上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST北科(600878) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,511,953 | 3,801,401 | 16,611,510 | 12,659,080 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,845 | -- | 393,600 | 300,215 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,529,798 | 3,801,401 | 17,005,110 | 12,959,295 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,079,995 | 3,087,181 | 13,250,127 | 828,277 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,328,179 | 764,089 | 2,797,060 | 4,205,189 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 58,000 | 39,000 | 465,046 | 475,923 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,233,222 | 62,024 | 290,922 | 7,372,968 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,699,396 | 3,952,294 | 16,803,155 | 12,882,357 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -169,598 | -150,894 | 201,956 | 76,938 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,598 | -150,894 | 201,956 | 76,938 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -17,750,676 | -8,916,204 | -36,565,428 | -23,040,082 |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | 7,197,128 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 990,836 | 495,418 | 1,981,673 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | 15,350,856 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,100,516 | 7,550,091 | 30,201,036 | 2,237 |
| 投资损失(减收益) | -- | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 32,236 | 21,036 | 112,602 | 107,802 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 948,272 | 776,756 | -1,187,243 | -611,157 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 388,565 | 15,207 | 3,044,089 | 1,070,154 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 120,652 | -93,198 | 2,615,227 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -169,598 | -150,894 | 201,956 | 76,938 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 126,135 | 144,839 | 295,733 | 140,458 |
| 货币资金的期初余额 | 295,733 | 295,733 | 93,777 | 63,520 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -169,598 | -150,894 | 201,956 | 76,938 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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