上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S*ST金荔(600762) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,815,404 | 1,212,276 | 611,670 | -- |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,159,321 | 10,086,637 | 423,886 | 11,599,941 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,974,725 | 11,298,913 | 1,035,556 | 50,765,876 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 840,314 | 585,169 | 170,750 | 2,417,261 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 345,678 | 290,023 | 164,943 | 1,898,722 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的各项税费 | 1,931,913 | 1,931,913 | 0 | 8,533 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,067,077 | 8,229,858 | 387,939 | 45,007,066 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,184,982 | 11,036,963 | 723,632 | 49,331,581 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -210,257 | 261,950 | 311,924 | 1,434,295 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 550,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 139,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | -139,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -210,257 | 261,950 | 311,924 | 44,295 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | -11,394,306 | 0 | -- |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 133,704 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 财务费用 | 0 | 7,000,000 | 0 | 21,660,772 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 97,351 | 0 | 31,337 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -4,047,358 | 0 | -19,509,027 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 8,606,263 | 0 | -7,272,325 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -210,257 | 261,950 | 0 | 1,434,295 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 699,135 | 0 | 437,185 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 437,185 | 0 | 392,891 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -210,257 | 261,950 | 0 | 44,295 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
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