报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,383.19 | 10,138.14 | 5,275.04 | 11,973.53 | 9,828.06 |
收到的税费返还 | 224.32 | 220.67 | 206.85 | 55.30 | 97.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,739.31 | 422.06 | 217.66 | 19,740.48 | 10,293.62 |
经营活动现金流入小计 | 25,346.82 | 10,780.87 | 5,699.54 | 31,769.32 | 20,219.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,877.02 | 4,267.18 | 1,686.13 | 6,250.93 | 6,470.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,939.13 | 2,062.06 | 1,212.95 | 3,173.83 | 2,283.07 |
支付的各项税费 | 1,538.65 | 770.60 | 616.19 | 1,177.91 | 953.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,516.27 | 1,677.60 | 670.80 | 19,555.66 | 8,684.81 |
经营活动现金流出小计 | 22,871.08 | 8,777.45 | 4,186.07 | 30,158.33 | 18,391.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,475.74 | 2,003.42 | 1,513.47 | 1,610.99 | 1,827.82 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.18 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.18 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56.62 | 35.09 | 25.07 | 41.18 | 0.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56.62 | 35.09 | 25.07 | 41.18 | 0.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56.62 | -35.09 | -25.07 | -41.00 | -0.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,419.11 | 1,968.33 | 1,488.40 | 1,569.99 | 1,827.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,215.72 | 11,215.72 | 11,028.09 | 9,645.72 | 9,645.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,634.83 | 13,184.05 | 12,516.49 | 11,215.72 | 11,473.29 |
附注 |
净利润 | -- | -2,475.94 | -- | -8,921.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 18.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 91.97 | -- | 689.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 120.43 | -- | 240.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 161.86 | -- | 137.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 136.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,105.16 | -- | 6,730.19 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -500.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10.15 | -- | -79.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.11 | -- | -40.22 | -- |
存货的减少 | -- | -174.70 | -- | -83.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -469.45 | -- | 61,537.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 915.38 | -- | -60,627.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 802.87 | -- | 187.63 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,968.33 | -- | 1,610.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,996.42 | -- | 11,215.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,028.09 | -- | 9,645.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,968.33 | -- | 1,569.99 | -- |