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四创电子(600990) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,446.04 | 228,938.08 | 129,900.21 | 87,343.40 | 51,974.85 |
收到的税费返还 | 56.77 | 51.11 | 66.11 | 32.34 | 15.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 481.50 | 3,574.90 | 2,595.62 | 3,146.71 | 774.82 |
经营活动现金流入小计 | 32,984.30 | 232,564.09 | 132,561.95 | 90,522.45 | 52,764.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,153.62 | 152,867.33 | 109,354.36 | 73,726.44 | 38,713.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,919.39 | 49,424.48 | 37,174.73 | 25,036.34 | 14,895.67 |
支付的各项税费 | 4,607.78 | 8,683.38 | 7,125.33 | 4,841.90 | 4,407.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,751.34 | 10,765.40 | 6,960.85 | 4,900.71 | 2,535.95 |
经营活动现金流出小计 | 54,432.13 | 221,740.59 | 160,615.26 | 108,505.39 | 60,551.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,447.82 | 10,823.50 | -28,053.31 | -17,982.94 | -7,787.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 824.71 | 3.18 | 0.57 | 0.57 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 824.71 | 3.18 | 0.57 | 0.57 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 375.05 | 5,764.69 | 857.78 | 441.55 | 212.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 375.05 | 5,764.69 | 857.78 | 441.55 | 212.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 449.66 | -5,761.51 | -857.21 | -440.98 | -212.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,615.33 | 1,615.33 | 1,615.33 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,110.00 | 172,409.80 | 157,492.80 | 106,267.29 | 26,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,110.00 | 174,025.14 | 159,108.14 | 107,882.62 | 26,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 26,797.28 | 179,361.26 | 148,617.15 | 102,858.13 | 44,217.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,569.38 | 9,128.33 | 7,563.82 | 3,702.79 | 1,825.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 103.32 | 103.32 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 695.05 | 263.67 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,366.66 | 189,184.63 | 156,444.63 | 106,560.92 | 46,042.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,256.66 | -15,159.49 | 2,663.50 | 1,321.70 | -20,042.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | -11.11 | 0.60 | 6.93 | -1.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,254.77 | -10,108.61 | -26,246.42 | -17,095.29 | -28,044.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,330.46 | 48,439.07 | 48,439.07 | 48,439.07 | 48,439.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,075.69 | 38,330.46 | 22,192.65 | 31,343.78 | 20,394.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -55,048.02 | -- | -4,017.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,348.74 | -- | -37.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,676.16 | -- | 4,428.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,370.08 | -- | 2,647.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 353.63 | -- | 180.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34.78 | -- | 12.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,080.47 | -- | 3,656.96 | -- |
投资损失 | -- | -73.97 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,574.36 | -- | -428.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -762.89 | -- | -39.23 | -- |
存货的减少 | -- | -2,735.91 | -- | -13,904.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,031.12 | -- | 3,467.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,421.73 | -- | -12,526.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,645.51 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,823.50 | -- | -17,982.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,330.46 | -- | 31,343.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,439.07 | -- | 48,439.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,108.61 | -- | -17,095.29 | -- |
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