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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
宏盛华源(601096) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,821.72 | 932,696.49 | 656,689.20 | -- | -- |
收到的税费返还 | 146.56 | 6,899.03 | 5,791.22 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,782.77 | 16,409.82 | 7,250.58 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 190,751.05 | 956,005.34 | 669,731.00 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,803.82 | 770,276.29 | 556,171.05 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,402.32 | 33,932.52 | 21,935.67 | -- | -- |
支付的各项税费 | 4,253.23 | 26,583.00 | 21,680.94 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,675.04 | 33,489.32 | 18,938.36 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 188,134.42 | 864,281.13 | 618,726.02 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,616.63 | 91,724.21 | 51,004.98 | 27,998.72 | 12,290.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 362.27 | 261.32 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 362.27 | 261.32 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,284.55 | 8,481.40 | 5,064.53 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | 388.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,284.55 | 8,869.40 | 5,064.53 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,284.55 | -8,507.13 | -4,803.22 | -2,675.31 | -1,823.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 107,179.35 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 111,420.32 | 81,701.83 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.38 | 11,424.47 | 11,248.18 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200.38 | 230,024.14 | 92,950.01 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 25,121.78 | 174,464.72 | 119,998.02 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185.98 | 1,227.72 | 859.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 997.25 | 10,421.86 | 12,124.07 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,305.02 | 186,114.31 | 132,981.08 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,104.63 | 43,909.83 | -40,031.07 | -2,331.64 | -8,258.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.43 | 36.26 | 110.99 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,761.12 | 127,163.18 | 6,281.68 | 23,013.92 | 2,055.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,183.94 | 24,020.76 | 24,020.76 | -- | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,422.82 | 151,183.94 | 30,302.45 | -- | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,404.13 | 8,899.38 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,614.11 | 2,235.56 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,184.07 | 5,615.32 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,322.24 | 738.18 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 495.91 | 0.48 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 394.28 | -174.87 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -76.76 | -46.66 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,233.11 | 711.64 | -- | -- |
投资损失 | -- | 50.03 | 16.25 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -212.68 | -158.22 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -108.24 | -49.73 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 52,039.57 | 48,099.76 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,298.36 | -53,243.27 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,181.56 | 35,589.86 | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,724.21 | 51,004.98 | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 151,183.94 | 30,302.45 | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,020.76 | 24,020.76 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 127,163.18 | 6,281.68 | -- | -- |
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