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| 江苏有线(600959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,675.10 | 377,980.78 | 216,716.62 | 755,714.26 | 504,120.36 |
| 收到的税费返还 | 9,430.11 | 5,851.60 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,514.69 | 32,890.05 | 20,017.48 | 67,536.46 | 43,838.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 566,619.90 | 416,722.42 | 236,734.10 | 823,250.72 | 547,958.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,853.65 | 171,053.54 | 73,463.26 | 309,996.41 | 245,487.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,315.07 | 170,941.63 | 105,969.00 | 322,161.81 | 246,450.90 |
| 支付的各项税费 | 4,981.57 | 3,881.60 | 1,255.12 | 16,417.42 | 13,814.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,493.34 | 32,416.95 | 13,092.12 | 65,180.84 | 47,409.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 519,643.63 | 378,293.71 | 193,779.51 | 713,756.48 | 553,162.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,976.27 | 38,428.71 | 42,954.58 | 109,494.24 | -5,204.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 256,277.85 | 140,331.58 | 109,226.10 | 360,948.56 | 271,096.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,675.67 | 3,522.33 | 2,304.22 | 17,182.45 | 12,249.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.83 | 123.63 | 23.20 | 135.29 | 97.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 264,144.35 | 143,977.54 | 111,553.51 | 378,266.29 | 283,444.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,030.42 | 60,857.43 | 37,153.71 | 131,076.07 | 71,684.49 |
| 投资所支付的现金 | 173,000.00 | 91,625.00 | 71,000.00 | 389,437.26 | 234,690.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 258,030.42 | 152,482.43 | 108,153.71 | 520,513.32 | 306,374.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,113.93 | -8,504.89 | 3,399.80 | -142,247.03 | -22,930.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 780.00 | 480.00 | 500.00 | 647.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 780.00 | 480.00 | 500.00 | 647.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 597,143.16 | 355,315.08 | 282,680.80 | 972,678.74 | 747,799.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 597,923.16 | 355,795.08 | 283,180.80 | 973,325.74 | 747,799.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 607,875.00 | 316,820.00 | 242,495.00 | 921,260.00 | 657,125.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,692.25 | 5,584.76 | 3,786.70 | 24,511.93 | 17,552.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,813.00 | -- | -- | 2,729.76 | 2,533.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,267.18 | 2,081.78 | 235.99 | 3,997.55 | 3,087.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 626,834.43 | 324,486.54 | 246,517.70 | 949,769.48 | 677,765.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,911.27 | 31,308.55 | 36,663.10 | 23,556.26 | 70,034.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,178.93 | 61,232.37 | 83,017.49 | -9,196.53 | 41,900.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 487,454.56 | 487,454.56 | 487,454.56 | 496,651.09 | 496,651.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 511,633.49 | 548,686.92 | 570,472.05 | 487,454.56 | 538,551.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,056.67 | -- | 43,072.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,306.98 | -- | 17,184.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,448.44 | -- | 138,067.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,536.73 | -- | 8,009.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,692.40 | -- | 38,144.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 29.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.01 | -- | -719.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -528.03 | -- | -1,422.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,541.15 | -- | 10,641.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,432.72 | -- | -31,054.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23.74 | -- | 2,701.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.94 | -- | -1,714.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,393.06 | -- | -29,509.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,359.19 | -- | -57,000.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,886.22 | -- | -40,855.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,428.71 | -- | 109,494.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 548,686.92 | -- | 487,454.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 487,454.56 | -- | 496,651.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,232.37 | -- | -9,196.53 | -- |
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