- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: |
广汽长丰(600991) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,906.81 | 198,006.44 | 103,884.57 | 424,225.92 | 250,520.20 |
收到的税费返还 | 22.45 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,024.51 | 1,345.48 | 566.31 | 3,402.11 | 1,597.68 |
经营活动现金流入小计 | 288,953.77 | 199,351.92 | 104,450.88 | 427,628.03 | 252,117.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,464.00 | 105,508.61 | 52,391.64 | 251,437.77 | 119,783.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,950.81 | 16,775.13 | 7,871.69 | 29,630.00 | 20,608.32 |
支付的各项税费 | 69,495.27 | 60,054.71 | 34,378.81 | 99,018.52 | 74,671.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,278.03 | 7,723.45 | 3,127.11 | 15,038.11 | 15,656.70 |
经营活动现金流出小计 | 276,188.11 | 190,061.89 | 97,769.26 | 395,124.40 | 230,720.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,765.66 | 9,290.03 | 6,681.62 | 32,503.63 | 21,397.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.75 | 2.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 250.95 | 170.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 77.57 |
投资活动现金流入小计 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 253.70 | 250.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,545.15 | 3,579.70 | 2,254.53 | 11,187.64 | 5,535.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,545.15 | 3,579.70 | 2,254.53 | 11,187.64 | 5,535.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,544.89 | -3,579.48 | -2,254.30 | -10,933.93 | -5,285.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 111,558.90 | 55,889.49 | 29,644.95 | 228,650.13 | 166,744.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 1,500.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 111,558.90 | 61,889.49 | 31,144.95 | 228,650.13 | 166,744.47 |
偿还债务支付的现金 | 104,522.27 | 62,370.43 | 31,848.17 | 248,561.59 | 184,717.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,698.45 | 4,973.85 | 2,404.25 | 10,357.76 | 7,275.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.10 | 1,506.10 | 4.50 | 2,959.01 | 130.04 |
筹资活动现金流出小计 | 112,226.82 | 68,850.37 | 34,256.92 | 261,878.36 | 192,122.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -667.92 | -6,960.88 | -3,111.96 | -33,228.23 | -25,378.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -12.09 | -14.00 | -20.72 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,552.86 | -1,262.42 | 1,301.35 | -11,679.26 | -9,266.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,944.84 | 49,944.84 | 49,944.84 | 61,624.09 | 61,624.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,497.69 | 48,682.42 | 51,246.19 | 49,944.84 | 52,358.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,693.96 | -- | 14,764.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,701.50 | -- | 2,000.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,273.49 | -- | 23,690.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,610.56 | -- | 2,592.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52.13 | -- | 262.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 391.18 | -- | 740.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,096.34 | -- | 13,967.40 | -- |
投资损失 | -- | -205.23 | -- | -268.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 312.96 | -- | -1,939.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,821.01 | -- | 9,971.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,411.12 | -- | -37,505.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,839.04 | -- | 4,477.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -249.07 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,290.03 | -- | 32,503.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,682.42 | 51,246.19 | 49,944.84 | 52,358.08 |
现金的期初余额 | -- | 49,944.84 | 49,944.84 | 61,624.09 | 61,624.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,262.42 | 1,301.35 | -11,679.26 | -9,266.01 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |