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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2014 |
宝地矿业(601121) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,429.47 | 97,338.73 | 62,646.78 | 35,981.64 | 17,219.94 |
收到的税费返还 | -- | 390.06 | 357.42 | 355.84 | 0.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,679.33 | 4,755.38 | 1,942.77 | 1,181.86 | 654.83 |
经营活动现金流入小计 | 44,108.80 | 102,484.17 | 64,946.96 | 37,519.35 | 17,875.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,506.52 | 34,480.89 | 19,776.41 | 10,617.39 | 5,524.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,341.49 | 11,735.20 | 7,719.01 | 5,250.04 | 2,256.65 |
支付的各项税费 | 4,009.17 | 11,561.25 | 8,073.44 | 4,168.76 | 741.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,582.75 | 10,934.97 | 5,544.40 | 3,909.61 | 887.21 |
经营活动现金流出小计 | 28,439.93 | 68,712.31 | 41,113.27 | 23,945.81 | 9,409.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,668.87 | 33,771.86 | 23,833.70 | 13,573.54 | 8,465.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 10,650.00 | 10,650.00 | 10,650.00 | 10,650.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.00 | 964.41 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 475.95 | 1,375.54 | 901.61 | 455.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 489.95 | 12,989.95 | 11,551.61 | 11,105.72 | 10,650.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,887.73 | 41,694.44 | 15,527.63 | 12,569.01 | 5,868.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 324.86 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -11,195.00 | 77,690.60 | 62,745.60 | 44,418.74 | 18.74 |
投资活动现金流出小计 | 2,692.73 | 119,709.90 | 78,273.23 | 56,987.75 | 5,887.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,202.78 | -106,719.95 | -66,721.62 | -45,882.03 | 4,763.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 92,947.74 | 92,947.74 | 92,947.74 | 83,637.74 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,310.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,940.00 | 4,410.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,940.00 | 101,307.74 | 93,897.74 | 93,897.74 | 84,587.74 |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 31,076.78 | 25,235.19 | 3,447.17 | 1,658.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 250.49 | 12,143.63 | 11,405.46 | 856.82 | 428.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 513.88 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,380.90 | 1,599.04 | 1,588.84 | 739.44 |
筹资活动现金流出小计 | 750.49 | 45,601.30 | 38,239.69 | 5,892.82 | 2,826.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,189.51 | 55,706.43 | 55,658.04 | 88,004.92 | 81,760.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,655.60 | -17,241.66 | 12,770.12 | 55,696.43 | 94,989.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,822.51 | 101,064.17 | 101,064.17 | 101,064.17 | 101,064.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,478.11 | 83,822.51 | 113,834.29 | 156,760.60 | 196,053.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 23,370.10 | -- | 8,194.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 297.85 | -- | -226.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,382.90 | -- | 3,501.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,997.27 | -- | 531.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,732.96 | -- | 91.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -284.06 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.12 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -109.99 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,341.42 | -- | 920.53 | -- |
投资损失 | -- | -11,092.83 | -- | -2,675.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,528.21 | -- | 76.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 185.53 | -- | -3.74 | -- |
存货的减少 | -- | 5,463.48 | -- | 5,852.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,274.96 | -- | -8,468.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,187.24 | -- | 5,871.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,771.86 | -- | 13,573.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 83,822.51 | -- | 156,760.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 101,064.17 | -- | 101,064.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,241.66 | -- | 55,696.43 | -- |
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