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| 华安证券(600909) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 641,433.78 | 203,255.10 | 282,317.00 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 352,930.63 | 203,015.36 | 118,666.05 | 392,960.14 | 305,087.12 |
| 拆入资金净增加额 | 16,000.00 | 5,000.00 | 36,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 622,164.56 | 213,058.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 296.60 | 1,497.76 | 535.03 | 16,295.16 | 14,307.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,560,973.20 | 725,226.87 | 546,830.67 | 1,859,676.38 | 1,315,823.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,702.36 | 73,436.18 | 49,427.00 | 121,238.67 | 92,551.14 |
| 支付的各项税费 | 72,795.76 | 56,262.66 | 28,210.71 | 39,422.72 | 26,445.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,387.74 | 56,303.50 | 28,503.45 | 69,029.58 | 51,819.07 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 90,310.80 | 40,526.74 | 31,780.24 | 75,450.73 | 80,360.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,051,720.96 | 318,430.60 | 329,260.21 | 1,395,584.44 | 779,905.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 509,252.23 | 406,796.26 | 217,570.46 | 464,091.94 | 535,918.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,571.37 | 8,314.82 | 384.95 | 4,171.42 | 3,415.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,177.99 | 51.42 | 51.42 | 1,930.88 | 1,870.89 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 67.30 | 48.98 | 1.04 | 76.46 | 24.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,816.66 | 8,415.22 | 437.41 | 6,178.76 | 5,310.39 |
| 投资支付的现金 | 25,670.00 | 25,460.00 | 1,200.00 | 44,467.00 | 37,817.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,532.26 | 9,937.50 | 3,768.74 | 17,799.00 | 7,620.06 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,202.26 | 35,397.50 | 4,968.74 | 62,266.00 | 45,437.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,385.60 | -26,982.28 | -4,531.33 | -56,087.24 | -40,126.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,906,996.00 | 1,089,009.00 | 497,300.00 | 2,532,236.00 | 1,458,733.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,906,996.00 | 1,089,009.00 | 497,300.00 | 2,532,236.00 | 1,458,733.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,815,510.00 | 1,307,110.00 | 620,441.00 | 1,818,912.00 | 1,181,392.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,889.33 | 71,086.10 | 18,591.24 | 109,171.72 | 95,023.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,154.68 | 7,083.91 | 4,447.91 | 19,618.33 | 6,483.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,910,554.01 | 1,385,280.01 | 643,480.15 | 1,947,702.05 | 1,282,898.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,558.01 | -296,271.01 | -146,180.15 | 584,533.95 | 175,834.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -464.17 | -406.76 | -106.06 | 781.67 | -247.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 476,844.45 | 83,136.21 | 66,752.93 | 993,320.32 | 671,378.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,900,871.07 | 2,900,871.07 | 2,900,871.07 | 1,907,550.75 | 1,907,550.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,377,715.53 | 2,984,007.29 | 2,967,624.00 | 2,900,871.07 | 2,578,929.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 103,532.17 | -- | 148,869.40 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -243.71 | -- | 139.02 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,555.28 | -- | 10,212.01 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,518.92 | -- | 8,888.14 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,882.02 | -- | 7,356.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 636.90 | -- | 1,531.23 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.40 | -- | -31.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.16 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 98,196.54 | -- | -1,094,169.67 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,780.96 | -- | -29,687.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 34,479.75 | -- | 69,752.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,269.48 | -- | -8,371.63 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -143.24 | -- | 3.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 556.30 | -- | 28,092.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,479.87 | -- | -1,329.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 110,203.49 | -- | -153,417.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 63,380.71 | -- | 1,477,874.09 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 406,796.26 | -- | 464,091.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,984,007.29 | -- | 2,900,871.07 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,900,871.07 | -- | 1,907,550.75 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 83,136.21 | -- | 993,320.32 | -- |
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