| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,831.91 | 40,858.91 | 24,456.70 | 36,303.82 | 11,405.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.54 | 12.51 | 26.72 | 31.71 | 20.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,853.46 | 40,871.42 | 24,483.42 | 36,335.52 | 11,426.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,707.68 | 46,176.09 | 29,067.22 | 42,982.15 | 20,542.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 798.77 | 587.96 | 290.71 | 400.16 | 250.36 |
| 支付的各项税费 | 496.81 | 276.63 | 294.78 | 16.62 | 5.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 356.85 | 225.94 | 130.87 | 502.87 | 274.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,360.11 | 47,266.62 | 29,783.58 | 43,901.78 | 21,072.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,506.65 | -6,395.20 | -5,300.16 | -7,566.26 | -9,646.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 153.09 | 253.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 253.09 | 253.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35.14 | 30.84 | 15.13 | 14.94 | 11.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3.88 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35.14 | 30.84 | 15.13 | 18.82 | 11.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.14 | -30.84 | -15.13 | 234.26 | 241.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 358.09 | 147.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 358.09 | 147.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 26,500.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 26,858.09 | 10,147.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,270.00 | 1,270.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.13 | 53.13 | -- | 61.58 | 61.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,869.88 | 4,763.32 | 2,020.48 | 17,001.47 | 3,066.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,923.01 | 4,816.44 | 2,020.48 | 18,333.05 | 4,398.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.99 | 1,183.56 | 1,979.52 | 8,525.04 | 5,748.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 0.05 | -0.01 | 0.75 | -0.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,464.71 | -5,242.43 | -3,335.77 | 1,193.80 | -3,657.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,538.92 | 7,538.92 | 7,538.92 | 6,345.13 | 6,345.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,074.21 | 2,296.49 | 4,203.15 | 7,538.92 | 2,687.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 503.46 | -- | -435.97 | -315.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -86.23 | -- | 115.12 | -96.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3.08 | -- | 1.61 | 0.66 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.48 | -- | 0.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.40 | -- | -0.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -60.18 | -- | -65.36 | 2.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 322.18 | -- | 310.18 | 176.88 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -9.49 | -9.49 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15.05 | -- | 16.34 | -0.52 |
| 存货的减少 | -- | -6,028.07 | -- | -7,860.60 | -9,567.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,881.85 | -- | 448.00 | -11.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,645.65 | -- | -122.55 | 132.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,395.20 | -- | -7,566.26 | -9,646.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,296.49 | -- | 7,538.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,538.92 | -- | 6,345.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,242.43 | -- | 1,193.80 | -- |
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