上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST中川(600852) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 290,000 | 71,732 | 1,424,904 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,680,909 | 13,884,931 | 12,261,725 | 10,827,532 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,680,909 | 14,174,931 | 12,333,458 | 12,453,152 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 92,347 | 161,646 | 42,006 | 450,643 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 868,923 | 2,218,396 | 1,531,619 | 3,886,043 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的各项税费 | 159,365 | 207,364 | 93,532 | 258,535 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,886,563 | 11,366,005 | 10,971,972 | 17,346,849 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,007,198 | 13,953,411 | 12,639,129 | 21,942,071 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -326,289 | 221,519 | -305,671 | -9,488,918 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,100 | 4,800 | 0 | 2,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,100 | 4,800 | 0 | 2,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,100 | 54,305 | 45,606 | 47,130 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,100 | 54,305 | 45,606 | 47,130 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,000 | -49,505 | -45,606 | -45,130 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 290 | 0 | 2,203 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 290 | 0 | 2,203 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 160,000 | 160,000 | 26,526,284 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 746 | 0 | 5,731 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 746 | 160,000 | 165,731 | 29,715,527 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456 | -160,000 | -163,528 | -29,715,527 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -9,074 | 0 | 33,424 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -323,744 | 2,940 | -514,805 | -39,216,152 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -4,898,529 | -21,370,750 | -8,337,190 | -25,718,067 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 1,257,370 | 0 | -1,959,829 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 416,072 | 852,502 | 430,494 | 930,499 |
| 无形资产摊销 | 22,558 | 45,117 | 22,558 | 45,117 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | -129,346 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | -2,000 |
| 固定资产报废损失 | 9,908 | 24,801 | 0 | -- |
| 财务费用 | 6,463 | -738,467 | -15,579 | 1,764,612 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 存货的减少(减增加) | 6,754,700 | 17,284,700 | 10,248,648 | 6,875,252 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 1,182,607 | 2,472,284 | -15,981,362 | -8,434,406 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -3,820,068 | 393,963 | 15,688,781 | 17,139,251 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他 | 0 | 0 | -2,362,022 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -326,289 | 221,519 | -305,671 | -9,488,918 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 46,343,533 | 46,858,338 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 46,858,338 | 86,074,490 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 0 | -514,805 | -39,216,152 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
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