连云港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
连云港(601008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,487.10137,087.3187,819.5838,177.17242,383.70
收到的税费返还517.93425.45315.48144.531,365.12
收到的其他与经营活动有关的现金3,656.732,764.552,626.502,615.37191.46
经营活动现金流入小计286,667.16162,456.56129,267.7773,837.52257,597.45
购买商品、接受劳务支付的现金124,884.1177,161.9243,091.4921,461.84121,313.72
支付给职工以及为职工支付的现金56,901.5638,464.5526,738.5213,781.7453,728.02
支付的各项税费10,776.188,342.745,428.972,461.0010,472.35
支付的其他与经营活动有关的现金4,889.143,475.972,694.971,054.423,948.23
经营活动现金流出小计202,390.80129,755.2298,663.4072,624.37201,403.24
经营活动产生的现金流量净额84,276.3632,701.3430,604.371,213.1556,194.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.002,000.002,000.00--2,000.00
取得投资收益所收到的现金4,508.252,250.792,250.79--4,543.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额873.56905.24586.32--239.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------14.56
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,381.805,156.034,837.11--6,797.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,650.718,088.046,123.081,686.2616,062.73
投资所支付的现金60,416.424,450.004,450.002,450.0014,210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金459.13--------
投资活动现金流出小计91,526.2612,538.0410,573.084,136.2630,272.73
投资活动产生的现金流量净额-74,144.46-7,382.01-5,735.97-4,136.26-23,475.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金242,569.79161,400.0056,000.0030,000.00132,510.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.0050,000.00----80,000.00
筹资活动现金流入小计292,569.79211,400.0056,000.0030,000.00212,510.00
偿还债务支付的现金149,980.00129,490.0043,000.0020,000.00146,139.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,933.8316,380.8012,810.261,913.7315,454.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,603.336,603.333,920.28--4,920.28
支付其他与筹资活动有关的现金112,177.9054,584.262,592.6440.0084,704.49
筹资活动现金流出小计283,091.73200,455.0658,402.9021,953.73246,298.73
筹资活动产生的现金流量净额9,478.0510,944.94-2,402.908,046.27-33,788.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.96136.59103.93-27.02-969.13
五、现金及现金等价物净增加额19,747.9236,400.8622,569.435,096.14-2,039.12
加:期初现金及现金等价物余额129,084.06122,428.64122,428.64122,428.64124,467.76
六、期末现金及现金等价物余额148,831.98158,829.50144,998.07127,524.78122,428.64
附注
净利润28,816.02--13,261.03--23,885.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------272.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,159.99--11,728.55--23,018.00
无形资产摊销296.02--19.25--41.38
长期待摊费用摊销658.41--311.16--563.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,419.02---343.79---140.80
固定资产报废损失2.10--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,476.93--3,627.21--8,366.87
投资损失-4,954.75---2,073.55---4,970.65
递延所得税资产减少95.57---1,376.65---296.62
递延所得税负债增加-558.25--1,557.12--690.57
存货的减少-378.51--14.71--3.11
经营性应收项目的减少21,818.84--25,899.84--11,221.79
经营性应付项目的增加-7,873.31---22,255.58---8,850.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额84,276.36--30,604.37--56,194.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--------1,034.09
现金的期末余额148,831.98--144,998.07--122,428.64
现金的期初余额129,084.06--122,428.64--124,467.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额19,747.92--22,569.43---2,039.12
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