| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181.54 | 121.23 | 61.17 | -- | 121.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3,916.59 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,215.93 | 1,008.66 | 42.39 | 1,159.99 | 539.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,397.47 | 1,129.89 | 103.56 | 5,076.59 | 660.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.03 | 58.52 | 17.08 | 241.73 | 79.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.57 | 29.00 | 16.49 | 189.87 | 287.34 |
| 支付的各项税费 | 193.19 | 193.19 | -- | 0.85 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,106.71 | 822.99 | 38.79 | 4,500.71 | 146.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,418.50 | 1,103.70 | 72.36 | 4,933.16 | 513.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21.03 | 26.19 | 31.19 | 143.43 | 147.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 55.00 | 55.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 84.00 | 102.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 139.00 | 157.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -139.00 | -157.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21.03 | 26.19 | 31.19 | 4.43 | -9.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43.72 | 43.72 | -- | 39.29 | 605.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.69 | 69.91 | -- | 43.72 | 595.72 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,139.43 | -- | 638.37 | -4,134.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 13.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 0.62 | 589.76 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | 524.23 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 564.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 700.00 | -- | 2,166.08 | 2,038.06 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9.74 | -- | 3.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -404.74 | -- | -1,950.90 | 61.97 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 860.63 | -- | -727.23 | 503.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26.19 | -- | 143.43 | 147.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22.69 | 69.91 | -- | 43.72 | 595.72 |
| 现金的期初余额 | 43.72 | 43.72 | -- | 39.29 | 605.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21.03 | 26.19 | -- | 4.43 | -9.56 |
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