兰生股份

- 600826

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兰生股份(600826) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,973.32107,781.1373,606.5425,835.8175,499.89
收到的税费返还--5.06--1.42151.62
收到的其他与经营活动有关的现金24,505.7259,436.7334,005.963,874.2097,029.27
经营活动现金流入小计174,479.05167,222.91107,612.5029,711.43172,680.79
购买商品、接受劳务支付的现金102,507.2571,893.2143,354.3749,828.2246,362.87
支付给职工以及为职工支付的现金16,628.9712,041.508,430.305,096.9914,055.87
支付的各项税费14,459.7511,297.968,782.746,074.594,381.84
支付的其他与经营活动有关的现金54,436.2487,600.9666,149.964,253.8262,830.15
经营活动现金流出小计188,032.21182,833.63126,717.3765,253.62127,630.73
经营活动产生的现金流量净额-13,553.17-15,610.72-19,104.87-35,542.1845,050.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140,111.2099,778.7659,433.9614,974.60245,906.39
取得投资收益所收到的现金9,478.3011,047.87279.73183.2911,273.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,845.654,858.934,843.93367.60984.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--142.64------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计154,435.15115,828.2064,557.6115,525.49258,164.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,576.5858,221.1157,803.5365.66861.09
投资所支付的现金108,045.6243,062.412,502.602,498.75292,008.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------630.41
支付的其他与投资活动有关的现金--------10.88
投资活动现金流出小计167,622.20101,283.5260,306.132,564.41293,511.09
投资活动产生的现金流量净额-13,187.0514,544.684,251.4812,961.09-35,346.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金242.08197.08197.0847.0899.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金242.08197.08197.0847.0899.00
取得借款收到的现金50,000.0050,000.0050,000.0030,000.0050,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金210.53------951.21
筹资活动现金流入小计50,452.6150,197.0850,197.0830,047.0851,050.21
偿还债务支付的现金70,200.0050,100.0050,100.0030,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,518.276,985.872,865.98390.697,524.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润595.40314.3898.0098.00765.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,349.437,976.945,478.73177.41928.30
筹资活动现金流出小计89,067.7065,062.8158,444.7130,568.108,453.20
筹资活动产生的现金流量净额-38,615.09-14,865.73-8,247.63-521.0242,597.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.42-21.43-5.22--59.20
五、现金及现金等价物净增加额-65,345.88-15,953.20-23,106.24-23,102.1252,359.69
加:期初现金及现金等价物余额160,993.69160,993.69160,993.69160,993.69108,634.00
六、期末现金及现金等价物余额95,647.81145,040.49137,887.45137,891.56160,993.69
附注
净利润31,524.25--21,786.48--10,957.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-14.31---812.90--633.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,169.27--385.73--419.88
无形资产摊销41.21--3.54--7.08
长期待摊费用摊销292.14--116.41--161.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,336.55---5,617.32---268.03
固定资产报废损失1.66------1.95
公允价值变动损失3,980.55---1,986.22--11,875.87
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,323.17--1,762.74--3,350.65
投资损失-15,369.28---11,709.58---11,867.87
递延所得税资产减少4,537.22--2,673.26---5,100.77
递延所得税负债增加-3,239.74---1,148.52----
存货的减少419.42---9,232.68--1,263.17
经营性应收项目的减少-7,537.57---2,843.78---5,485.91
经营性应付项目的增加-35,838.36---17,112.77--29,479.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2.49--56.95
经营活动产生现金流量净额-13,553.17---19,104.87--45,050.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额95,647.81--137,887.45--160,993.69
现金的期初余额160,993.69--160,993.69--108,634.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-65,345.88---23,106.24--52,359.69
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