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| ST鞍一工(600813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355.89 | 1,444.74 | 1,194.18 | 215.38 | 11,812.44 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.12 | 0.13 | 0.57 | 39.40 | 30.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 356.01 | 1,444.91 | 1,194.79 | 254.78 | 11,843.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324.12 | 1,238.12 | 1,043.84 | 186.94 | 11,782.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.78 | 35.65 | 19.08 | 5.34 | 45.15 |
| 支付的各项税费 | 0.35 | 5.71 | 4.75 | 4.28 | 10.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.83 | 180.60 | 143.92 | 60.69 | 51.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 363.09 | 1,460.07 | 1,211.59 | 257.25 | 11,889.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.07 | -15.16 | -16.81 | -2.48 | -46.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | 1.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -1.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.00 | 20.00 | -- | 5.00 | 44.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.00 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | 44.26 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.00 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | 44.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.07 | 4.84 | 3.19 | 2.52 | -3.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.04 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 3.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 0.97 | 5.04 | 3.40 | 2.73 | 0.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -207.13 | -443.27 | -- | -- | -445.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62.20 | 124.41 | -- | -- | 126.70 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 12.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 84.75 | 170.63 | -- | -- | 169.12 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 31.85 | -- | -- | -31.85 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -0.71 | 8.64 | -- | -- | -95.20 |
| 经营性应收项目的减少 | 443.19 | 279.24 | -- | -- | -1,178.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -412.89 | -219.27 | -- | -- | 1,269.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7.07 | -15.16 | -- | -- | -46.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 0.97 | 5.04 | -- | -- | 0.20 |
| 现金的期初余额 | 5.04 | 0.20 | -- | -- | 3.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4.07 | 4.84 | -- | -- | -3.09 |
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