上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S*ST龙昌(600772) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,627,197 | 30,067,008 | 15,730,624 | 72,582,236 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,592,494 | 37,151,586 | 41,702,418 | 405,888,217 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,219,690 | 67,218,594 | 57,433,042 | 479,398,876 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 16,590,770 | 14,835,008 | 11,136,973 | 39,801,944 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,010,595 | 2,650,051 | 1,589,060 | 8,733,730 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 6,188,080 | 6,673,934 | 1,026,972 | 10,137,745 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,537,902 | 21,640,782 | 17,951,060 | 624,889,263 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,327,347 | 45,799,775 | 31,704,065 | 683,562,682 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,892,343 | 21,418,819 | 25,728,977 | -204,163,806 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 202,000 | 2,000 | -- | 29,120,970 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 542,575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | 2,237 | 260 | 49,554 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 202,000 | 4,237 | 260 | 29,713,100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 4,564,719 | 2,867,829 | 1,785,179 | 47,442,719 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 106,422,998 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,295,048 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,859,767 | 2,867,829 | 1,785,179 | 153,865,717 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,657,767 | -2,863,592 | -1,784,919 | -124,152,617 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | -- | 232,323,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 72,302 | 1,226 | 668 | 1,393,096 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,302 | 1,226 | 668 | 234,516,096 |
| 偿还债务所支付的现金 | 22,751,036 | 21,751,036 | 28,001,036 | 308,628,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,120 | 2,030 | 4,910 | 89,730 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,836,562 | 24,489,248 | 29,952,685 | 329,648,270 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,764,259 | -24,488,022 | -29,952,017 | -95,132,175 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,529,683 | -5,932,795 | -6,007,960 | -423,448,565 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -20,712,873 | -16,034,309 | -8,720,715 | -138,400,932 |
| 少数股东损益 | -1,086,457 | -1,154,945 | -864,240 | -3,661,824 |
| 计提的资产减值准备 | 2,034,093 | 3,370,187 | 896,612 | 53,689,143 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 7,460,427 | 4,822,419 | 2,325,594 | 9,855,521 |
| 无形资产摊销 | 83,212 | 55,475 | 27,737 | 110,950 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 798,907 | 511,960 | -316,755 | 6,918,785 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 67,266 | 141,008 | -16,482 | -106,089 |
| 预提费用的增加(减减少) | 4,251,386 | 3,260,386 | 2,090,480 | -226,655 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,877 | -2,237 | 1,962 | 57,882 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,585,435 | 7,827,876 | 3,770,480 | 20,625,882 |
| 投资损失(减收益) | -1,348,095 | 857,033 | 491,062 | 44,013,006 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 24,940,737 | 21,106,912 | -1,135,526 | -24,393,816 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,325,375 | -711,442 | 2,385,513 | -115,860,341 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -1,687,026 | -2,631,505 | 31,313,375 | -56,785,319 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -172,171 | -- | -6,520,120 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 22,892,343 | 21,418,819 | 25,728,977 | -204,163,806 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 13,416,810 | 15,719,527 | 16,978,781 | 22,946,493 |
| 货币资金的期初余额 | 22,946,493 | 21,652,322 | 22,986,741 | 446,395,058 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,529,683 | -5,932,795 | -6,007,960 | -423,448,565 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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