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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
东方集团(600811) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,299,057.41 | 762,829.49 | 329,353.23 | 1,797,710.49 | 1,458,740.86 |
收到的税费返还 | 2,374.70 | 2,361.39 | 1,984.51 | 1.71 | 3.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,882.60 | 23,583.65 | 26,829.74 | 189,575.77 | 214,083.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,342,238.49 | 789,647.89 | 358,311.32 | 1,989,254.53 | 1,673,943.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,336,645.34 | 813,137.71 | 331,997.41 | 1,520,028.10 | 1,068,573.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,265.05 | 10,041.77 | 5,092.76 | 23,339.24 | 16,128.22 |
支付的各项税费 | 9,614.79 | 5,869.32 | 2,646.33 | 20,182.85 | 15,300.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,526.87 | 27,506.54 | 16,978.09 | 81,855.07 | 226,387.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,437,008.77 | 848,303.33 | 354,937.77 | 1,656,964.61 | 1,334,900.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,770.28 | -58,655.44 | 3,373.55 | 332,289.93 | 339,042.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,862,101.68 | 2,234,929.89 | 1,207,973.56 | 15,387,028.74 | 12,841,354.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 56,274.75 | 4,285.36 | 3,634.27 | 58,900.26 | 54,463.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | -- | -- | 186.08 | 5.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,470.00 | 4,470.00 | -- | 635.65 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,822.09 | 6,946.34 | 246.12 | 3,065.94 | 53.88 |
投资活动现金流入小计 | 3,926,668.74 | 2,250,631.59 | 1,211,853.94 | 15,449,816.67 | 12,895,877.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,031.99 | 13,511.88 | 4,106.71 | 22,841.81 | 19,632.99 |
投资所支付的现金 | 3,825,762.25 | 2,171,676.17 | 1,195,693.86 | 15,303,654.22 | 12,770,272.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,814.29 | 10,934.53 | 2,832.79 | 5,046.65 | 2,160.22 |
投资活动现金流出小计 | 3,850,608.53 | 2,196,122.58 | 1,202,633.36 | 15,331,542.68 | 12,792,066.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 76,060.21 | 54,509.01 | 9,220.59 | 118,273.98 | 103,811.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 5,390.00 | 887.06 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.07 | 0.07 | -- | 5,390.00 | 887.06 |
取得借款收到的现金 | 1,048,221.07 | 835,985.77 | 360,924.15 | 1,193,738.04 | 902,783.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 129,480.00 | 129,480.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,293.00 | 5,832.54 |
筹资活动现金流入小计 | 1,048,221.14 | 835,985.84 | 360,924.22 | 1,335,901.04 | 1,038,983.15 |
偿还债务支付的现金 | 803,007.07 | 689,642.27 | 282,651.50 | 1,573,459.81 | 1,277,695.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,450.36 | 70,171.62 | 26,519.13 | 131,774.01 | 109,185.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,011.83 | 1,004.50 | 1,004.50 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,139.36 | 6,917.02 | 840.39 | 199,925.76 | 107,837.87 |
筹资活动现金流出小计 | 929,596.80 | 766,730.91 | 310,011.02 | 1,905,159.58 | 1,494,718.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,624.34 | 69,254.92 | 50,913.20 | -569,258.54 | -455,735.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.83 | 19.24 | 19.35 | 23.13 | 30.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 99,896.45 | 65,127.73 | 63,526.69 | -118,671.50 | -12,850.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 352,600.57 | 352,600.57 | 352,600.57 | 471,272.07 | 471,272.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 452,497.02 | 417,728.31 | 416,127.26 | 352,600.57 | 458,421.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,763.49 | -- | 50,556.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -12.56 | -- | 22,064.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,343.15 | -- | 6,165.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 318.25 | -- | 1,454.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 234.52 | -- | 1,732.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.23 | -- | -598.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.81 | -- | 91.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,811.81 | -- | -30,876.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 64,988.05 | -- | 94,364.95 | -- |
投资损失 | -- | -80,700.04 | -- | -183,526.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -702.97 | -- | -1,349.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 310.47 | -- | 7,371.17 | -- |
存货的减少 | -- | -9,833.13 | -- | -124,948.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 544,556.18 | -- | 176,618.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -598,444.51 | -- | 267,510.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -18,868.34 | -- | 27,174.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -58,655.44 | -- | 332,289.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 417,728.31 | -- | 352,600.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 352,600.57 | -- | 471,272.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 65,127.73 | -- | -118,671.50 | -- |
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