ST厦华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST厦华(600870) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,179.301,239.107,462.316,103.744,912.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金560.33554.57218.85156.70154.25
经营活动现金流入小计2,739.631,793.687,681.166,260.455,066.53
购买商品、接受劳务支付的现金2,677.371,534.135,150.453,971.952,841.77
支付给职工以及为职工支付的现金252.32125.83519.06422.54307.12
支付的各项税费153.81140.60105.0853.4219.46
支付的其他与经营活动有关的现金600.26462.561,054.34902.47718.91
经营活动现金流出小计3,683.762,263.126,828.935,350.383,887.26
经营活动产生的现金流量净额-944.14-469.45852.22910.061,179.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--750.00--980.00--
取得投资收益所收到的现金52.3841.250.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.53----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额750.00--1,179.89----
收到的其他与投资活动有关的现金450.00--250.00----
投资活动现金流入小计1,252.38791.251,431.28980.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.200.2021.64----
投资所支付的现金----1.021.021.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----700.00----
投资活动现金流出小计0.200.20722.661.021.02
投资活动产生的现金流量净额1,252.18791.05708.62978.98-1.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----545.00545.00153.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----545.00545.00153.00
取得借款收到的现金----1,800.002,300.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,370.002,370.00470.00
筹资活动现金流入小计----6,715.005,215.00623.00
偿还债务支付的现金----2,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68.2533.75121.2987.1765.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,200.00--5,587.004,535.001,895.00
筹资活动现金流出小计1,268.2533.757,708.296,622.171,960.72
筹资活动产生的现金流量净额-1,268.25-33.75-993.29-1,407.17-1,337.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02-0.81-1.9227.3625.88
五、现金及现金等价物净增加额-960.19287.04565.63509.23-133.59
加:期初现金及现金等价物余额3,163.253,163.252,597.612,597.612,597.61
六、期末现金及现金等价物余额2,203.063,450.293,163.253,106.852,464.02
附注
净利润18.55--518.70---698.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-273.34---69.29---178.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1.29--2.31--1.08
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销1.81--1.21----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.04----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用93.73--199.30--91.27
投资损失-72.87---1,081.11--104.93
递延所得税资产减少-----9.69----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-542.14--296.28--4.41
经营性应收项目的减少831.59--2,307.86--1,975.34
经营性应付项目的增加-988.93---1,313.32---120.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-13.83--------
经营活动产生现金流量净额-944.14--852.22--1,179.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,203.06--3,163.25--2,464.02
现金的期初余额3,163.25--2,597.61--2,597.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-960.19--565.63---133.59
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