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| 大连热电(600719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,924.53 | 9,493.30 | 68,108.40 | 19,044.42 | 16,456.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 4,089.65 | 3,601.83 | 1,098.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147.98 | 366.86 | 1,731.93 | 23,364.31 | 1,752.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,072.52 | 9,860.15 | 73,929.98 | 46,010.55 | 19,307.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,498.59 | 11,120.62 | 68,309.33 | 45,568.84 | 33,435.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,088.84 | 2,887.98 | 9,320.18 | 7,297.33 | 5,249.12 |
| 支付的各项税费 | 1,445.28 | 910.93 | 565.91 | 265.00 | 221.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,448.50 | 621.04 | 2,598.25 | 23,144.38 | 1,987.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,481.22 | 15,540.57 | 80,793.67 | 76,275.55 | 40,892.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,408.70 | -5,680.42 | -6,863.69 | -30,265.00 | -21,585.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,550.45 | 2,479.56 | 22,516.05 | 17,476.70 | 16,152.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,550.45 | 2,479.56 | 22,516.05 | 17,476.70 | 16,152.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,550.45 | -2,479.56 | -2,516.05 | 2,523.30 | -16,152.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,666.00 | 18,666.00 | 105,414.11 | 84,080.11 | 74,080.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | 30,770.00 | 7,970.07 | 7,970.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,666.00 | 18,666.00 | 136,184.11 | 92,050.18 | 82,050.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,014.00 | 4,000.00 | 95,022.00 | 61,908.00 | 46,408.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,256.60 | 2,212.55 | 8,446.73 | 6,514.86 | 4,165.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.27 | -- | 29,787.04 | 8.27 | 8.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,278.87 | 6,212.55 | 133,255.77 | 68,431.13 | 50,581.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,387.13 | 12,453.45 | 2,928.35 | 23,619.05 | 31,468.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,427.98 | 4,293.47 | -6,451.39 | -4,122.65 | -6,268.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,462.10 | 1,503.10 | 7,913.50 | 7,913.50 | 7,913.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,890.08 | 5,796.57 | 1,462.10 | 3,790.85 | 1,644.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,135.92 | -- | 10,556.65 | -- | 20,700.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,689.47 | -- | 11,895.75 | -- | 5,981.81 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.11 | -- | 77.97 | -- | 42.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -34,468.40 | -- | -34,468.40 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 521.28 | -- | 521.28 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,170.38 | -- | 7,839.10 | -- | 3,973.44 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 1,270.72 | -- | 1,454.34 |
| 递延所得税负债增加 | -6.82 | -- | 172.03 | -- | -3.41 |
| 存货的减少 | 9,987.31 | -- | -3,071.19 | -- | -3,457.64 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,777.18 | -- | 5,632.88 | -- | 35,088.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -36,157.30 | -- | -8,615.76 | -- | -53,149.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,408.70 | -- | -6,863.69 | -- | -21,585.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,890.08 | -- | 1,462.10 | -- | 1,644.67 |
| 现金的期初余额 | 1,462.10 | -- | 7,913.50 | -- | 7,913.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,427.98 | -- | -6,451.39 | -- | -6,268.83 |
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