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| 华安证券(600909) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 99,741.37 | 377,158.38 | 274,588.75 | 180,755.83 | 84,813.77 |
| 拆入资金净增加额 | -10,000.00 | 200.00 | -- | -- | 20,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 140,181.33 | 151,603.27 | 35,897.59 | 20,169.99 | 108,992.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,759.27 | 31,296.08 | 30,499.20 | 29,300.27 | 20,822.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 423,616.45 | 597,442.09 | 172,231.60 | 353,443.42 | 385,837.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,473.37 | 113,764.63 | 88,249.52 | 65,655.82 | 44,544.68 |
| 支付的各项税费 | 8,973.42 | 44,247.76 | 34,103.79 | 25,220.73 | 11,280.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,421.59 | 58,636.63 | 43,942.86 | 28,118.36 | 17,648.76 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 19,097.60 | 72,781.90 | 55,707.84 | 39,258.28 | 18,388.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,319.20 | 1,094,673.70 | 669,503.28 | 571,420.81 | 507,725.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,297.25 | -497,231.61 | -497,271.68 | -217,977.39 | -121,888.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 58.29 | 18,701.05 | 16,557.98 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 244.89 | 2,977.09 | 2,008.26 | 1,159.21 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 10.48 | 4,506.70 | 66.25 | 40.91 | 35.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 313.67 | 26,184.85 | 18,632.49 | 1,200.11 | 35.47 |
| 投资支付的现金 | 20,482.00 | 39,260.00 | 5,760.00 | 5,750.00 | 5,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,880.12 | 32,769.92 | 16,926.55 | 11,786.83 | 6,900.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,362.12 | 72,029.92 | 22,686.55 | 17,536.83 | 11,900.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,048.45 | -45,845.08 | -4,054.06 | -16,336.72 | -11,865.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 528,867.00 | 1,478,602.00 | 989,103.00 | 759,843.00 | 401,528.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 528,867.00 | 1,478,602.00 | 989,103.00 | 759,843.00 | 401,528.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 383,021.00 | 1,027,648.00 | 605,454.00 | 341,475.00 | 114,032.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,861.07 | 91,964.16 | 80,615.04 | 55,910.22 | 11,279.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,912.24 | 12,908.08 | 11,059.08 | 5,679.93 | 2,344.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,794.31 | 1,132,520.25 | 697,128.12 | 403,065.15 | 127,655.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,072.69 | 346,081.75 | 291,974.88 | 356,777.85 | 273,872.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.74 | 603.37 | 1,211.78 | 1,372.31 | -735.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 318,355.24 | -196,391.57 | -208,139.07 | 123,836.05 | 139,383.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,907,550.75 | 2,103,942.32 | 2,103,942.32 | 2,103,942.32 | 2,103,942.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,225,905.99 | 1,907,550.75 | 1,895,803.24 | 2,227,778.37 | 2,243,325.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 129,183.79 | -- | 67,646.08 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 98.21 | -- | 16.06 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,412.14 | -- | 2,896.57 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,772.83 | -- | 3,557.53 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 6,082.21 | -- | 2,885.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,690.62 | -- | 672.01 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,403.60 | -- | -31.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.99 | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -563,819.10 | -- | -374,148.16 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,715.90 | -- | -16,899.96 | -- |
| 财务费用 | -- | 64,060.56 | -- | 29,727.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,039.58 | -- | -6,406.46 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -58.63 | -- | -184.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,505.65 | -- | 1,386.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,357.95 | -- | 4,144.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -107,545.44 | -- | -48,623.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,198.65 | -- | 114,235.59 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -497,231.61 | -- | -217,977.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,907,550.75 | -- | 2,227,778.37 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,103,942.32 | -- | 2,103,942.32 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -196,391.57 | -- | 123,836.05 | -- |
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