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| 博威合金(601137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,818.94 | 504,191.66 | 1,776,871.34 | 1,361,413.50 | 895,233.02 |
| 收到的税费返还 | 23,227.65 | 11,778.81 | 59,543.93 | 46,029.32 | 32,822.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,160.18 | 40,893.89 | 79,498.58 | 48,881.96 | 47,856.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 946,206.77 | 556,864.36 | 1,915,913.86 | 1,456,324.78 | 975,912.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 837,130.41 | 447,835.49 | 1,567,465.46 | 1,273,368.30 | 798,292.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,920.51 | 34,621.47 | 102,351.81 | 67,414.38 | 49,518.78 |
| 支付的各项税费 | 16,420.44 | 11,597.96 | 24,077.39 | 16,932.34 | 12,200.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,117.78 | 62,915.48 | 77,203.01 | 64,212.26 | 51,197.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 959,589.14 | 556,970.39 | 1,771,097.67 | 1,421,927.29 | 911,209.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,382.37 | -106.03 | 144,816.19 | 34,397.50 | 64,702.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 327.04 | 327.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,944.55 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 407.95 | 92.81 | 565.29 | 862.66 | 861.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,856.77 | 391.53 | 391.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 407.95 | 92.81 | 5,366.61 | 1,581.23 | 1,580.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,014.23 | 24,359.33 | 88,270.48 | 44,482.97 | 32,841.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10,239.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 563.64 | 4,555.20 | 42.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,014.23 | 24,359.33 | 99,073.12 | 49,038.17 | 32,883.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,606.28 | -24,266.52 | -93,706.51 | -47,456.94 | -31,303.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,928.00 | 2,928.00 | 2,928.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 329,564.59 | 66,325.55 | 565,726.79 | 386,701.41 | 202,967.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 325.31 | -- | 740.54 | 740.54 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,889.90 | 66,325.55 | 569,395.33 | 390,369.94 | 205,895.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 301,004.59 | 143,785.63 | 426,224.00 | 354,021.41 | 219,007.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,147.96 | 2,788.04 | 30,209.34 | 26,557.15 | 23,396.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 415.25 | 23.75 | 1,527.48 | 264.81 | 264.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 342,567.80 | 146,597.42 | 457,960.82 | 380,843.36 | 242,668.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,677.90 | -80,271.87 | 111,434.51 | 9,526.58 | -36,773.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,776.11 | 5,631.52 | 10,396.11 | 12,316.61 | 10,385.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,890.45 | -99,012.90 | 172,940.30 | 8,783.74 | 7,012.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,451.23 | 289,451.23 | 116,510.93 | 116,510.93 | 116,510.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,560.78 | 190,438.32 | 289,451.23 | 125,294.67 | 123,522.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,759.53 | -- | 112,357.34 | -- | 45,958.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 44,108.65 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,135.48 | -- | 41,695.55 | -- | 26,307.59 |
| 无形资产摊销 | 1,046.64 | -- | 1,650.59 | -- | 787.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,217.11 | -- | 1,203.64 | -- | -31.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.84 | -- | -54.64 | -- | 299.62 |
| 固定资产报废损失 | 38.20 | -- | 1,016.03 | -- | 236.85 |
| 公允价值变动损失 | 16.65 | -- | -3,275.41 | -- | 8,889.45 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,204.11 | -- | 4,188.14 | -- | -258.41 |
| 投资损失 | 90.54 | -- | 8,294.45 | -- | 1,105.32 |
| 递延所得税资产减少 | 759.61 | -- | -894.43 | -- | 143.25 |
| 递延所得税负债增加 | 4.22 | -- | -1,489.11 | -- | 31.86 |
| 存货的减少 | -35,644.74 | -- | 189.18 | -- | -60,545.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -46,468.61 | -- | -16,120.29 | -- | 19,502.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -22,783.07 | -- | -52,155.22 | -- | 18,963.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,851.24 | -- | 3,432.61 | -- | 4,163.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,382.37 | -- | 144,816.19 | -- | 64,702.86 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 180,560.78 | -- | 289,451.23 | -- | 123,522.95 |
| 现金的期初余额 | 289,451.23 | -- | 116,510.93 | -- | 116,510.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,890.45 | -- | 172,940.30 | -- | 7,012.02 |
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