上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST信联(600899) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 823,145 | 8,128,052 | 7,654,651 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,355,229 | 1,480,071 | 8,663,754 | 10,137,162 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,355,229 | 2,303,216 | 16,791,807 | 18,049,640 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | -- | 590,427 | 6,180,616 | 6,186,287 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 920,929 | 860,503 | 3,031,176 | 2,923,981 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 94,554 | 94,633 | 790,221 | 790,439 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 739,913 | 992,274 | 3,693,822 | 5,721,788 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,755,396 | 2,537,837 | 13,695,835 | 15,622,494 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,599,833 | -234,620 | 3,095,972 | 2,427,146 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 200,000 | 200,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 200,000 | 200,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | -- | -- | 66,273 | 66,273 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | 66,273 | 66,273 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 133,727 | 133,727 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | 2,540,000 | 2,540,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 100 | 100 | 4,274,624 | 3,473,007 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100 | -100 | -4,274,624 | -3,473,007 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,599,733 | -234,720 | -1,044,925 | -912,134 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -28,224,765 | -666,677 | -156,328,964 | -20,635,036 |
| 少数股东损益 | -- | -139,467 | -6,113,200 | -1,185,681 |
| 计提的资产减值准备 | 21,545,677 | -- | 172,378,559 | 46,659,607 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 345,743 | 196,488 | 2,388,357 | 719,329 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 430,000 | 322,500 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2,622 | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | 57,981 | 2,891 |
| 预提费用的增加(减减少) | 3,175,312 | 957 | 5,579,213 | -801,612 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -- | 6,305,484 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,704,780 | 100 | 6,587,791 | 2,221,409 |
| 投资损失(减收益) | 590,413 | -- | -35,752,458 | -37,256,785 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -- | -103,164 | 725,383 | 268,967 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 1,459,335 | 330,168 | 38,696,753 | 26,469,803 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,003,338 | 323,998 | -1,701,217 | -18,584,680 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 4,693,969 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,599,833 | -234,620 | 3,095,972 | 2,427,146 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 5,603,669 | 4,152,859 | 4,387,580 | 4,520,371 |
| 货币资金的期初余额 | 4,003,936 | 4,387,580 | 5,432,505 | 5,432,505 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,599,733 | -234,720 | -1,044,925 | -912,134 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | 177,024 | 30,160,332 | 467,535 |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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