江苏有线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江苏有线(600959) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金529,966.11375,171.78202,966.86774,610.49515,214.23
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金59,515.2244,017.3232,305.6353,438.3453,340.03
经营活动现金流入小计589,481.33419,189.10235,272.48828,048.84568,554.26
购买商品、接受劳务支付的现金206,559.37164,019.06107,206.95254,972.16186,667.47
支付给职工以及为职工支付的现金242,099.77170,417.79106,470.81311,961.11238,592.96
支付的各项税费4,343.923,256.261,718.877,820.554,691.40
支付的其他与经营活动有关的现金45,900.6836,595.7117,314.2052,939.6748,820.32
经营活动现金流出小计498,903.74374,288.82232,710.83627,693.49478,772.15
经营活动产生的现金流量净额90,577.5944,900.282,561.66200,355.3589,782.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金257,407.62154,436.9390,927.48509,975.42392,027.38
取得投资收益所收到的现金7,419.754,506.191,167.8815,238.539,384.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.2559.1650.89508.49147.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计264,955.62159,002.2892,146.24525,722.44401,559.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,666.5279,485.1240,127.51174,230.81119,565.44
投资所支付的现金242,500.00123,800.0080,000.00551,232.69414,732.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,382.002,382.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计356,548.52205,667.12120,127.51725,463.49534,298.12
投资活动产生的现金流量净额-91,592.90-46,664.84-27,981.27-199,741.05-132,739.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------446.74446.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------446.74446.78
取得借款收到的现金436,469.40326,471.90182,728.00222,830.15577,497.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计436,469.40326,471.90182,728.00223,276.89577,944.56
偿还债务支付的现金402,790.00231,750.00138,490.00114,096.42435,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,379.278,851.922,324.1621,087.1319,649.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,911.002,911.001,294.002,768.312,361.54
支付其他与筹资活动有关的现金3,035.471,844.00748.935,100.142,795.51
筹资活动现金流出小计422,204.74242,445.92141,563.09140,283.70457,695.48
筹资活动产生的现金流量净额14,264.6684,025.9841,164.9182,993.19120,249.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,249.3582,261.4215,745.3083,607.4977,292.18
加:期初现金及现金等价物余额426,897.28426,897.28426,897.28343,289.79343,289.79
六、期末现金及现金等价物余额440,146.64509,158.70442,642.58426,897.28420,581.97
附注
净利润--21,554.18--40,646.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--117.68--3,480.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--67,645.52--140,320.91--
无形资产摊销--3,275.60--6,302.11--
长期待摊费用摊销--21,562.25--47,539.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------10.50--
固定资产报废损失--17.46--97.96--
公允价值变动损失---908.34---37.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,709.17--8,533.93--
投资损失---14,905.78---28,050.55--
递延所得税资产减少---11.92---31.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---19,727.68---42,138.10--
经营性应收项目的减少---22,390.70---30,461.83--
经营性应付项目的增加---21,684.96--39,402.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---87.42---460.95--
经营活动产生现金流量净额--44,900.28--200,355.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--509,158.70--426,897.28--
现金的期初余额--426,897.28--343,289.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,261.42--83,607.49--
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