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| 重庆建工(600939) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,578,512.92 | 1,098,067.20 | 3,875,889.87 | 2,930,748.71 | 1,970,386.82 |
| 收到的税费返还 | -- | 2.55 | -- | 5.61 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 263,999.08 | 231,500.88 | 436,288.49 | 543,635.01 | 269,111.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,843,137.33 | 1,330,073.07 | 4,314,210.61 | 3,475,424.36 | 2,240,259.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,549,903.85 | 1,141,787.53 | 3,468,965.55 | 2,764,041.25 | 1,878,649.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,249.46 | 57,249.66 | 189,434.24 | 136,661.60 | 94,916.40 |
| 支付的各项税费 | 67,642.19 | 38,817.77 | 116,265.17 | 90,604.33 | 65,768.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 297,582.71 | 245,949.08 | 511,777.58 | 561,065.51 | 283,585.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,003,903.38 | 1,484,808.14 | 4,287,332.24 | 3,549,851.19 | 2,323,656.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -160,766.05 | -154,735.07 | 26,878.38 | -74,426.83 | -83,397.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.91 | -- | 2,040.79 | 1,108.27 | 140.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,659.33 | 1,938.15 | 8,294.55 | 3,936.25 | 3,807.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 288.80 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124.38 | 122.19 | 8,291.65 | 8,289.25 | 5,003.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,357.41 | 2,060.34 | 18,626.99 | 13,333.77 | 8,950.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,649.11 | 6,263.52 | 19,306.66 | 12,993.83 | 9,920.56 |
| 投资所支付的现金 | 11,210.85 | 9,275.00 | 39,354.00 | 24,706.50 | 23,188.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,626.71 | 1,626.70 | 3,071.55 | 2,965.58 | 2,674.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,486.67 | 17,165.22 | 61,732.21 | 40,665.91 | 35,783.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,129.25 | -15,104.89 | -43,105.22 | -27,332.14 | -26,832.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,759.50 | -- | -- | -- | 4,941.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 59.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 855,375.05 | 468,714.83 | 1,326,653.69 | 1,008,918.49 | 712,669.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,700.00 | 47,000.00 | 187,441.75 | 138,441.75 | 102,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,010,834.55 | 515,714.83 | 1,514,095.44 | 1,147,360.24 | 820,111.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 812,235.18 | 370,877.11 | 1,202,332.65 | 907,252.85 | 615,559.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,908.89 | 19,145.70 | 81,413.08 | 53,443.03 | 34,479.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 318.71 | 231.82 | 673.08 | 167.81 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,878.73 | 90,493.60 | 234,072.01 | 242,803.82 | 200,722.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 996,022.80 | 480,516.41 | 1,517,817.74 | 1,203,499.70 | 850,761.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,811.75 | 35,198.42 | -3,722.30 | -56,139.46 | -30,649.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.49 | 0.16 | -13.05 | -13.12 | 12.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,084.03 | -134,641.37 | -19,962.19 | -157,911.55 | -140,867.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 421,082.07 | 421,082.07 | 441,044.26 | 441,044.26 | 441,044.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,998.03 | 286,440.70 | 421,082.07 | 283,132.71 | 300,176.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,768.92 | -- | 4,502.34 | -- | 12,384.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 699.08 | -- | 5,337.20 | -- | 447.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,932.58 | -- | 13,334.13 | -- | 5,459.53 |
| 无形资产摊销 | 6,616.82 | -- | 14,349.02 | -- | 7,219.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 357.94 | -- | 740.67 | -- | 370.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,179.29 | -- | -3,780.24 | -- | -2,476.85 |
| 固定资产报废损失 | 14.17 | -- | 31.60 | -- | 23.78 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -11,145.93 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,340.19 | -- | 66,670.39 | -- | 29,487.18 |
| 投资损失 | 3,145.83 | -- | 5,180.77 | -- | 5,284.63 |
| 递延所得税资产减少 | -1,427.66 | -- | -8,148.74 | -- | 48.90 |
| 递延所得税负债增加 | 1,018.26 | -- | 1,071.66 | -- | -44.89 |
| 存货的减少 | -138,910.03 | -- | 96,875.80 | -- | -49,944.14 |
| 经营性应收项目的减少 | 136,258.77 | -- | -361,229.90 | -- | 182,233.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -200,789.38 | -- | 155,578.00 | -- | -272,329.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -160,766.05 | -- | 26,878.38 | -- | -83,397.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 258,998.03 | -- | 421,082.07 | -- | 298,991.20 |
| 现金的期初余额 | 421,082.07 | -- | 436,316.69 | -- | 436,316.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 1,185.70 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 4,727.57 | -- | 4,727.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -162,084.03 | -- | -19,962.19 | -- | -140,867.36 |
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