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历年数据: |
S*ST龙昌(600772) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,862.72 | 3,006.70 | 1,573.06 | 7,258.22 | 18,756.34 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 92.84 | 33.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,459.25 | 3,715.16 | 4,170.24 | 40,588.82 | 16,128.76 |
经营活动现金流入小计 | 8,321.97 | 6,721.86 | 5,743.30 | 47,939.89 | 34,918.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,659.08 | 1,483.50 | 1,113.70 | 3,980.19 | 16,060.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 401.06 | 265.01 | 158.91 | 873.37 | 721.97 |
支付的各项税费 | 618.81 | 667.39 | 102.70 | 1,013.77 | 836.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,353.79 | 2,164.08 | 1,795.11 | 62,488.93 | 20,869.63 |
经营活动现金流出小计 | 6,032.73 | 4,579.98 | 3,170.41 | 68,356.27 | 38,487.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,289.23 | 2,141.88 | 2,572.90 | -20,416.38 | -3,569.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20.20 | 0.20 | -- | -- | 1,459.97 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 54.26 | 54.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.22 | 0.03 | 4.96 | 3.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.20 | 0.42 | 0.03 | 2,971.31 | 1,517.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 456.47 | 286.78 | 178.52 | 4,744.27 | 4,396.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,642.30 | 170.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 129.50 | -- | -- | -- | 18,216.34 |
投资活动现金流出小计 | 585.98 | 286.78 | 178.52 | 15,386.57 | 22,782.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -565.78 | -286.36 | -178.49 | -12,415.26 | -21,264.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 23,232.30 | 25,150.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.23 | 0.12 | 0.07 | 139.31 | 226.67 |
筹资活动现金流入小计 | 7.23 | 0.12 | 0.07 | 23,451.61 | 25,376.67 |
偿还债务支付的现金 | 2,275.10 | 2,175.10 | 2,800.10 | 30,862.80 | 34,347.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 408.34 | 273.62 | 194.67 | 2,093.05 | 1,882.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 0.20 | 0.49 | 8.97 | 278.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,683.66 | 2,448.92 | 2,995.27 | 32,964.83 | 36,508.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,676.43 | -2,448.80 | -2,995.20 | -9,513.22 | -11,131.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -952.97 | -593.28 | -600.80 | -42,344.86 | -35,965.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,294.65 | 2,165.23 | 2,298.67 | 44,639.51 | 44,639.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,341.68 | 1,571.95 | 1,697.88 | 2,294.65 | 8,673.58 |
附注 | |||||
净利润 | -2,071.29 | -1,603.43 | -872.07 | -13,840.09 | 108.57 |
少数股东权益 | -108.65 | -115.49 | -86.42 | -366.18 | 128.86 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 203.41 | 337.02 | 89.66 | 5,368.91 | -528.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 746.04 | 482.24 | 232.56 | 985.55 | 713.31 |
无形资产摊销 | 8.32 | 5.55 | 2.77 | 11.09 | 11.77 |
长期待摊费用摊销 | 79.89 | 51.20 | -31.68 | 691.88 | 189.11 |
待摊费用的减少 | 6.73 | 14.10 | -1.65 | -10.61 | -175.06 |
预提费用的增加 | 425.14 | 326.04 | 209.05 | -22.67 | 133.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.29 | -0.22 | 0.20 | 5.79 | 2.90 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,158.54 | 782.79 | 377.05 | 2,062.59 | 1,455.05 |
投资损失 | -134.81 | -- | 49.11 | 4,401.30 | -102.35 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 85.70 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,494.07 | -- | -113.55 | -2,439.38 | -3,710.58 |
经营性应收项目的减少 | -332.54 | 2,110.69 | 238.55 | -11,586.03 | -3,547.60 |
经营性应付项目的增加 | -168.70 | -71.14 | 3,131.34 | -5,678.53 | 1,114.29 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -17.22 | -- | -652.01 | -- | 636.37 |
经营活动产生现金流量净额 | 2,289.23 | 2,141.88 | 2,572.90 | -20,416.38 | -3,569.87 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,341.68 | 1,571.95 | 1,697.88 | 2,294.65 | 8,673.58 |
现金的期初余额 | 2,294.65 | 2,165.23 | 2,298.67 | 44,639.51 | 44,639.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -952.97 | -593.28 | -600.80 | -42,344.86 | -35,965.93 |
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