退市秋林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市秋林(600891) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,383.1910,138.145,275.0411,973.539,828.06
收到的税费返还224.32220.67206.8555.3097.48
收到的其他与经营活动有关的现金8,739.31422.06217.6619,740.4810,293.62
经营活动现金流入小计25,346.8210,780.875,699.5431,769.3220,219.17
购买商品、接受劳务支付的现金7,877.024,267.181,686.136,250.936,470.25
支付给职工以及为职工支付的现金2,939.132,062.061,212.953,173.832,283.07
支付的各项税费1,538.65770.60616.191,177.91953.22
支付的其他与经营活动有关的现金10,516.271,677.60670.8019,555.668,684.81
经营活动现金流出小计22,871.088,777.454,186.0730,158.3318,391.35
经营活动产生的现金流量净额2,475.742,003.421,513.471,610.991,827.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56.6235.0925.0741.180.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56.6235.0925.0741.180.26
投资活动产生的现金流量净额-56.62-35.09-25.07-41.00-0.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,419.111,968.331,488.401,569.991,827.57
加:期初现金及现金等价物余额11,215.7211,215.7211,028.099,645.729,645.72
六、期末现金及现金等价物余额13,634.8313,184.0512,516.4911,215.7211,473.29
附注
净利润---2,475.94---8,921.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------18.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--91.97--689.28--
无形资产摊销--120.43--240.99--
长期待摊费用摊销--161.86--137.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------136.88--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,105.16--6,730.19--
投资损失-------500.00--
递延所得税资产减少---10.15---79.20--
递延所得税负债增加---10.11---40.22--
存货的减少---174.70---83.19--
经营性应收项目的减少---469.45--61,537.24--
经营性应付项目的增加--915.38---60,627.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--802.87--187.63--
经营活动产生现金流量净额--1,968.33--1,610.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,996.42--11,215.72--
现金的期初余额--11,028.09--9,645.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,968.33--1,569.99--
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