东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,299,057.41762,829.49329,353.231,797,710.491,458,740.86
收到的税费返还2,374.702,361.391,984.511.713.40
收到的其他与经营活动有关的现金39,882.6023,583.6526,829.74189,575.77214,083.43
经营活动现金流入小计1,342,238.49789,647.89358,311.321,989,254.531,673,943.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,336,645.34813,137.71331,997.411,520,028.101,068,573.88
支付给职工以及为职工支付的现金15,265.0510,041.775,092.7623,339.2416,128.22
支付的各项税费9,614.795,869.322,646.3320,182.8515,300.85
支付的其他与经营活动有关的现金85,526.8727,506.5416,978.0981,855.07226,387.51
经营活动现金流出小计1,437,008.77848,303.33354,937.771,656,964.611,334,900.64
经营活动产生的现金流量净额-94,770.28-58,655.443,373.55332,289.93339,042.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,862,101.682,234,929.891,207,973.5615,387,028.7412,841,354.67
取得投资收益所收到的现金56,274.754,285.363,634.2758,900.2654,463.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.23----186.085.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,470.004,470.00--635.65--
收到的其他与投资活动有关的现金3,822.096,946.34246.123,065.9453.88
投资活动现金流入小计3,926,668.742,250,631.591,211,853.9415,449,816.6712,895,877.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,031.9913,511.884,106.7122,841.8119,632.99
投资所支付的现金3,825,762.252,171,676.171,195,693.8615,303,654.2212,770,272.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,814.2910,934.532,832.795,046.652,160.22
投资活动现金流出小计3,850,608.532,196,122.581,202,633.3615,331,542.6812,792,066.06
投资活动产生的现金流量净额76,060.2154,509.019,220.59118,273.98103,811.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.070.070.075,390.00887.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.070.07--5,390.00887.06
取得借款收到的现金1,048,221.07835,985.77360,924.151,193,738.04902,783.55
发行债券收到的现金------129,480.00129,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金------7,293.005,832.54
筹资活动现金流入小计1,048,221.14835,985.84360,924.221,335,901.041,038,983.15
偿还债务支付的现金803,007.07689,642.27282,651.501,573,459.811,277,695.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,450.3670,171.6226,519.13131,774.01109,185.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,011.831,004.501,004.50----
支付其他与筹资活动有关的现金27,139.366,917.02840.39199,925.76107,837.87
筹资活动现金流出小计929,596.80766,730.91310,011.021,905,159.581,494,718.79
筹资活动产生的现金流量净额118,624.3469,254.9250,913.20-569,258.54-455,735.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.8319.2419.3523.1330.65
五、现金及现金等价物净增加额99,896.4565,127.7363,526.69-118,671.50-12,850.48
加:期初现金及现金等价物余额352,600.57352,600.57352,600.57471,272.07471,272.07
六、期末现金及现金等价物余额452,497.02417,728.31416,127.26352,600.57458,421.59
附注
净利润--34,763.49--50,556.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12.56--22,064.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,343.15--6,165.75--
无形资产摊销--318.25--1,454.83--
长期待摊费用摊销--234.52--1,732.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.23---598.88--
固定资产报废损失--0.81--91.96--
公允价值变动损失---1,811.81---30,876.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--64,988.05--94,364.95--
投资损失---80,700.04---183,526.78--
递延所得税资产减少---702.97---1,349.84--
递延所得税负债增加--310.47--7,371.17--
存货的减少---9,833.13---124,948.43--
经营性应收项目的减少--544,556.18--176,618.08--
经营性应付项目的增加---598,444.51--267,510.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---18,868.34--27,174.16--
经营活动产生现金流量净额---58,655.44--332,289.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--417,728.31--352,600.57--
现金的期初余额--352,600.57--471,272.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,127.73---118,671.50--
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