762.15 | -- | 25,022.48 | -- | 33,207.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,330.81 | -- | -18,874.26 | -- | -39,786.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,221.23 | -- | 7,884.21 | -- | 19,052.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,763.02 | -- | 179,845.71 | -- | 95,401.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 250,732.28 | -- | 215,616.30 | -- | 223,482.58 |
| 现金的期初余额 | 215,616.30 | -- | 274,042.81 | -- | 274,042.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,115.98 | -- | -58,426.51 | -- | -50,560.23 |
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