东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,458,740.86975,142.65271,245.591,141,726.57804,962.07
收到的税费返还3.40------155.68
收到的其他与经营活动有关的现金214,083.43198,843.69111,912.7468,250.3270,016.13
经营活动现金流入小计1,673,943.371,174,657.53383,315.111,212,721.04877,564.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,068,573.88645,713.02242,201.751,053,417.52767,138.81
支付给职工以及为职工支付的现金16,128.2211,090.385,985.4023,705.8417,160.70
支付的各项税费15,300.8510,696.784,324.4419,133.2211,373.12
支付的其他与经营活动有关的现金226,387.51210,291.3939,243.72117,838.0677,535.80
经营活动现金流出小计1,334,900.64879,449.48290,449.011,189,789.32852,805.21
经营活动产生的现金流量净额339,042.73295,208.0592,866.1022,931.7224,759.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,841,354.678,808,852.564,444,879.6517,727,865.228,328,010.67
取得投资收益所收到的现金54,463.599,353.285,109.3617,335.2013,941.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.691.59--6.334.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金53.88418.00--5,160.044,000.00
投资活动现金流入小计12,895,877.848,818,625.444,449,989.0017,750,366.788,345,956.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,632.9917,492.3214,922.4031,401.9623,348.79
投资所支付的现金12,770,272.868,772,007.504,467,602.2917,702,660.468,348,439.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,461.52795.29
支付的其他与投资活动有关的现金2,160.22--100.001,284.905,122.62
投资活动现金流出小计12,792,066.068,789,499.824,482,624.7017,740,808.848,377,706.57
投资活动产生的现金流量净额103,811.7729,125.62-32,635.699,557.94-31,749.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金887.06490.00490.002,710.002,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金887.06490.00--2,710.002,050.00
取得借款收到的现金902,783.55728,278.93367,096.911,392,943.201,078,899.94
发行债券收到的现金129,480.0049,800.0049,800.0036,000.0036,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,832.545,600.005,000.0017,510.0048,050.00
筹资活动现金流入小计1,038,983.15784,168.93422,386.911,449,163.201,164,999.94
偿还债务支付的现金1,277,695.821,041,312.82332,714.331,249,217.47962,888.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,185.1085,926.1031,627.44154,135.86126,712.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金107,837.8785,165.7071,744.80134,588.5755,504.16
筹资活动现金流出小计1,494,718.791,212,404.61436,086.561,537,941.901,145,105.07
筹资活动产生的现金流量净额-455,735.63-428,235.69-13,699.66-88,778.7019,894.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.655.67-16.00-2,882.83-2,836.04
五、现金及现金等价物净增加额-12,850.48-103,896.3546,514.75-59,171.8710,068.18
加:期初现金及现金等价物余额471,272.07471,272.07471,272.07530,443.94530,443.94
六、期末现金及现金等价物余额458,421.59367,375.73517,786.83471,272.07540,512.12
附注
净利润--27,564.31--64,416.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,382.61--42,943.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,111.69--5,930.90--
无形资产摊销--318.36--1,182.79--
长期待摊费用摊销--310.03--2,676.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.47--27.59--
固定资产报废损失------3,277.61--
公允价值变动损失---1,241.96---29,935.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,240.52--98,936.22--
投资损失---92,202.36---153,339.66--
递延所得税资产减少---80.70--1,431.99--
递延所得税负债增加--450.28--3,538.42--
存货的减少--14,261.39--356,865.86--
经营性应收项目的减少--537,798.11---279,380.60--
经营性应付项目的增加---235,386.05---70,016.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---19,311.71---25,624.11--
经营活动产生现金流量净额--295,208.05--22,931.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--367,375.73--471,272.07--
现金的期初余额--471,272.07--530,443.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---103,896.35---59,171.87--
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