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博威合金(601137) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,615.63 | 1,905,717.24 | 1,423,108.09 | 886,818.94 | 504,191.66 |
收到的税费返还 | 15,941.41 | 44,941.15 | 34,575.80 | 23,227.65 | 11,778.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,345.08 | 48,343.27 | 45,294.94 | 36,160.18 | 40,893.89 |
经营活动现金流入小计 | 469,902.12 | 1,999,001.65 | 1,502,978.83 | 946,206.77 | 556,864.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,755.03 | 1,671,208.57 | 1,295,802.50 | 837,130.41 | 447,835.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,520.34 | 107,157.03 | 76,490.49 | 56,920.51 | 34,621.47 |
支付的各项税费 | 14,691.32 | 27,487.28 | 17,494.83 | 16,420.44 | 11,597.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,306.32 | 66,942.52 | 73,583.37 | 49,117.78 | 62,915.48 |
经营活动现金流出小计 | 540,273.02 | 1,872,795.39 | 1,463,371.19 | 959,589.14 | 556,970.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,370.90 | 126,206.26 | 39,607.64 | -13,382.37 | -106.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 645.05 | 1,116.68 | 408.13 | 407.95 | 92.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 551.35 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 645.05 | 1,668.03 | 408.13 | 407.95 | 92.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,530.39 | 167,107.75 | 128,711.67 | 93,014.23 | 24,359.33 |
投资所支付的现金 | 523.87 | 170.70 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 491.48 | 170.70 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,054.26 | 167,769.93 | 128,882.37 | 93,014.23 | 24,359.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,409.20 | -166,101.90 | -128,474.25 | -92,606.28 | -24,266.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,263.42 | 14,932.89 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 228,523.01 | 437,214.96 | 460,301.20 | 329,564.59 | 66,325.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 382.25 | 325.31 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 230,786.43 | 452,147.85 | 460,683.45 | 329,889.90 | 66,325.55 |
偿还债务支付的现金 | 127,655.34 | 460,613.35 | 437,462.97 | 301,004.59 | 143,785.63 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,713.88 | 47,239.27 | 44,331.75 | 41,147.96 | 2,788.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.35 | 1,315.60 | 539.32 | 415.25 | 23.75 |
筹资活动现金流出小计 | 131,497.58 | 509,168.22 | 482,334.04 | 342,567.80 | 146,597.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,288.85 | -57,020.37 | -21,650.59 | -12,677.90 | -80,271.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 421.81 | 10,598.33 | 1,013.35 | 9,776.11 | 5,631.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,069.44 | -86,317.69 | -109,503.85 | -108,890.45 | -99,012.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,133.54 | 289,451.23 | 289,451.23 | 289,451.23 | 289,451.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 167,064.10 | 203,133.54 | 179,947.38 | 180,560.78 | 190,438.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 135,354.42 | -- | 63,759.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 53,446.32 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,895.97 | -- | 23,135.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,400.04 | -- | 1,046.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,592.95 | -- | 1,217.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.99 | -- | -38.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 188.05 | -- | 38.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 75.29 | -- | 16.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,192.52 | -- | -2,204.11 | -- |
投资损失 | -- | 170.70 | -- | 90.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -253.10 | -- | 759.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26.17 | -- | 4.22 | -- |
存货的减少 | -- | -84,217.40 | -- | -35,644.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,249.74 | -- | -46,468.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,698.88 | -- | -22,783.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,267.23 | -- | 1,851.24 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 126,206.26 | -- | -13,382.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 203,133.54 | -- | 180,560.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 289,451.23 | -- | 289,451.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -86,317.69 | -- | -108,890.45 | -- |
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