博威合金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
博威合金(601137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金428,615.631,905,717.241,423,108.09886,818.94504,191.66
收到的税费返还15,941.4144,941.1534,575.8023,227.6511,778.81
收到的其他与经营活动有关的现金25,345.0848,343.2745,294.9436,160.1840,893.89
经营活动现金流入小计469,902.121,999,001.651,502,978.83946,206.77556,864.36
购买商品、接受劳务支付的现金431,755.031,671,208.571,295,802.50837,130.41447,835.49
支付给职工以及为职工支付的现金29,520.34107,157.0376,490.4956,920.5134,621.47
支付的各项税费14,691.3227,487.2817,494.8316,420.4411,597.96
支付的其他与经营活动有关的现金64,306.3266,942.5273,583.3749,117.7862,915.48
经营活动现金流出小计540,273.021,872,795.391,463,371.19959,589.14556,970.39
经营活动产生的现金流量净额-70,370.90126,206.2639,607.64-13,382.37-106.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额645.051,116.68408.13407.9592.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--551.35------
投资活动现金流入小计645.051,668.03408.13407.9592.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,530.39167,107.75128,711.6793,014.2324,359.33
投资所支付的现金523.87170.70------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--491.48170.70----
投资活动现金流出小计66,054.26167,769.93128,882.3793,014.2324,359.33
投资活动产生的现金流量净额-65,409.20-166,101.90-128,474.25-92,606.28-24,266.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,263.4214,932.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金228,523.01437,214.96460,301.20329,564.5966,325.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----382.25325.31--
筹资活动现金流入小计230,786.43452,147.85460,683.45329,889.9066,325.55
偿还债务支付的现金127,655.34460,613.35437,462.97301,004.59143,785.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,713.8847,239.2744,331.7541,147.962,788.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金128.351,315.60539.32415.2523.75
筹资活动现金流出小计131,497.58509,168.22482,334.04342,567.80146,597.42
筹资活动产生的现金流量净额99,288.85-57,020.37-21,650.59-12,677.90-80,271.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响421.8110,598.331,013.359,776.115,631.52
五、现金及现金等价物净增加额-36,069.44-86,317.69-109,503.85-108,890.45-99,012.90
加:期初现金及现金等价物余额203,133.54289,451.23289,451.23289,451.23289,451.23
六、期末现金及现金等价物余额167,064.10203,133.54179,947.38180,560.78190,438.32
附注
净利润--135,354.42--63,759.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53,446.32------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,895.97--23,135.48--
无形资产摊销--2,400.04--1,046.64--
长期待摊费用摊销--1,592.95--1,217.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.99---38.84--
固定资产报废损失--188.05--38.20--
公允价值变动损失--75.29--16.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,192.52---2,204.11--
投资损失--170.70--90.54--
递延所得税资产减少---253.10--759.61--
递延所得税负债增加---26.17--4.22--
存货的减少---84,217.40---35,644.74--
经营性应收项目的减少---55,249.74---46,468.61--
经营性应付项目的增加--19,698.88---22,783.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,267.23--1,851.24--
经营活动产生现金流量净额--126,206.26---13,382.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--203,133.54--180,560.78--
现金的期初余额--289,451.23--289,451.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---86,317.69---108,890.45--
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