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| ST生态(600709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.12 | 1,048.92 | 929.61 | 425.76 | 128.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.89 | 30.79 | 42.58 | 18.95 | 7.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.02 | 1,079.71 | 972.18 | 444.71 | 136.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.21 | 168.33 | 122.54 | 64.90 | 26.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78.95 | 576.04 | 421.37 | 194.53 | 63.01 |
| 支付的各项税费 | 5.89 | 128.41 | 91.68 | 43.20 | 5.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.66 | 172.10 | 187.23 | 44.91 | 14.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 125.71 | 1,044.89 | 822.82 | 347.54 | 109.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109.69 | 34.82 | 149.37 | 97.17 | 27.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.32 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 18.32 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 35.43 | 27.61 | 11.99 | 1.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 35.43 | 27.61 | 11.99 | 1.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -17.11 | -12.61 | 3.01 | 13.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 127.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 127.00 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 84.00 | 84.00 | 50.00 | 35.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.00 | 84.00 | 84.00 | 50.00 | 35.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107.00 | -14.00 | -84.00 | -50.00 | -35.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.69 | 3.71 | 52.75 | 50.18 | 5.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.90 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.21 | 11.90 | 60.95 | 58.37 | 13.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -246.32 | -722.17 | -428.15 | -299.23 | -220.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101.08 | 411.51 | 249.91 | 168.36 | 65.08 |
| 无形资产摊销 | 7.05 | 28.20 | 21.15 | 14.10 | 7.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.44 | 7.42 | 5.99 | 4.55 | 2.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -15.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 37.82 | 144.95 | 109.71 | 73.04 | 36.45 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 0.01 | 15.68 | 13.35 | 1.43 | 2.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -20.45 | 105.01 | 70.65 | 78.66 | 85.92 |
| 经营性应付项目的增加 | 1.50 | 64.04 | 84.89 | 54.62 | 24.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2.18 | -- | 21.86 | 1.63 | 23.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -109.69 | 34.82 | 149.37 | 97.17 | 27.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9.21 | 11.90 | 60.95 | 58.37 | 13.43 |
| 现金的期初余额 | 11.90 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2.69 | 3.71 | 52.75 | 50.18 | 5.23 |
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