上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST生态(600709) 现金流量表 |
| 报告期 | 2006-03-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2002-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | 5,615,889 | 16,573,948 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,680 | -- | 8,716,178 | 234,915,615 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,680 | -- | 14,332,067 | 266,599,064 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | -- | -- | 4,534,919 | 22,020,946 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,311 | -- | 486,691 | 2,858,233 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | -- | -- | -- | 15,546,004 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 191,055 | -- | 7,249,021 | 28,193,775 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,366 | -- | 12,270,631 | 68,618,958 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229,686 | 2,452,143 | 2,061,436 | 197,980,106 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 19,500,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | 368,434 | 73,871,898 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 368,434 | 93,371,898 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | -- | -- | 2,789,800 | 19,674,707 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | 2,789,800 | 19,674,707 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -2,421,366 | 73,697,191 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | 50,000 | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 50,000 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | 324,216,760 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 325,921,841 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 50,000 | -325,921,841 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229,686 | -- | -309,930 | -54,244,544 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -3,024,047 | -- | -6,526,247 | 12,487,402 |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | 19,415,123 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 3,728,323 | -- | 8,539,387 | 30,964,321 |
| 无形资产摊销 | 12,906 | -- | -- | 51,623 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 13,243 | -- | -- | 52,972 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | 5,763,706 | -- | 11,527,168 | -315,402 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -- | -21,062 | -17,255,590 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 9,269,165 | 29,336,482 |
| 投资损失(减收益) | -- | -- | -- | -14,138,355 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -- | -- | -2,612,665 | 57,237,333 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,093,100 | -- | 1,890,401 | -13,851,903 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -140,868 | -- | -2,933,023 | 161,797,892 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 78,719 | -- | -6,025,347 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -229,686 | 2,452,143 | 2,061,436 | 197,980,106 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 664,103 | -- | 281,819 | 797,535 |
| 货币资金的期初余额 | 873,789 | -- | 591,749 | 55,042,078 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -229,686 | -- | -309,930 | -54,244,544 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | 5,568,568 | -- | 11,046,342 | 67,801,791 |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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