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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方集团(600811) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,582.28 | 454,655.62 | 254,594.66 | 1,392,865.58 | 1,123,400.63 |
收到的税费返还 | 10.85 | 9.12 | 4.57 | 584.41 | 581.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,614.49 | 26,582.24 | 9,116.93 | 65,315.29 | 35,826.23 |
经营活动现金流入小计 | 783,308.38 | 481,313.75 | 263,749.13 | 1,459,195.73 | 1,160,110.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 717,342.33 | 427,726.85 | 242,767.82 | 1,355,883.87 | 1,083,177.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,852.21 | 8,863.53 | 4,859.57 | 18,541.55 | 13,523.09 |
支付的各项税费 | 9,395.98 | 7,707.63 | 1,953.74 | 10,646.40 | 7,350.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,990.35 | 13,514.93 | 8,074.72 | 41,812.45 | 18,989.83 |
经营活动现金流出小计 | 756,359.95 | 456,594.90 | 256,441.46 | 1,421,166.86 | 1,117,321.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,948.43 | 24,718.86 | 7,307.66 | 38,028.86 | 42,789.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 366,077.13 | 300,913.37 | 167,893.62 | 819,573.32 | 661,323.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 33,852.18 | 12,802.06 | 3,135.74 | 32,068.58 | 29,431.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.51 | 6.58 | 3.48 | 523.11 | 23.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 383.74 | 383.74 | 374.16 | 5,093.77 | 4,151.27 |
投资活动现金流入小计 | 400,320.57 | 314,105.76 | 171,407.00 | 857,258.78 | 694,929.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,114.42 | 905.33 | 289.60 | 6,526.11 | 5,806.54 |
投资所支付的现金 | 241,351.49 | 198,822.57 | 113,822.87 | 746,929.26 | 625,568.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.08 | 3.10 | 98.95 | 607.01 | 334.93 |
投资活动现金流出小计 | 244,478.99 | 199,731.00 | 114,211.42 | 754,062.38 | 631,710.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 155,841.58 | 114,374.76 | 57,195.58 | 103,196.40 | 63,219.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 800.00 | 100.00 | 850.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 850.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,209,182.01 | 864,371.18 | 384,412.96 | 1,589,716.32 | 1,380,128.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,424.98 | 13,775.69 | 8,559.77 | 91,670.48 | 79,306.39 |
筹资活动现金流入小计 | 1,229,706.99 | 878,946.86 | 393,072.72 | 1,682,236.80 | 1,459,434.62 |
偿还债务支付的现金 | 1,271,497.01 | 877,586.30 | 332,298.80 | 1,490,639.11 | 1,315,525.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,336.66 | 44,669.73 | 20,814.04 | 124,514.38 | 105,906.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 416.69 | 270.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,369.05 | 89,114.65 | 74,111.21 | 280,286.26 | 147,599.58 |
筹资活动现金流出小计 | 1,457,202.72 | 1,011,370.69 | 427,224.05 | 1,895,439.75 | 1,569,032.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -227,495.73 | -132,423.82 | -34,151.33 | -213,202.94 | -109,597.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.20 | -24.14 | -0.41 | 60.35 | 60.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,729.92 | 6,645.65 | 30,351.51 | -71,917.33 | -3,528.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 284,363.72 | 284,363.72 | 284,363.72 | 356,281.05 | 356,281.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 239,633.80 | 291,009.36 | 314,715.22 | 284,363.72 | 352,752.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -18,370.17 | -- | -121,429.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 18,933.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,111.20 | -- | 6,048.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 647.46 | -- | 1,337.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 202.93 | -- | 404.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -146.24 | -- | -478.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.02 | -- | 1.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 879.82 | -- | 21,161.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 73,247.97 | -- | 111,667.34 | -- |
投资损失 | -- | -42,946.78 | -- | -76,827.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 111.82 | -- | -60.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -65.33 | -- | -5,425.59 | -- |
存货的减少 | -- | 31,301.72 | -- | 78,000.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -230,759.87 | -- | 24,940.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 206,703.52 | -- | -74,318.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 30,044.22 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,718.86 | -- | 38,028.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 291,009.36 | -- | 284,363.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 284,363.72 | -- | 356,281.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,645.65 | -- | -71,917.33 | -- |
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