报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,590.61 | 25,597.06 | 46,285.94 | 17,878.99 | 18,220.46 |
收到的税费返还 | -- | 3.17 | 3.16 | -- | 25.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,143.52 | 3,321.11 | 1,234.44 | 559.84 | 3,759.29 |
经营活动现金流入小计 | 34,734.13 | 28,921.33 | 47,523.54 | 18,438.83 | 22,005.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,864.59 | 26,986.88 | 44,179.81 | 16,729.31 | 19,211.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 807.19 | 1,572.92 | 559.31 | 179.76 | 1,283.11 |
支付的各项税费 | 562.37 | 530.77 | 485.74 | 0.00 | 822.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,374.03 | 8,001.87 | 1,964.96 | 918.93 | 3,028.63 |
经营活动现金流出小计 | 33,608.18 | 37,092.44 | 47,189.82 | 17,828.00 | 24,346.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,125.95 | -8,171.11 | 333.72 | 610.83 | -2,340.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 58.00 | 30.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 58.00 | 30.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,116.01 | 1,303.76 | 1,043.48 | 1,012.00 | 3,090.10 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,116.01 | 1,303.76 | 1,043.48 | 1,012.00 | 3,090.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,116.01 | -1,303.76 | -985.48 | -982.00 | -3,090.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,540.00 | 800.00 | 500.00 | -- | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,276.18 | -- | -- | 8,996.80 |
筹资活动现金流入小计 | 1,540.00 | 24,076.18 | 500.00 | -- | 11,996.80 |
偿还债务支付的现金 | 757.02 | 120.00 | 60.00 | 30.00 | 3,120.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195.28 | 445.76 | 356.48 | 162.49 | 295.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,547.03 | -- | -- | 2,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 952.30 | 15,112.79 | 416.48 | 192.49 | 6,115.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 587.70 | 8,963.39 | 83.52 | -192.49 | 5,881.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 597.64 | -511.48 | -568.23 | -563.66 | 450.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86.47 | 597.95 | 597.95 | 597.95 | 147.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 684.12 | 86.47 | 29.72 | 34.29 | 597.95 |
附注 |
净利润 | -- | 288.98 | -- | -- | 400.38 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,133.50 | -- | -- | 736.81 |
无形资产摊销 | -- | 80.99 | -- | -- | 80.99 |
长期待摊费用摊销 | -- | 155.05 | -- | -- | 20.37 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 271.25 | -- | -- | 295.26 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -66.21 | -- | -- | -106.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,000.36 | -- | -- | -4,712.69 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,102.16 | -- | -- | 584.96 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,598.26 | -- | -- | -124.46 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,171.11 | -- | -- | -2,340.42 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86.47 | -- | -- | 597.95 |
现金的期初余额 | -- | 597.95 | -- | -- | 147.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -511.48 | -- | -- | 450.49 |